Esta funcionalidad permite crear y registrar nuevas cuentas corrientes bancarias dentro del sistema, las cuales podrán ser utilizadas para realizar pagos, registrar ingresos, emitir egresos y administrar los movimientos bancarios desde el módulo de Tesorería.
De esta forma, podrás mantener un control contable y financiero más preciso de cada banco asociado a tu empresa.
Ruta de acceso
Para crear una nueva cuenta corriente, debes seguir la siguiente ruta dentro del sistema:
Configuración > Tesorería > Bancos y Cuentas Corrientes
Creación de una nueva cuenta corriente
Una vez dentro del módulo, se mostrará el listado de bancos y cuentas corrientes existentes.
Para agregar una nueva cuenta, sigue los pasos a continuación:
Seleccionar banco: Elige el banco donde deseas crear la nueva cuenta corriente. Desde los tres puntos (⋮) ubicados al costado derecho, selecciona la opción “Nueva cuenta corriente”.
Completar información general: Ingresa los datos de identificación de la cuenta corriente, tales como el número de cuenta, descripción y moneda asociada.
Campos opcionales: Los campos Sucursal y Ejecutivo son opcionales; puedes completarlos si deseas mantener un registro más detallado de tu contacto bancario.
Pago electrónico: Define si la cuenta corriente se utilizará para pagos electrónicos. Aquí podrás indicar si será usada para Pago de Nómina, Pago de Honorarios o Pago a Proveedores.
Asociación contable: El sistema te ofrece tres alternativas para vincular la cuenta corriente con la contabilidad:
Agregar nueva cuenta contable: Se creará una nueva cuenta contable de banco asociada directamente a la cuenta corriente que estás creando.
Seleccionar cuenta contable existente: Permite vincular la nueva cuenta corriente a una cuenta contable ya registrada en el sistema.
Continuar sin crear cuenta contable: Se creará únicamente la cuenta corriente sin asociación contable inmediata (esta puede configurarse posteriormente).
Con este procedimiento, el sistema generará la nueva cuenta corriente dentro del módulo de Tesorería, quedando disponible para ser utilizada en pagos, cobros, conciliaciones bancarias y reportes financieros.
Esta configuración permite mantener un control integral de los movimientos financieros, asegurando que todas las operaciones queden correctamente centralizadas y registradas en la contabilidad del sistema.