Respostas para as dúvidas mais comuns sobre gestão financeira.
Contas Financeiras
O que são contas financeiras no sistema?
Contas financeiras representam onde você recebe e guarda seu dinheiro. Exemplos:
Conta corrente do banco
Conta poupança
Carteira (dinheiro em espécie)
Nota: Cartões de crédito têm uma seção própria separada (veja abaixo).
Como crio uma conta financeira?
Vá em "Financeiro" no menu lateral
Clique em "+" na seção "Contas Financeiras"
Preencha:
Nome da conta
Tipo de conta
Instituição financeira (banco)
Saldo inicial
Data do saldo inicial
Clique em "Salvar"
Que tipos de conta posso criar?
Conta Corrente: Conta bancária comum
Conta Poupança: Para reservas
Carteira: Dinheiro em espécie
Outro: Qualquer outro tipo
Preciso colocar o saldo inicial?
É recomendado para que os relatórios reflitam a realidade. Se não souber o saldo exato, pode começar do zero e ajustar depois.
Lançamentos
Como registro uma receita (dinheiro que recebi)?
No Dashboard Financeiro, clique em "Adicionar Recebimento"
Preencha a descrição e valor
Selecione a categoria (ex: Consultas)
Escolha como foi recebido e em qual conta
Defina as datas
Clique em "Salvar"
Como registro uma despesa?
Clique em "Adicionar Despesa"
Preencha descrição e valor
Selecione a categoria (ex: Aluguel, Material)
Escolha como foi pago e de qual conta
Defina as datas
Clique em "Salvar"
Qual a diferença entre data de referência e data de vencimento?
Data de referência: Quando a transação aconteceu/deve acontecer
Data de vencimento: Quando o pagamento deve ser feito
Por exemplo: Uma consulta realizada dia 10 (referência) com vencimento para dia 15.
Posso editar um lançamento depois de criado?
Sim! Clique no lançamento e depois em "Editar" para modificar qualquer informação.
Categorias Financeiras
O que são categorias financeiras?
Categorias organizam seus lançamentos por tipo:
Receitas: Consultas, Vendas, Outros
Despesas: Aluguel, Material, Software, Impostos
Como crio uma categoria financeira?
Vá em Configurações > Financeiro
Clique em "Nova Categoria"
Defina o nome e se é receita ou despesa
Salve
Posso criar subcategorias?
Sim! Ao criar uma categoria, você pode definir uma categoria "pai", criando uma hierarquia:
Despesas
Despesas com pessoal
Salários
Benefícios
Despesas operacionais
Aluguel
Contas
Lançamentos Automáticos
Qual é a forma recomendada de gerar lançamentos automáticos hoje?
Hoje a forma recomendada é criar um Serviço (em "Serviços e pacotes") com faixas de preço e ativar o toggle "Gerar registro financeiro". Quando você vende um pacote desse serviço para um paciente, o lançamento financeiro é criado automaticamente — e cada sessão fica vinculada e contabilizada no pacote.
Assim você separa bem as responsabilidades:
A categoria de agendamento organiza a sua agenda (duração, cor, tipo de consulta).
O Serviço cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.
O controle financeiro pela categoria de agendamento ainda funciona?
Sim, continua funcionando. Se você já configurou categorias de agendamento com controle financeiro, elas seguem gerando os lançamentos normalmente — você não precisa mudar nada agora.
A novidade é que essa cobrança automática pela categoria está sendo substituída pelos Serviços, que oferecem faixas de preço e acompanhamento de pacotes. Por isso, ao criar ou editar uma categoria, a plataforma sugere vincular um Serviço a ela. Para novos casos, recomendamos começar pelos Serviços.
Qual a diferença entre controle financeiro pela categoria e por Serviço?
Categoria de agendamento (forma anterior) | Serviço (forma recomendada) | |
O que faz | Gera um lançamento por consulta realizada | Vende pacotes com faixas de preço e gera o lançamento |
Preço | Um valor fixo por consulta | Várias faixas de preço (ex: 1, 4 ou 10 sessões) |
Acompanhamento | Sem controle de sessões | Mostra quantas sessões já foram usadas de cada pacote |
Quando usar | Já configurado e funcionando | Novos atendimentos e pacotes |
Resumindo: a categoria organiza a agenda; o Serviço cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.
