Respostas para as dúvidas mais comuns sobre gestão financeira.
Contas Financeiras
O que são contas financeiras no sistema?
Contas financeiras representam onde você recebe e guarda seu dinheiro. Exemplos:
Conta corrente do banco
Conta poupança
Carteira (dinheiro em espécie)
Nota: Cartões de crédito têm uma seção própria separada (veja abaixo).
Como crio uma conta financeira?
Vá em "Financeiro" no menu lateral
Clique em "+" na seção "Contas Financeiras"
Preencha:
Nome da conta
Tipo de conta
Instituição financeira (banco)
Saldo inicial
Data do saldo inicial
Clique em "Salvar"
Que tipos de conta posso criar?
Conta Corrente: Conta bancária comum
Conta Poupança: Para reservas
Carteira: Dinheiro em espécie
Outro: Qualquer outro tipo
Preciso colocar o saldo inicial?
É recomendado para que os relatórios reflitam a realidade. Se não souber o saldo exato, pode começar do zero e ajustar depois.
Lançamentos
Como registro uma receita (dinheiro que recebi)?
No Dashboard Financeiro, clique em "Adicionar Recebimento"
Preencha a descrição e valor
Selecione a categoria (ex: Consultas)
Escolha como foi recebido e em qual conta
Defina as datas
Clique em "Salvar"
Como registro uma despesa?
Clique em "Adicionar Despesa"
Preencha descrição e valor
Selecione a categoria (ex: Aluguel, Material)
Escolha como foi pago e de qual conta
Defina as datas
Clique em "Salvar"
Qual a diferença entre data de referência e data de vencimento?
Data de referência: Quando a transação aconteceu/deve acontecer
Data de vencimento: Quando o pagamento deve ser feito
Por exemplo: Uma consulta realizada dia 10 (referência) com vencimento para dia 15.
Posso editar um lançamento depois de criado?
Sim! Clique no lançamento e depois em "Editar" para modificar qualquer informação.
Categorias Financeiras
O que são categorias financeiras?
Categorias organizam seus lançamentos por tipo:
Receitas: Consultas, Vendas, Outros
Despesas: Aluguel, Material, Software, Impostos
Como crio uma categoria financeira?
Vá em Configurações > Financeiro
Clique em "Nova Categoria"
Defina o nome e se é receita ou despesa
Salve
Posso criar subcategorias?
Sim! Ao criar uma categoria, você pode definir uma categoria "pai", criando uma hierarquia:
Despesas
Despesas com pessoal
Salários
Benefícios
Despesas operacionais
Aluguel
Contas
Lançamentos Automáticos
O que são lançamentos automáticos?
Quando você configura uma categoria de agendamento com controle financeiro, cada consulta realizada gera automaticamente um lançamento de receita. Não precisa registrar manualmente!
Como ativo os lançamentos automáticos?
Vá em Configurações > Agendamento
Edite ou crie uma categoria de agendamento
Ative "Controle financeiro"
Defina o valor, prazo para pagamento e conta de destino
Salve
A partir de agora, cada consulta dessa categoria gerará um lançamento.
Posso editar o lançamento gerado automaticamente?
Sim! Lançamentos automáticos podem ser editados como qualquer outro. Você pode ajustar valor, data ou status.
O lançamento é criado quando: agendo ou quando realizo a consulta?
O lançamento é criado quando o agendamento é criado, com status "Em aberto". Quando você marca a consulta como realizada, pode atualizar o status para "Recebido" se necessário.
Status dos Lançamentos
Quais são os status possíveis?
Em aberto: Aguardando pagamento/recebimento
Recebido (receitas) / Pago (despesas): Já foi quitado
Atrasado: Passou do vencimento sem pagamento
Cancelado: Não vai mais acontecer
Como marco um lançamento como pago/recebido?
Encontre o lançamento na lista de transações
Clique nele
Altere o status para "Recebido" (receitas) ou "Pago" (despesas)
Opcionalmente, informe a data do pagamento
Salve
O sistema marca automaticamente como atrasado?
Sim! Lançamentos que passam da data de vencimento sem serem marcados como pagos/recebidos automaticamente ficam com status "Atrasado".
Por que não consigo excluir um lançamento?
Por segurança, o sistema não permite excluir registros financeiros que já estão como "Recebido" (receitas) ou "Pago" (despesas).
Para excluir um lançamento já quitado:
Encontre o lançamento na lista
Edite o lançamento
Altere o status para "Em aberto"
Salve
Agora você pode excluir o lançamento
Essa proteção evita exclusões acidentais de transações já confirmadas.
Parcelamento e Recorrência
Qual a diferença entre Parcelado e Recorrente?
Tipo | Descrição | Exemplo |
À vista | Lançamento único | Pagamento de conta de luz |
Parcelado | Divide um valor em parcelas | Compra de R$ 600 em 3x de R$ 200 |
Recorrente | Repete o mesmo valor periodicamente | Aluguel mensal de R$ 1.500 |
Posso criar um lançamento parcelado?
Sim! Ao criar um lançamento:
Na seção de parcelamento, escolha "Parcelado"
Defina o número de parcelas
O sistema criará um lançamento para cada parcela
Como vejo todas as parcelas de um lançamento?
Os lançamentos parcelados são identificados com o número da parcela (ex: "1/6", "2/6"). Você pode filtrar pelo texto para ver todas as parcelas relacionadas.
Posso pagar uma parcela fora de ordem?
Sim! Cada parcela é um lançamento independente. Você pode marcar como paga qualquer uma delas.
Lançamentos Recorrentes
O que são lançamentos recorrentes?
Lançamentos recorrentes são transações que se repetem automaticamente com uma frequência definida. Ideal para despesas fixas como aluguel, assinaturas, ou receitas regulares como mensalidades.
Como crio um lançamento recorrente?
Ao criar uma receita ou despesa, na seção "Parcelamento", escolha "Recorrente"
Defina "Quantas vezes?" - número de repetições
Escolha "Com que frequência?":
Diário
Semanal
Mensal
Bimestral
Trimestral
Anual
Salve o lançamento
O sistema criará automaticamente um lançamento para cada ocorrência.
Quando usar Recorrente vs Parcelado?
Use Recorrente para:
Aluguel mensal
Assinaturas de software
Mensalidades de pacientes
Contas fixas (internet, telefone)
Use Parcelado para:
Compras divididas
Pagamentos de equipamentos
Cursos pagos em parcelas
Posso editar lançamentos recorrentes individualmente?
Sim! Cada lançamento gerado é independente. Você pode editar valor, data ou status de cada um sem afetar os outros.
Relatórios e Saldos
Onde vejo o saldo total das minhas contas?
No Dashboard Financeiro, você vê:
Saldo total (soma de todas as contas)
Saldo de cada conta individual
Despesas e entradas do período
Como vejo o extrato de uma conta?
No Dashboard Financeiro, clique na conta desejada
A página da conta mostra todos os lançamentos
Use os filtros para selecionar período
O sistema tem relatórios financeiros?
Sim! Você pode:
Ver transações por período
Filtrar por categoria
Exportar dados para análise
Cartões de Crédito
Os cartões de crédito têm uma seção separada no módulo financeiro, com gerenciamento específico de faturas e limites.
Como cadastro um cartão de crédito?
Vá em "Financeiro" no menu lateral
Clique em "+" na seção "Cartões de Crédito"
Preencha:
Nome do cartão
Banco emissor
Conta de pagamento padrão (de onde sairá o dinheiro para pagar a fatura)
Limite total
Dia de fechamento da fatura
Dia de vencimento da fatura
Clique em "Salvar"
O que vejo na página do cartão?
Na página de detalhes do cartão você encontra:
Informações do cartão: Nome, limite total e limite disponível
Faturas: Histórico de faturas geradas
Lançamentos: Despesas lançadas no cartão
Vencimento: Próxima data de vencimento
Total a pagar: Valor da fatura atual
Como registro uma despesa no cartão?
Ao criar uma despesa, selecione o cartão de crédito como forma de pagamento. O lançamento aparecerá na fatura do período correspondente.
Como pago a fatura do cartão?
Na página do cartão, clique em "Pagar" para registrar o pagamento da fatura. O sistema usará a conta de pagamento padrão configurada.
O limite disponível é atualizado automaticamente?
Sim! O sistema calcula automaticamente o limite disponível com base no limite total menos os lançamentos pendentes.
Problemas Comuns
O saldo da conta está diferente do meu banco
Possíveis causas:
Lançamentos pendentes que você não registrou
Status incorreto (Em Aberto vs Pago)
Saldo inicial diferente do real
Transações em datas erradas
Não vejo o lançamento automático de uma consulta
Verifique se:
A categoria de agendamento tem controle financeiro ativo
O agendamento foi salvo corretamente
Você está olhando no período correto
Como corrijo um lançamento errado?
Você pode editar qualquer lançamento:
Alterar valor, data, categoria
Alterar status
Se for completamente errado, pode cancelar