Si tu objetivo es llevar un control de los registros contables realizados en el sistema a través de las cartolas bancarias, puedes conectar el banco con las credenciales para traer de manera automatizada y definir el rango de tiempo
¡Importante!, debes tener parametrizada la cuenta corriente con el plan de cuentas.
Aquí te proporciono una guía simplificada del proceso:
Dirígete a Tesorería, luego a Conciliación y accede al Listado Cartola.
Aquí debes seleccionar "Asociar nuevo banco".
Seleccionar el banco que quieres utilizar para la automatización de cartolas y presionamos siguiente.
Finalmente, el sistema nos solicitará las credenciales del banco para iniciar sesión y enlazarlo al sistema de ERP.
¡Importante! El sistema no interfiere en ningún proceso del banco, solo se indican las credenciales para el acceso de cartolas y extraer información según periodicidad definida.
Adicionalmente, cuando el sistema arroja un mensaje con éxito de conexión te pregunta si quieres importar mensual, semanal o diario.
Este proceso te ayudará a mantener un registro preciso de tus movimientos bancarios y a asegurar que tus libros contables estén correctos y actualizados.