Les opérations à associer dans LeanPay sont celles qui ont été reçues sur votre compte bancaire mais n’ont pas été automatiquement liées à une facture spécifique. Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment en l’absence de références de factures claires dans les opérations bancaires.
Association automatique des opérations
Pour qu’une opération soit associée automatiquement par LeanPay, plusieurs critères doivent être remplis :
Référence de la facture : Le client doit indiquer la référence de la facture payée dans le libellé de l'opération.
Cohérence des montants : Le montant de l'opération doit correspondre exactement au montant de la facture.
Association manuelle des opérations
Si les opération ne sont pas associées automatiquement, une intervention manuelle est requise. Voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Accéder aux “Opérations à associer”
Dans l’onglet “Banque” de LeanPay, accédez à la section “Opérations à associer”. Vous y trouverez la liste des opérations en attente d’association.
Étape 2 : Associer une opération
Cliquez sur la ligne de l'opération concernée. Une fenêtre s’ouvrira à droite de l’écran, vous permettant de rechercher la ou les factures à associer pour chaque opération.
Section 1 : Opération sélectionnée
Cette section récapitule les informations de l'opération sélectionnée. Elle vous permet de vérifier les détails pour associer les factures correspondantes.
Section 2 : Recherchez et associez vos factures
Dans cette section, vous pouvez rechercher des factures par référence, montant ou client. Sélectionnez les factures que vous souhaitez associer à l'opération choisie. Vous pouvez associer plusieurs factures à une même opération, et plusieurs clients également.
Section 3 : Finaliser l’association
En cas d'opération regroupant plusieurs factures, cette section vous permet de modifier le montant alloué à chaque facture. Une fois les factures associées, ou si une facture est déjà liée, vous pouvez visualiser les montants associés et ajuster les montants rapprochés si nécessaire.
Étape 3 : Valider l’association
Cliquez sur le bouton “Associer”, situé en bas à droite de l’écran. Une fois l'opération entièrement associée, elle disparaît de la liste des “Opérations à associer” et apparaît dans la section des “Opérations associées”.
Dans le cas contraire, les opérations restent visibles dans la liste des “Opérations à associer”.
Étape 4 : Archiver les opérations
Si vous ne souhaitez pas associer une opération à une facture sur LeanPay, vous pouvez l’archiver. Pour ce faire, retournez dans la liste des “Opérations à associer”, puis cliquez sur le bouton d’action “…” situé à l’extrême droite du tableau. Sélectionnez “Archiver” pour archiver l'opération.
Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant d’ajouter un commentaire facultatif. Une fois validé, l'opération archivée sera déplacée dans l’onglet “Opérations archivées” de l’onglet “Banque”.
Historique des opérations associés
Depuis la section “Opérations associées”, vous pouvez consulter l’ensemble des opérations qui ont été associées, qu’elles aient été traitées automatiquement ou manuellement avec des factures.