Esta funcionalidad permite realizar el pago de honorarios directamente desde el módulo de Tesorería, de forma más rápida, ordenada y masiva.
Gracias a este proceso, podrás cancelar varios documentos al mismo tiempo, optimizando la gestión de pagos y manteniendo un control centralizado de las transacciones.
Ruta de acceso
La ruta de acceso para poder cancelar los documentos es la siguiente:
Tesorería > Pagos Electrónicos > Listado de Documentos > Nuevo
Registrar egreso
Al iniciar el proceso de pago, el sistema abrirá el encabezado del documento a crear, donde se solicitará la siguiente información:
Fecha de documento: Corresponde a la fecha en que se realiza el egreso.
Tipo de comprobante: Por ejemplo, “Egreso” o “Pago de Honorario” (si existe configurado).
Glosa: Descripción breve del movimiento contable.
Banco: Banco desde el cual se realizará el egreso contable.
Cuenta corriente: Corresponde a la cuenta corriente asociada al banco seleccionado.
Análisis: Corresponde al análisis del movimiento bancario, por ejemplo, "Cargo" mas el número correspondiente.
Saldo: Muestra el saldo contable disponible de la cuenta corriente seleccionada.
Máx. sobregiro: Indica el sobregiro máximo configurado para la cuenta corriente.
Buscador de documento
En esta sección se debe digitar el nombre o RUT de las personas a las cuales se les cancelarán los honorarios.
Luego, se debe presionar el ícono de lupa, con lo cual el sistema buscará todos los documentos pendientes de pago asociados a las fichas seleccionadas.
Una vez cargada la información:
Se deben seleccionar los documentos a cancelar.
Luego, presionar Seleccionar documentos para agregarlos al proceso de pago.
Definición de forma de pago
Una vez seleccionados los documentos:
Se puede definir la forma de pago (transferencia, cheque, etc.).
Es posible editar el valor a pagar si se desea realizar un pago parcial (por ejemplo, 50%).
Se puede duplicar una línea de pago para registrar múltiples abonos.
Agregar un comentario por línea de pago si se requiere.
Eliminar una línea si no corresponde incluirla en el egreso.
Importante: El valor a cancelar no puede superar el valor total registrado en contabilidad para el documento.
Cuando toda la información esté completa, se debe presionar Grabar para registrar el pago en el sistema.
Ventajas de usar el pago por Tesorería
Permite pagar honorarios de forma masiva, reduciendo tiempos operativos.
Asegura la centralización del control de pagos en un solo módulo.
Garantiza una mayor trazabilidad contable y control financiero.
Facilita la conciliación bancaria, ya que los pagos quedan registrados en línea con las cuentas del sistema.
El pago de honorarios por Tesorería es una herramienta eficiente que permite optimizar la gestión de pagos, asegurando exactitud, rapidez y control total del proceso financiero dentro del sistema.
Si tienes alguna duda respecto a la ejecución del proceso, no dudes en contactarnos a través de nuestro chat de soporte. Uno de nuestros ejecutivos especializados estará disponible para ayudarte y brindarte la asistencia que necesites.
Observar el siguiente video con el proceso