Esta seção é formada por um gráfico e uma tabela que mostram a movimentação financeira mês a mês.
⚠️Atenção!
1 . Esta seção é interativa! Selecione a variável que você quer no filtro Projeções:
- Cronograma de Custo: previsão de desembolso;
- Cronograma de Preço: previsão de preço;
- OC a lançar: que ainda não têm lançamentos no Financeiro;
- Contratos a lançar: que ainda não têm lançamentos no Financeiro.
2 - Se quiser exportar este gráfico com tabela para Excel, basta clicar no botão de seta pra baixo, localizado no canto superior direito da tabela.
3 - Os filtros que interferem nesta tabela são: Período, Centro de Custo, Conta Bancária, Status Financeiro e Projeções.
A tabela conta com colunas fixas sempre visíveis e com colunas que aparecem conforme o filtro de projeções aplicado:
As colunas fixas são: Pagamentos, Recebimentos, Saldo acumulado e Saldo inicial.
📖Observação! A coluna Saldo inicial pode trazer 2 tipos de dados diferentes:
- O saldo inicial até o mês de hoje. Calculado assim: Saldo do mês anterior + Recebido do mês - Pago do mês.
- O saldo inicial dos meses futuros: Saldo Projetado do mês anterior + Recebido do mês - Pago do mês.
Já as variáveis são:
Coluna variável | Quando aparece | O que a coluna significa |
Cronograma Custo | Quando "Cronograma Custo" está selecionado. | Custo planejado para o mês. Essa informação vem do CFF de custo. |
Cronograma Preço | Quando "Cronograma Preço" está selecionado. | Receita planejada para o mês. Essa informação vem do CFF de preço. |
OS a lançar | Quando "OCs a lançar" está selecionada. | Valor de Ordens de Compra pendentes previstas para o mês. |
Contratos a lançar | Quando "Contratos a lançar" está selecionado. | Valor de contratos pendentes. |
Saldo projetado | Quando qualquer filtro de projeção está ativo. | O cálculo do saldo projetado é feito assim: |
|
| * Entrada: é o maior valor entre “Recebido“ e “Cronograma Preço“. Considera-se o Preço que o usuário colocou no Cronograma, porém, caso esse valor seja extrapolado, considera-se o novo valor. |
⚠️Atenção! Se OCs e contratos já tiverem previstos dentro de Cronograma Custo e o usuário marcar essa projeção, o valor vai ficar dobrado.
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