Esta funcionalidad permite realizar el pago de facturas y documentos a proveedores directamente desde el módulo de Tesorería, de forma más rápida, ordenada y masiva.
Con este proceso, se pueden cancelar varios documentos en un solo flujo, optimizando la gestión de pagos y manteniendo un control financiero centralizado.
Ruta de acceso
La ruta de acceso para poder cancelar los documentos de proveedores es la siguiente:
Tesorería > Pagos Electrónicos > Listado de Documentos
Buscador de documento
En esta sección, se debe digitar el nombre o RUT del proveedor al cual se le cancelarán los documentos pendientes.
Luego, se presiona el ícono de lupa para que el sistema busque todos los documentos pendientes de pago asociados al proveedor seleccionado.
Una vez cargados los resultados:
Se deben seleccionar las facturas o documentos que se desea cancelar.
Luego, presionar Seleccionar documentos para agregarlos al proceso de pago.
Definición de forma de pago
Una vez seleccionados los documentos:
Se puede definir la forma de pago (transferencia, cheque, etc.).
Es posible editar el valor a pagar si se desea realizar un pago parcial (por ejemplo, 50%).
Se puede duplicar una línea de pago para registrar múltiples abonos.
Agregar un comentario por línea de pago si se requiere.
Eliminar una línea si no corresponde incluirla en el egreso.
Importante: El valor a cancelar no puede superar el valor total registrado en contabilidad para el documento.
Cuando toda la información esté completa, se debe presionar Grabar para registrar el pago en el sistema.
Ventajas de usar el pago por Tesorería
Permite pagar honorarios de forma masiva, reduciendo tiempos operativos.
Asegura la centralización del control de pagos en un solo módulo.
Garantiza una mayor trazabilidad contable y control financiero.
Facilita la conciliación bancaria, ya que los pagos quedan registrados en línea con las cuentas del sistema.
El pago de honorarios por Tesorería es una herramienta eficiente que permite optimizar la gestión de pagos, asegurando exactitud, rapidez y control total del proceso financiero dentro del sistema.
Si tienes alguna duda respecto a la ejecución del proceso, no dudes en contactarnos a través de nuestro chat de soporte. Uno de nuestros ejecutivos especializados estará disponible para ayudarte y brindarte la asistencia que necesites.
Puedes ver el proceso en el siguiente vídeo: