El proceso de conciliación bancaria en el ERP Defontana consta de dos etapas, importar la cartola bancaria y luego proceder a conciliar.
Importar la cartola bancaria
Hay 2 formas de importar la cartola a Defontana. Para los bancos Santander, Chile y Estado se puede subir directamente el archivo txt que se baja de la página web del banco.
Para subirla va a Tesorería>>conciliación>>cartola vigente>>nuevo. Selecciona el banco, la cuenta corriente. Presiona el botón importar. Aparece una nueva ventana en la cual selecciona el archivo y presiona el botón "Comenzar Proceso".
La otra forma es el formato genérico de bancos, que le permite subir la cartola de cualquier banco, bajándola previamente en excel desde la página web del banco. Este excel se debe trabajar para dejarlo con el formato que necesita Defontana, el cual lo puede revisar en https://awspyme.defontana.com/sistema/Dinero/FormatoGenerico.htm
Tesorería>>conciliación>> cartola vigente>> nuevo. Elige el banco, la cuenta corriente. Presiona el botón importar. En la ventana que se abre selecciona formato genérico de bancos, elige el archivo txt y presiona "comenzar proceso" .
Procedimiento para hacer una Conciliación Bancaria
Debemos ingresar en: Tesorería> Conciliació > Conciliar
Esta funcionalidad realiza el pareo de los movimientos ingresados tanto en la contabilidad como en las cartolas.
Carpeta Parámetros
La carpeta Parámetros permite ingresar los datos generales para el proceso de conciliación, donde se define el período que se desea conciliar, el número de la cartola y el banco del cual se realiza el proceso. Luego de completar estos datos es necesario pasar a la siguiente carpeta llamada movimientos.
Carpeta Movimientos
Esta carpeta muestra a información disponible en el sistema para realizar el proceso de conciliación, donde la información estará dividida en dos secciones:
MOVIMIENTO DE EMPRESA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la contabilidad, de acuerdo a los registros de los comprobantes contables. Aquí es posible filtrar por fecha los movimientos, que por defecto, vienen según los rangos de fecha de la cartola, además de poder filtrar por tipo de movimiento y numero de movimiento.
MOVIMIENTO DE CARTOLA: En esta sección se despliega la información que el sistema tiene en la cartola bancaria que fue grabada y que fue seleccionada para la conciliación. Aquí por defecto se muestran todos los movimientos de la cartola que se encuentran en estado NO CONCILIADO, es decir, sólo se muestra lo que falta por conciliar.
Una vez que que el sistema despliegue los movimientos de la empresa y los movimientos de la cartola sólo es necesario presionar el botón "Conciliar automático" para que se inicie el proceso de conciliación.Los movimientos conciliados los podrá visualizar en la cartola en color gris.