Respostas para as dúvidas mais comuns sobre gestão financeira.

Contas financeiras representam onde você recebe e guarda seu dinheiro. Exemplos:

Nota: Cartões de crédito têm uma seção própria separada (veja abaixo).

É recomendado para que os relatórios reflitam a realidade. Se não souber o saldo exato, pode começar do zero e ajustar depois.

Por exemplo: Uma consulta realizada dia 10 (referência) com vencimento para dia 15.

Sim! Clique no lançamento e depois em "Editar" para modificar qualquer informação.

Categorias organizam seus lançamentos por tipo:

Sim! Ao criar uma categoria, você pode definir uma categoria "pai", criando uma hierarquia:

Se existe qualquer lançamento usando aquela categoria, a exclusão é recusada com esta mensagem:

Não é possível excluir esta categoria pois existem N registro(s) financeiro(s) vinculado(s) a ela.

É proposital: os lançamentos guardam a categoria deles, e apagar a categoria deixaria esse histórico sem classificação — inclusive nos relatórios de meses já fechados.

Não existe "desativar categoria". Categorias financeiras têm apenas criar, editar e excluir. Se você procurou essa opção e não achou, não é a sua tela: ela não existe.

Você tem dois caminhos:

1. Reaproveitar a categoria (o mais rápido). Edite o nome e a cor para o que você precisa agora. Os lançamentos antigos passam a exibir o nome novo — o que funciona bem quando você só quer corrigir ou atualizar a nomenclatura.

2. Esvaziar e então excluir. Abra cada lançamento vinculado, troque a categoria dele para outra, e volte para excluir a categoria vazia. O número na mensagem de erro te diz quantos lançamentos faltam.

Qual escolher? Se os lançamentos antigos fazem sentido sob o nome novo, reaproveite. Se você quer que o histórico continue classificado como está e só quer a categoria fora das opções futuras, aí é o caminho 2 — não há como escondê-la mantendo o vínculo.

Em Financeiro > Transações, abra o lançamento para edição e troque o campo Categoria. Vale tanto para lançamentos em aberto quanto para os já recebidos.

Guia completo: Como usar categorias financeiras.

Pelo Serviço. A categoria de agendamento não gera cobrança; quem cria o lançamento é a contratação de um serviço com "Gerar registro financeiro" ativado:

Passo a passo completo: Como ligar a agenda ao financeiro.

Hoje a única forma é criar um Serviço (em "Serviços e preços") com faixas de preço e ativar o toggle "Gerar registro financeiro". Quando você adiciona um pacote desse serviço a um paciente, o lançamento financeiro é criado automaticamente — e cada sessão fica vinculada e contabilizada no pacote.

Assim você separa bem as responsabilidades:

Veja: Guia: Criar um serviço e Guia: Adicionar um pacote.

Só para categorias que já estavam configuradas. Essa forma foi descontinuada e não aceita novas configurações: não é possível ativá-la em uma categoria nova nem em uma existente.

As categorias antigas continuam gerando um lançamento por agendamento até a automação ser desligada. Isso acontece ao vincular um Serviço, ao salvar a categoria pela tela de edição ou ao excluir a conta financeira dela, e não tem volta. Veja Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

Resumindo: a categoria organiza a agenda; o Serviço cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.

O lançamento financeiro do pacote é criado automaticamente e fica disponível na aba Financeiro do paciente, onde você pode acompanhar e marcar como pago.

Veja: Guia: Adicionar um pacote e Guia: Acompanhar o uso de um pacote.

Não. A opção de ativar o financeiro na categoria de agendamento foi descontinuada e não aparece mais em nenhuma tela. Para gerar lançamentos a partir da agenda, crie um Serviço com "Gerar registro financeiro" e vincule-o à categoria. Veja Como ligar a agenda ao financeiro.

Sim! Lançamentos automáticos podem ser editados como qualquer outro. Você pode ajustar valor, data ou status.

O lançamento é criado quando o agendamento é criado, com status "Em aberto". Quando você marca a consulta como realizada, pode atualizar o status para "Recebido" se necessário.

Use "Reabrir lançamento" no menu ⋮. Antes de confirmar, o sistema mostra exatamente o que muda — saldo da conta, pacote do paciente, limite do cartão e parcelas vinculadas.

Os dados do recebimento são mantidos, e dá para refazer a baixa a qualquer momento. Veja Como reabrir um lançamento.

⚠️ O lançamento volta para "em aberto" — se o vencimento já passou, ele reaparece direto como Vencido.

Sim! Lançamentos que passam da data de vencimento sem serem marcados como pagos/recebidos automaticamente ficam com status "Atrasado".

Em Financeiro → Visão geral, no bloco "Contas a pagar e a receber", os lançamentos vencidos aparecem no topo de cada lista (a pagar e a receber), do mais antigo para o mais recente, com um selo vermelho dizendo há quantos dias venceram:

🔴 Em atraso · Venceu há 27 dias

Isso vale para os dois lados — contas a receber e contas a pagar.

