■概要
このページでは、法人向け(一般企業向け)プランの計画PLの作成方法について紹介しています。
まず、数値を入力する際の箱となる計画バージョンを登録し、その後に数値を入力します。
■計画PLの作成方法
すべての月に計画値を入力することができます。
実績データがあれば、実績+計画の形で、実績を開きながら計画を作成することが出来ます。
■計画バージョンの作成
[計画]>[計画バージョン]より計画バージョンの新規作成をします。
詳しい操作方法は、計画バージョンの作成をご確認ください。
以降の操作方法は、全社計画の場合と部門別計画で操作方法が異なります。
■全社計画の場合
メニューバー[計画]>[月次計画]を開きます。
①任意の計画バージョンを選択
②会計期間を選択
③(進行期の予算作成の場合)計画期間を選択
計画期間とは、計画を作成する期間です。
例えば、3月決算の会社で計画期間「2022/07月~」を選択すると、2022/4月~2022/6月は実績、2022/7~2023/3の計画作成の画面になります。
進行期の予算作成ではない場合、③は初期値のままで問題ありません。
④計画値を入力
数字のみ入力可能です
全角で入力した場合、自動的に半角に補正されます
数値は自動保存されます(保存ボタンはありません)
⑤法人税等の計算
計画バージョン・会計期間ごとに法人税等の計算を行う機能です。
詳しい操作方法は、法人税等の計算を参照ください。
■部門別計画の場合
メニューバー[計画]>[月次計画]を開きます。
■Primaryタグカテゴリの設定
月次計画を開くと、Primaryタグカテゴリの設定の画面が表示されます。
Primaryタグカテゴリとは、「部門別計画」形式で計画を作成する際の基準となるタグカテゴリのことです。
部門以外にも「取引先」や「プロジェクト」などのタグカテゴリの選択が可能で、選択をしたタグカテゴリのタグごとに、計画を作成することができます。
予算を入れたいカテゴリを選びます。
詳しい説明は、Primaryタグカテゴリをご確認ください。
①計画バージョンを選択
②会計期間を選択
③(進行期の予算作成の場合)計画期間を選択
計画期間とは、計画を作成する期間です。
例えば、3月決算の会社で計画期間「2022/07月~」を選択すると、2022/4月~2022/6月は実績、2022/7~2023/3の計画作成の画面になります。
進行期の予算作成ではない場合、③は初期値のままで問題ありません。
④予算を入力したい部門を選択
部門で「 すべて 」を選択している場合は予算入力は出来ません。
「キーワードを入力」から検索したいタグ名を入力し、検索することが可能です。
⑤計画値を入力
数字のみ入力可能です
全角で入力した場合、自動的に半角に補正されます
数値は自動保存されます(保存ボタンはありません)
⑥法人税等の計算
計画バージョン・会計期間ごとに法人税等の計算を行う機能です。
部門で「すべて」を選択している場合のみ操作可能な機能です。
詳しい操作方法は、法人税等の計算を参照ください。
■実績月の計画値を確認したい場合
例えば、2020/6について実績データをインポート済みにも関わらず、2020/6の計画値を確認したいケースがあると思われます。
その場合、計画期間を「2020/6~」にすれば、過去設定した計画値を確認することができます。
■元帳の表示
各勘定科目の実績値をクリックすると、元帳の確認が可能です。
※計画BSも同様に確認が可能です。
■0円行の非表示
①月次計画画面の右上[0円行の非表示]をクリック
②「設定を更新しました」のポップアップが表示されます。
※設定はユーザーごとに保存されます。
※計画BS、計画CFにも設定は反映されます。