La trésorerie décrit les flux mensuels entrants et sortants de l'entreprise et affiche en bas les soldes mensuels et cumulés, et en haut le solde cumulé début du mois.
Le montant de la trésorerie du 1er mois d'activité est obtenu à partir du solde mensuel en ajoutant la situation initiale de trésorerie, encodée dans le Bilan de départ (ENCODAGE).
Règles de calcul : montants pris à leur date de paiement ; tous les montants sont TVA incluse. La gestion de la TVA à payer ou à récupérer y est également reprise, ainsi que l'impôt dû, calculé automatiquement (le cas échéant via des versements anticipés).