Este roteiro é para quem cuida do dinheiro do consultório ou da clínica: o administrador ou quem tem o acesso "Financeiro da clínica". Ao final, você terá as contas e categorias montadas, a cobrança dos atendimentos chegando sozinha ao Financeiro e uma rotina simples para saber quanto entrou, quanto saiu e quem ainda deve.
🎬 Veja em vídeo: Financeiro: visão geral, transações e o que cada pessoa vê (2:07)
Antes de começar
Na clínica, a secretária e o terapeuta só usam o módulo Financeiro com os acessos adicionais que o administrador libera para cada pessoa → Como Convidar Colaboradores para a Clínica
Parte 1 — Monte a base do Financeiro
Crie uma conta para cada lugar onde o dinheiro fica (banco, caixa, uma reserva), com o saldo de hoje → Como Criar uma Conta Financeira
Se a clínica paga despesas no cartão de crédito, cadastre o cartão para acompanhar fatura e limite → Como Gerenciar Cartões de Crédito
Crie as categorias que separam as receitas e as despesas do jeito que você quer ler depois → Como usar categorias financeiras
Parte 2 — Faça a cobrança dos atendimentos chegar sozinha
Entenda como serviço, agendamento e Financeiro se conectam antes de configurar → Como ligar a agenda ao financeiro
Crie os serviços com a opção de gerar lançamento financeiro e as faixas de preço que você oferece → Como criar um serviço e suas faixas de preço
Adicione o pacote ao paciente, o que cria a cobrança dele no Financeiro → Como vender e gerenciar um pacote de um paciente
Dê baixa quando o paciente pagar, pelo perfil dele ou na hora do atendimento → Financeiro do Paciente
Parte 3 — Lance o que não vem da agenda
Registre os recebimentos avulsos, como um convênio ou uma palestra → Como Registrar uma Receita (Recebimento)
Registre todas as despesas, das fixas às pequenas, para saber para onde o dinheiro vai → Como Registrar uma Despesa
Para o que se repete todo mês ou é pago em parcelas, crie a série de uma vez → Parcelamento e Lançamentos Recorrentes
Parte 4 — Crie uma rotina de acompanhamento
Toda semana, veja quem está devendo e há quantos dias, e cobre sem sair da tela → Como Acompanhar o que Está Vencido
Para o paciente que atrasa, envie a cobrança por Pix pelo WhatsApp → Como Cobrar via Pix
Se marcou como recebido por engano, volte o lançamento para em aberto → Como Reabrir um Lançamento
Parte 5 — Leia os números do mês
Nos planos Terapeuta Premium e Clínicas, use o Fluxo de Caixa para comparar receitas e despesas mês a mês e o Contas a Receber para priorizar cobranças → Relatórios Financeiros
Para filtrar por categoria ou por paciente, veja o que os relatórios filtram e onde mais procurar → Perguntas frequentes sobre Relatórios
Para dúvidas sobre status, nota fiscal, recibo e o que o Financeiro não faz, consulte → Perguntas frequentes sobre o Financeiro
Próximo passo
Para ver onde a cobrança entra no dia a dia de uma sessão, siga → Tutorial: Fluxo de Atendimento Completo
Se a clínica tem equipe, siga → Tutorial: Colaboração Multiprofissional