Gestioner es un asistente de facturación inteligente que permite automatizar mediante reglas previamente configuradas, la clasificación, aceptación y rechazo de los documentos tributarios electrónicos recibidos por su empresa

¿Cómo acceder al módulo?

Al módulo se podrá acceder desde la sección de Compras en el ERP desde la ruta Compras>Libros de Compras>Configuración Gestioner

¿Cómo se configura?

Tenemos dos funcionalidades, una para crear reglas de aceptación o rechazo, y la otra para la centralización de los documentos de manera automática

1- Crear Reglas de Aceptación o Rechazo de documentos electrónicos

ingresamos a Configurar Gestioner> crear regla

Para crear una regla, primeramente, se le establece un nombre

Y a continuación se le adicionan 'nodos' que contienen las acciones que realizan la regla

Una Regla, es principalmente la unión de las opciones Etiqueta a Evaluar --> Operador --> Valor a comparar

En la imagen anterior, se aceptarán los documentos, cuyo Rut Emisor (ETIQUETA A EVALUAR) sea Igual (OPERADOR) al valor 18.356.754-3 (VALOR A COMPARAR), etiqueta a Evaluar Esta opción, contiene las etiquetas del DTE que serán evaluadas por el proceso automático Opciones permitidas (RUT EMISOR | FOLIO DE REFERENCIA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA)

Operador: Esta opción contiene, según la etiqueta a evaluar seleccionada, un conjunto de operadores, que se podrán aplicar a la etiqueta

Valor a comparar Esta opción, es para establecer el valor que debe aplicarse, según el operador seleccionado, a la etiqueta seleccionada, para aceptar/rechazar la factura

Cuando el Operador es [Entre], aparecerán 2 campos de Valor (Valor #1 y Valor #2)

Rechaza Factura Si esta opción está activada, y está regla no se cumple, la factura se rechazará. Si la opción no está activada y la regla no se cumple, la factura no se rechazará (No se tomará ninguna acción con ella)

Regla Activa Solo se evaluarán reglas activas

2- Listado de Reglas

Al adicionar 'nodos (acciones)' a una regla, se puede adicionar hasta 2 niveles de profundidad (los niveles se muestran en la parte izquierda, y se pueden desplegar para mostrar los nodos interiores) En este caso, la regla se leerá de la siguiente manera "Se aprobarán todas las facturas cuyo Rut Emisor Contiene el valor 1, cuyo Folio de Referencia se encuentra entre 115 y 120 y uno de los montos exceda los 45000 pesos"

Acciones sobre las reglas del listado Sobre las reglas se podrán aplicar las siguientes acciones Adicionar | Activar/Desactivar | Editar | Eliminar

*Las reglas que ya están en el nivel 2 (recuadro gris), no se le puede agregar nuevos nodos (no contiene la opción Adicionar)

3- Configuración Contable

La configuración contable maneja los análisis y cuentas con las que el documento de compras será procesado. Esta configuración se maneja por tipo de documento y proveedor como llave única (es decir que cada proveedor puede tener su configuración específica para cada tipo de documento, o se puede definir una configuración genérica, también por cada tipo de documento

Al usar la configuración genérica por tipo de documento cualquier proveedor que no tenga una configuración particular, al usar el tipo de documento correspondiente se usará la configuración genérica, en caso de tener configuración específica entonces esa toma prioridad

Los campos a rellenar varían según las cuentas seleccionadas (según los análisis correspondientes a las cuentas seleccionadas aparecerán los campos a rellenar).

4- Simulador

La opción Simular, es útil para luego configurar nuestras reglas, probar la ejecución del proceso para ver que facturas aceptará/rechazará. No irá al SII, pero evaluará nuestras facturas en función de las reglas configuradas.

5- Adquirir

La forma de Activar el producto es similar a la nueva Conciliación Bancaria Nova. Se contará con 30 días de prueba gratis y luego de concluir la prueba se podrá activar el producto para siempre (el monto será sumado a la renovación del cliente) En la parte superior derecha aparecerá un botón para Activar el producto. *Este botón de activación también se muestra en el módulo de Compras Nova. (Cuando esté a caducar el próximo período de prueba, se notificará al usuario, para que active definitivamente la funcionalidad)

Observaciones de interés: La empresa que recibe el DTE debe estar preparado para ingresarlo con un ingreso asistido para que funcione, por ejemplo, si el DTE viene con una condición de pago en 4 cuotas, la empresa que acepta debe tener creada una condición de pago en 4 cuotas, que pueda ser elegible en un documento de compras. Lo mismo ocurre para los tipos de documento, Gestioner buscará los tipos de impuestos definidos en la DTE recibida, si en el DTE vienen 3 impuestos, buscara por código de impuesto en el SII que tenga creado la empresa que recibe, luego revisará los documentos de compras que cumplirán con ser del tipo de DTE recibido (código electrónico) y además tendrán definidos los impuestos que vienen en el DTE, se intentará seleccionar con prioridad un documento que cuente con la misma cantidad y tipos de impuesto,