En el ERP Defontana hay dos formas de cancelar una boleta de honorarios por el módulo de tesorería.
Pago de honorarios con cheque.
Tesorería> Emisión cheque> Preparar pagos.
En este punto se procede a ingresar y completar la información que el sistema:
Información Contable Asociada: se ingresa el tipo de comprobante de "Egreso", una glosa de referencia y fecha del movimiento.
Documento de Cancelación: Se selecciona el tipo de documento con el que cancelamos.
Cuenta por pagar: Seleccionamos el banco y cuenta corriente con la que generaremos el pago.
Compromiso de pago: Seleccionamos el tipo de ficha y la cuenta contable que vamos a pagar, luego ingresamos el código de la persona prestadora de honorarios.
Información Documento a Cancelar: Seleccionamos el tipo de documento de boleta a cancelar, el folio y el botón "Insertar".
Posterior a ello procedemos a Grabar.
Pago electrónico de honorarios.
Tesorería> Pago electrónico> Pagos pendientes> Filtrar por la ficha de la persona>Seleccionamos la boleta> Generar Pago.
Luego ingresamos en: Tesorería> Pago electrónico> Generación pago> Filtrar por la ficha de la persona> Seleccionamos el pago> Aprobar Pago.
En este punto se genera el comprobante y el archivo electrónico de pago.