Como cobro um pacote de sessões?
Crie um Serviço com o toggle "Gerar registro financeiro" ativado e defina as faixas de preço (ex: 4 sessões por R$ 400)
No perfil do paciente, no card Serviço do menu lateral, clique em "Vincular serviço"
No modal "Novo Pacote", escolha o serviço e a faixa de preço desejada
Clique em "Criar pacote"
O lançamento financeiro do pacote é criado automaticamente e fica disponível na aba Financeiro do paciente, onde você pode acompanhar e marcar como pago.
Como ativo os lançamentos automáticos pela categoria? (forma anterior)
Esse modo continua disponível para quem já usa:
Vá em Configurações > Agendamento
Edite ou crie uma categoria de agendamento
Ative "Controle financeiro"
Defina o valor, prazo para pagamento e conta de destino
Salve
A partir de agora, cada consulta dessa categoria gerará um lançamento. Para novos casos, prefira criar um Serviço e vinculá-lo à categoria.
Posso editar o lançamento gerado automaticamente?
Sim! Lançamentos automáticos podem ser editados como qualquer outro. Você pode ajustar valor, data ou status.
O lançamento é criado quando: agendo ou quando realizo a consulta?
O lançamento é criado quando o agendamento é criado, com status "Em aberto". Quando você marca a consulta como realizada, pode atualizar o status para "Recebido" se necessário.
Status dos Lançamentos
Quais são os status possíveis?
Em aberto: Aguardando pagamento/recebimento
Recebido (receitas) / Pago (despesas): Já foi quitado
Atrasado: Passou do vencimento sem pagamento
Cancelado: Não vai mais acontecer
Como marco um lançamento como pago/recebido?
Encontre o lançamento na lista de transações
Clique nele
Altere o status para "Recebido" (receitas) ou "Pago" (despesas)
Opcionalmente, informe a data do pagamento
Salve
O sistema marca automaticamente como atrasado?
Sim! Lançamentos que passam da data de vencimento sem serem marcados como pagos/recebidos automaticamente ficam com status "Atrasado".
Como excluo um lançamento?
Você pode excluir qualquer lançamento, inclusive os que já estão como "Recebido" ou "Pago". Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação será exibido mostrando:
Os dados do lançamento (data, descrição, valor, status)
As consequências da exclusão (atualização do saldo da conta, impacto no balanço do período)
Para confirmar a exclusão:
Digite o nome/descrição do lançamento no campo de confirmação
Clique em "Confirmar exclusão"
Atenção: Esta ação não pode ser desfeita. Todos os dados associados serão removidos permanentemente.
Parcelamento e Recorrência
Qual a diferença entre Parcelado e Recorrente?
Tipo | Descrição | Exemplo |
À vista | Lançamento único | Pagamento de conta de luz |
Parcelado | Divide um valor em parcelas | Compra de R$ 600 em 3x de R$ 200 |
Recorrente | Repete o mesmo valor periodicamente | Aluguel mensal de R$ 1.500 |
Posso criar um lançamento parcelado?
Sim! Ao criar um lançamento:
Na seção de parcelamento, escolha "Parcelado"
Defina o número de parcelas
O sistema criará um lançamento para cada parcela
Como vejo todas as parcelas de um lançamento?
Os lançamentos parcelados são identificados com o número da parcela (ex: "1/6", "2/6"). Você pode filtrar pelo texto para ver todas as parcelas relacionadas.
Posso pagar uma parcela fora de ordem?
Sim! Cada parcela é um lançamento independente. Você pode marcar como paga qualquer uma delas.
Lançamentos Recorrentes
O que são lançamentos recorrentes?
Lançamentos recorrentes são transações que se repetem automaticamente com uma frequência definida. Ideal para despesas fixas como aluguel, assinaturas, ou receitas regulares como mensalidades.
Como crio um lançamento recorrente?
Ao criar uma receita ou despesa, na seção "Parcelamento", escolha "Recorrente"
Defina "Quantas vezes?" - número de repetições
Escolha "Com que frequência?":
Diário
Semanal
Mensal
Bimestral
Trimestral
Anual
Salve o lançamento
O sistema criará automaticamente um lançamento para cada ocorrência.
Quando usar Recorrente vs Parcelado?
Use Recorrente para:
Aluguel mensal
Assinaturas de software
Mensalidades de pacientes
Contas fixas (internet, telefone)
Use Parcelado para:
Compras divididas
Pagamentos de equipamentos
Cursos pagos em parcelas
Posso editar lançamentos recorrentes individualmente?
Sim! Cada lançamento gerado é independente. Você pode editar valor, data ou status de cada um sem afetar os outros.
Relatórios e Saldos
Onde vejo o saldo total das minhas contas?
No Dashboard Financeiro, você vê:
Saldo total (soma de todas as contas)
Saldo de cada conta individual
Despesas e entradas do período
Como vejo o extrato de uma conta?
No Dashboard Financeiro, clique na conta desejada
A página da conta mostra todos os lançamentos
Use os filtros para selecionar período
O sistema tem relatórios financeiros?
Sim! Você pode:
Ver transações por período
Filtrar por categoria
Exportar dados para análise
Cartões de Crédito
Os cartões de crédito têm uma seção separada no módulo financeiro, com gerenciamento específico de faturas e limites.
Como cadastro um cartão de crédito?
Vá em "Financeiro" no menu lateral
Clique em "+" na seção "Cartões de Crédito"
Preencha:
Nome do cartão
Banco emissor
Conta de pagamento padrão (de onde sairá o dinheiro para pagar a fatura)
Limite total
Dia de fechamento da fatura
Dia de vencimento da fatura
Clique em "Salvar"
O que vejo na página do cartão?
Na página de detalhes do cartão você encontra:
Informações do cartão: Nome, limite total e limite disponível
Faturas: Histórico de faturas geradas
Lançamentos: Despesas lançadas no cartão
Vencimento: Próxima data de vencimento
Total a pagar: Valor da fatura atual
Como registro uma despesa no cartão?
Ao criar uma despesa, selecione o cartão de crédito como forma de pagamento. O lançamento aparecerá na fatura do período correspondente.
Como pago a fatura do cartão?
Na página do cartão, clique em "Pagar" para registrar o pagamento da fatura. O sistema usará a conta de pagamento padrão configurada.
O limite disponível é atualizado automaticamente?
Sim! O sistema calcula automaticamente o limite disponível com base no limite total menos os lançamentos pendentes.
Como excluo um cartão de crédito?
Você pode excluir qualquer cartão. Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação mostrará as consequências:
Todas as faturas serão removidas, incluindo o histórico completo
Faturas já pagas podem afetar o saldo da conta corrente vinculada
Todas as despesas lançadas no cartão serão excluídas
Para confirmar, digite o nome do cartão e clique em "Confirmar exclusão". Esta ação não pode ser desfeita.
Exclusão de Contas Financeiras
Como excluo uma conta financeira?
Você pode excluir qualquer conta. Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação mostrará as consequências:
Todos os registros financeiros vinculados serão excluídos (receitas e despesas)
Categorias de agendamento que usam esta conta para lançamento automático terão o registro financeiro automático desativado
O saldo total será recalculado
Para confirmar, digite o nome da conta e clique em "Confirmar exclusão". Esta ação não pode ser desfeita.
Problemas Comuns
O saldo da conta está diferente do meu banco
Possíveis causas:
Lançamentos pendentes que você não registrou
Status incorreto (Em Aberto vs Pago)
Saldo inicial diferente do real
Transações em datas erradas
Não vejo o lançamento automático de uma consulta
Verifique se:
A categoria de agendamento tem controle financeiro ativo (forma anterior)
Ou, se você usa Serviços, se o pacote foi criado com o toggle "Gerar registro financeiro" ativado
O agendamento foi salvo corretamente
Você está olhando no período correto
Como corrijo um lançamento errado?
Você pode editar qualquer lançamento:
Alterar valor, data, categoria
Alterar status
Se for completamente errado, pode cancelar