La trésorerie décrit les flux mensuels entrants et sortants de l’entreprise et affiche en bas les soldes mensuels et cumulés, et en haut le solde cumulé début du mois.
Pour rappel, le montant de la trésorerie du 1er mois d’activité est obtenu à partir du solde mensuel en ajoutant la situation initiale de la trésorerie. Cette situation initiale a été encodée dans le Bilan de départ (ENCODAGE).
Les éléments sont calculés sur base des données tout en suivant les règles suivantes :
Les montants à leur date de paiement
Tous les montants sont TVA incluse