Esta funcionalidad permite descargar el archivo TXT con la información de los pagos realizados a proveedores, para luego subirlo al banco y efectuar el pago masivamente desde la plataforma bancaria.
De esta forma, el proceso de pago es más rápido, seguro y reduce errores manuales en la gestión de egresos.
Pasos previos
Antes de poder descargar el archivo TXT, es necesario cumplir con los siguientes pasos de configuración:
Configurar la cuenta corriente con pago a proveedores.
Se debe marcar la cuenta corriente desde la cual se efectuarán los pagos masivos.
Agregar los datos bancarios de los proveedores.
Cada proveedor debe tener ingresada su información bancaria en su ficha para que el sistema genere correctamente el archivo de pago.
Registrar el pago de proveedores por Tesorería.
Es necesario generar el pago dentro del módulo de Tesorería antes de poder exportarlo.
Aprobar el pago de proveedores.
Solo los pagos aprobados pueden generar el archivo TXT de exportación bancaria.
Una vez realizados estos pasos, el sistema estará listo para generar y descargar el archivo TXT correspondiente.
Ruta de acceso
Para descargar el archivo TXT de pago masivo, sigue la siguiente ruta dentro del sistema:
Tesorería > Pagos Electrónicos > Listado de Documentos
Descarga del archivo TXT
En el listado de documentos, busca el pago generado.
Haz clic en los tres puntos (⋮) ubicados al lado derecho del pago correspondiente.
Selecciona la opción “Descargar Archivo”.
El sistema mostrará los formatos de archivo disponibles según el banco configurado.
Descarga el archivo con el formato requerido por tu banco.
Nota: Si tu banco ha actualizado su formato o presenta un nuevo estándar de archivo, puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte de Defontana para que se realicen los ajustes necesarios y así mantener la compatibilidad del sistema.
Con esta funcionalidad podrás automatizar los pagos masivos a proveedores, reduciendo el trabajo manual y asegurando la correcta conciliación contable.
El archivo TXT permite subir fácilmente los pagos al banco, optimizando el proceso y garantizando un flujo de trabajo más eficiente y seguro.