💡 En bref : à l’étape 1 de la Provision TNS, renseignez la base historique du dirigeant par import, lecture OCR ou saisie manuelle. En cliquant sur « Enregistrer et continuer », GEREM vous propose de reporter ces données dans le paramétrage du dirigeant : c’est vous qui décidez.
🎯 Objectif
Cet article vous permet de :
choisir la bonne méthode pour renseigner les revenus sociaux et cotisations N-2 / N-1 ;
comprendre ce que fait le bouton « Enregistrer et continuer » ;
savoir quand répondre « Oui » à la mise à jour des données sociales du dirigeant, et ce qui est alors enregistré.
🚨 Vous êtes concerné si…
vous hésitez entre import, lecture OCR et saisie manuelle ;
la fenêtre « Données sociales modifiées » s’est affichée et vous ne savez pas quoi répondre ;
vous voulez savoir quelles données seront conservées pour les prochaines simulations du dirigeant.
1) Trois façons de renseigner la base historique
Méthode | Comment ? | Quand l’utiliser ? |
Import | Bouton « Importer les données du client » | Des données sont déjà enregistrées dans le dossier du client |
Lecture OCR | Flèches à côté des champs de revenu social N-2 / N-1 | Vous disposez du bordereau URSSAF |
Saisie manuelle | Directement dans les champs | Document illisible, données absentes, ou correction d’un montant prérempli |
👉 Ordre conseillé : essayez d’abord l’import, complétez avec l’OCR, puis corrigez manuellement si nécessaire. Les trois méthodes peuvent se combiner.
Méthode 1 — Importer les données du client
Cliquez sur « Importer les données du client » : GEREM préremplit automatiquement les champs avec les données déjà disponibles dans le dossier.
Méthode 2 — Utiliser la lecture OCR
Cliquez sur les flèches situées à côté des champs de revenu social N-2 / N-1. GEREM lit automatiquement le document et préremplit les champs correspondants.
Utilisez le bordereau « Régularisation des cotisations N et appel de cotisations N+1 ». Pour savoir quelles valeurs sont reprises et comment traiter une modulation : Intégrer les données historiques pour le calcul des Provisions TNS.
⚠️ Vérifiez toujours les montants lus par l’OCR, en particulier si les annexes 1 et 2 du bordereau diffèrent (revenus réévalués ou modulés).
Méthode 3 — Saisir manuellement les montants
Renseignez directement les montants dans les champs prévus. C’est aussi la méthode pour corriger ou compléter un montant prérempli par l’import ou l’OCR.
2) Valider l’étape : « Enregistrer et continuer »
Une fois tous les champs et questions renseignés, cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
Ce bouton fait deux choses :
il valide l’étape 1 et vous fait passer à l’étape suivante ;
si les données sociales du dirigeant ont été modifiées, il ouvre une fenêtre de confirmation :
Données sociales modifiées
Les données sociales du dirigeant ont été modifiées, voulez-vous les mettre à jour ?
3) « Oui » ou « Non » : que choisir ?
| « Oui » | « Non » |
Effet | Les données historiques sont enregistrées dans le paramétrage du dirigeant, année par année, dans l’année correspondante | Le paramétrage du dirigeant n’est pas modifié ; les données servent uniquement à la simulation en cours |
À choisir si… | Les montants sont vérifiés (issus du bordereau URSSAF) et doivent servir de référence pour les prochaines simulations | Vous testez une hypothèse ou les montants sont provisoires |
⚠️ Seules les colonnes historiques (N-2 / N-1) sont reportées dans le paramétrage du dirigeant. La colonne actualisation / provisionnel en exercice décalé n’est pas concernée. Pour en savoir plus sur ce cas : Cotisations sociales en exercice décalé : la méthode de calcul GEREM.
✅ À retenir
Renseignez la base historique par import, OCR ou saisie manuelle (combinables).
Cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour valider l’étape.
Si la fenêtre s’affiche, répondez « Oui » pour enregistrer les données historiques vérifiées dans le paramétrage du dirigeant, « Non » pour les limiter à cette simulation.
Seules les colonnes historiques sont enregistrées, jamais l’actualisation.
Pour la suite de la simulation : Réussir un premier calcul de Provision TNS sur GEREM.