No perfil do paciente → aba Financeiro, o topo mostra dois totais: VENCIDOS (vermelho) e PENDENTES (âmbar), e as cobranças vêm separadas em "Cobranças Vencidas" e "Cobranças Pendentes", cada uma com os botões "Cobrar via Pix" e "Marcar como pago".

Detalhes em Como acompanhar o que está vencido.

Não. Ele só passa a contar como atrasado a partir do dia seguinte ao vencimento.

Você pode excluir qualquer lançamento, inclusive os que já estão como "Recebido" ou "Pago". Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação será exibido mostrando:

Para confirmar a exclusão:

Atenção: Esta ação não pode ser desfeita. Todos os dados associados serão removidos permanentemente.

Não. Essa é a dúvida mais importante sobre a função.

O "Cobrar via Pix" gera um Pix estático (QR Code + código copia e cola) para você enviar ao paciente. Ele não conversa com o seu banco: o sistema não sabe quando o pagamento chega, não recebe aviso e não muda o status do lançamento.

Depois que o paciente pagar, confira o extrato do seu banco e clique em "Marcar como recebido" no lançamento. Até você fazer isso, ele continua aparecendo como "Em aberto" ou "Em atraso".

Passo a passo completo em Como cobrar via Pix.

Na conta financeira, não no seu perfil. Vá em Financeiro → Visão geral, clique na conta e preencha a seção "Chave Pix". Aceita CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória.

Cada conta pode ter uma chave diferente. A cobrança sempre usa a chave da conta vinculada ao lançamento.

O botão só existe para dinheiro que ainda vai entrar. Ele não aparece quando:

A própria janela oferece duas saídas: "Cadastrar chave Pix" (leva à conta para você preencher) ou "Usar outra conta" (troca a conta do lançamento para uma que já tenha chave).

Contas de cartão de crédito não aparecem na lista — cartão não recebe Pix.

Não. O Pix gerado é estático e continua válido enquanto o lançamento estiver em aberto e a chave estiver cadastrada. Você pode abrir a mesma cobrança quantas vezes quiser.

No aplicativo do banco, o paciente vê o nome da clínica e a cidade cadastrada como recebedor — mesmo que a chave Pix seja de uma conta específica.

Sim. Se o paciente tem responsáveis cadastrados com telefone marcado como WhatsApp, aparece um seletor "Enviar para" com todos os contatos. A mensagem se ajusta automaticamente para dizer a quem se refere a cobrança.

Sim! Ao criar um lançamento:

Os lançamentos parcelados são identificados com o número da parcela (ex: "1/6", "2/6"). Você pode filtrar pelo texto para ver todas as parcelas relacionadas.

Sim! Cada parcela é um lançamento independente. Você pode marcar como paga qualquer uma delas.

Lançamentos recorrentes são transações que se repetem automaticamente com uma frequência definida. Ideal para despesas fixas como aluguel, assinaturas, ou receitas regulares como mensalidades.

O sistema criará automaticamente um lançamento para cada ocorrência.

Use Recorrente para:

Use Parcelado para:

Sim! Cada lançamento gerado é independente. Você pode editar valor, data ou status de cada um sem afetar os outros.

No Dashboard Financeiro, você vê:

Sim! Você pode:

Os cartões de crédito têm uma seção separada no módulo financeiro, com gerenciamento específico de faturas e limites.

Na página de detalhes do cartão você encontra:

Ao criar uma despesa, selecione o cartão de crédito como forma de pagamento. O lançamento aparecerá na fatura do período correspondente.

Na página do cartão, clique em "Pagar" para registrar o pagamento da fatura. O sistema usará a conta de pagamento padrão configurada.

Sim! O sistema calcula automaticamente o limite disponível com base no limite total menos os lançamentos pendentes.

Você pode excluir qualquer cartão. Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação mostrará as consequências:

Para confirmar, digite o nome do cartão e clique em "Confirmar exclusão". Esta ação não pode ser desfeita.

Você pode excluir qualquer conta. Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação mostrará as consequências:

Para confirmar, digite o nome da conta e clique em "Confirmar exclusão". Esta ação não pode ser desfeita.

Possíveis causas:

Verifique se:

Você pode editar qualquer lançamento:

Não é erro: é a sua permissão. A tela de Transações mostra o aviso

Acesso ao Módulo Financeiro Restrito Você não possui permissão para visualizar as transações financeiras. Entre em contato com o administrador da clínica.

Quem libera é o administrador da clínica, em Configurações → Colaboradores. Enquanto o acesso não vier, o atalho Financeiro também não aparece no painel inicial — é o mesmo motivo, não um problema à parte.

Ao tentar criar uma transação sem permissão, a mensagem é parecida: "Você não tem permissão para criar transações financeiras. Entre em contato com o administrador da clínica para obter acesso."