La asociación de un nuevo banco para la conciliación en DEFONTANA ERP es un proceso fundamental para la gestión eficiente de sus movimientos bancarios. Este proceso permite conectar su sistema contable con las plataformas en línea de su banco, facilitando la importación y conciliación de cartolas bancarias.
Pasos para asociar un nuevo banco:
Acceso al módulo de Tesorería:
Diríjase al módulo de Tesorería dentro del sistema.
Navegue hasta la sección "Conciliación" dentro del módulo de Tesorería.
Haga clic en la opción "Listado Cartolas" para acceder a la lista de bancos asociados para la conciliación.
Selección del banco a configurar:
Dentro del listado de Cartolas debes hacer clic en "Asociar nuevo Banco"
En la lista de bancos, identifique el banco que desea asociar y haga clic en él para iniciar el proceso de configuración.
Botón "Siguiente":
Presione el botón "Siguiente" para continuar con la configuración.
Ingreso de credenciales bancarias:
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos:
Rut personal: Introduzca su RUT personal asociado a la cuenta bancaria.
Rut empresa: Ingrese el RUT de la empresa titular de la cuenta bancaria.
Contraseña del banco: Escriba la contraseña de acceso a la plataforma en línea de su banco.
Inicio de sesión:
Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para autorizar la conexión entre DEFONTANA ERP y la plataforma bancaria.
Nota: El proceso de inicio de sesión puede tardar unos minutos mientras se establece la conexión y se reconoce la información de la cuenta.
Selección de Frecuencia de Importación:
Una vez establecida la conexión, debes establecer la configuración con que se importarán automáticamente las cartolas para las cuentas que están registradas en el banco.
Guardado de la configuración:
Haga clic en el botón "Guardar" para finalizar el proceso de asociación del nuevo banco.
¡Importante! La configuración de estas cuentas se puede modificar en cualquier momento desde el Botón "Configurar Cuentas".
Consideraciones adicionales:
Almacenamiento de credenciales: Las credenciales bancarias ingresadas durante la configuración se almacenan de forma segura en el sistema DEFONTANA ERP para facilitar futuras conciliaciones.
Importación automática de cartolas: Tras la configuración exitosa, las cartolas bancarias de las cuentas seleccionadas se importarán automáticamente a DEFONTANA ERP para su conciliación.
Creación de cartolas: El sistema creará automáticamente cartolas para los movimientos de los últimos 3 meses. Estas cartolas pueden eliminarse y recrearse manualmente si es necesario.
Modificación de la configuración: La configuración de las cuentas bancarias asociadas puede modificarse en cualquier momento siguiendo los mismos pasos iniciales.
Beneficios de asociar un nuevo banco:
Agilización de la conciliación: La importación automática de cartolas y la creación de cartolas predefinidas agilizan significativamente el proceso de conciliación bancaria.
Reducción de errores: La automatización del proceso minimiza la posibilidad de errores manuales y garantiza la precisión de la información contable.
Acceso a información actualizada: La conciliación regular le permite mantener una visión actualizada de sus movimientos bancarios y el estado de sus cuentas.
Mejora en la gestión financiera: Una gestión eficiente de la conciliación bancaria contribuye a una mejor organización y control de sus finanzas.
Puedes ver el proceso en el siguiente video