■概要
弥生会計をご利用のユーザーが、弥生会計から出力したCSVファイルを用いて、Manageboardへデータ取り込みを行う手順を紹介しています。
■対象のお客様
オーナーまたは全権ユーザーのうち、操作権限に「会計ソフトの実績データを取り込む」権限を持つメンバーのみが対象です。
操作権限について詳しくは下記を確認ください。
■CSV取り込みとは
Manageboardに会計データをCSVファイルから取り込む仕組みです。
CSVから科目データ、 残高試算表データ、 仕訳データを取り込みます。
※「補助科目」を取り込みたい場合は【弥生会計】CSVで会計データを取り込む(詳細取込)のマニュアルを参照ください。
対応会計ソフト
弥生会計。
※弥生会計(個人事業主)は対応しておりません。
■勘定科目データのエクスポート
①弥生会計で対象事業所を開き、対象となる決算期の[設定]>[科目設定]をクリック
②左上のメニューから[ファイル]> [エクスポート]をクリック
③エクスポートの内容(書式:汎用形式、区切り文字:カンマ(CSV)形式)を確認し、[OK]をクリック
※出力先で指定するファイル名の拡張子はtxtとしてください。
④勘定科目データがtxtファイルとしてエクスポートされていることを確認ください
■勘定科目データ取り込み
①[実績]>[データ取込]>Step1 勘定科目 「インポート」クリック
②取り込みたい実績データの勘定科目txtファイルを指定し、[インポート]をクリック
③自動的に勘定科目txtファイルの実行履歴画面に切り替わります
④しばらくお待ち頂いてブラウザを更新し、実行履歴画面のステータスが「実行待ち」から「成功」に変われば勘定科目txtファイルの取り込み完了です
ブラウザの更新方法
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
※ステータスは自動で変わりませんので、ステータス文字横のマークをクリックし、画面を更新してください。
■残高試算表のエクスポート
①弥生会計で対象事業所を開き、対象となる決算期の[集計]>[残高試算表]>[月次・期間]をクリック
②左上のメニューから[ファイル]>[エクスポート]をクリック
<弥生会計に部門登録をしていない場合>
①エクスポートの内容(書式:汎用形式、区切り文字:カンマ(CSV)形式、出力対象:貸借対照表、期間)を確認し、「OK」ボタンをクリック
※出力先で指定するファイル名の拡張子はtxtとしてください。
※期間は必ず期首月のみを選択ください。
②残高試算表がtxtファイルとしてエクスポートされていることを確認して下さい
<弥生会計に部門登録をしている場合>
①エクスポートの内容(書式:汎用形式、区切り文字:カンマ(CSV)形式、出力する部門:全社事業所(合計)、出力対象:貸借対照表、期間)を確認し、「OK」ボタンをクリック
※出力先で指定するファイル名の拡張子はtxtとしてください。
※期間は必ず期首のみを選択ください。
②残高試算表がtxtファイルとしてエクスポートされていることを確認して下さい
※勘定科目・部門が取り込まれます。
■仕訳日記帳のエクスポート
①弥生会計で対象事業所を開き、対象となる決算期の[帳票・伝票]>[仕訳日記帳]をクリック
②左上のメニューから[ファイル]>[エクスポート]をクリック
③エクスポートの内容(書式:汎用形式、区切り文字:カンマ(CSV)形式)を確認し、「OK」ボタンをクリック
※出力先で指定するファイル名の拡張子はtxtとしてください。
④仕訳日記帳がtxtファイルとしてエクスポートされていることを確認して下さい。
※勘定科目・部門が取り込まれます。
■仕訳データ取り込み
①Step2 仕訳をインポートの[インポート]をクリック
②取り込む期間、上記でエクスポ―トした仕訳帳、残高試算表のtxtファイルを指定し、[インポート]をクリック
期間は1か月のみの期間指定も可能です。(例:2020/7/1~2020/7/31)
※1年以上の会計期間は指定出来ません。
※初めて仕訳インポートする場合や、期首月を含む仕訳帳をインポートする場合は、必ず残高試算表を同時にインポートしてください。
③自動的に仕訳インポートの実行履歴画面に切り替わります
④しばらくお待ち頂いてブラウザを更新し、ステータスが「実行待ち」から「成功」に変われば仕訳帳・残高試算表の取り込み完了です
ブラウザの更新方法
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
※ステータスは自動で変わりませんので、ステータス文字横のマークをクリックし、画面を更新してください。
■実行履歴
[実績]>[データ取込]>[一覧へ]をクリック
各txtファイルの過去の取り込み履歴を確認することができます
エラーメッセージについて
実行履歴の「失敗」のテキストをクリックすることでエラーメッセージの確認が可能です。
エラーメッセージの詳細と対応方法については、エラーの確認方法と内容一覧のマニュアルを参考ください。
原因を確認しても解消されない場合、画面左下のチャットもしくは専任担当者までご連絡ください。