概要

このページでは、会計事務所・コンサルティング企業プランの月次計画機能の説明をします。

用語解説

月次計画

計画PLと簡易CFは以下の流れで連動しています。

計画PLの数値を入力すると、計画PLの営業CFに反映されていきます。財務CFや投資CFの数値を入れながら、月末残高の推移を見ることによって、返済計画や投資計画などに用いることができます。

簡易CFへの対応勘定科目区分は、各CFの対応勘定科目区分についてを参照ください。

[計画]＞[月次計画]より開くと、入力画面に遷移します。

①計画PL・簡易CFタブ
切り替えるで計画PLと簡易CFタブへのアクセスができます。

②データ切り替えタブ
「計画バージョン」「会計期間」「計画期間」「部門」の切り替え操作をする箇所です。

計画バージョン：作成済の計画バージョンを開くことができます。
会計期間：[管理]＞[会計期間]より登録している会計期間での切り替えができます。
計画期間：計画期間を実績データがない月を選択すると、実績＋計画での表示をすることができます。進行期の着地数字を見ながら予測を立てることができます。
部門：部門別計画を選択した場合、表示される機能です。常時「すべて」が選ばれていますが、全ての状態では数字の入力ができません。プルダウンより該当のタグを選び、表示してください。

③法人税等の計算
法人税等の計算を簡単に計算することができます。
詳細な設定は、法人税等の計算のマニュアルを参照ください。

④歯車マーク
月次計画で使用できる便利な機能の操作ができます。

CF項目設定：計画PLで作成した数値を簡易CFへの反映ルールを設定することができます。非資金項目にチェックを入れると、計画のPLから営業日CFに反映される際にCFに反映されない項目として認識されます。
数値の一括操作：計画PLで使用できる機能です。計画PLの数値を入力サポートする機能です。
変動費設定：計画PLで使用できる機能です。売上高をベースとして、●％を仕入高の設定をするといった設定ができます。
借入金設定：簡易CFで使用できる機能です。借入や借入金の返済のシミュレーションを行いキャッシュフロー予測を行うことができます。
計画ロック：作成した月次計画の数値をロックし、誤って数字を変えられないようにすることができます。

「0円行の非表示」とは、数字が0円の行を非表示にすることが出来る機能です。

注意事項
本機能は、Manageboardを利用するすべてのユーザーに反映されず、あくまでも個人の表示画面で反映されます。

①右上の「0円行の非表示」をオンに（オンの状態はボタンが青色になります）
②右上に「設定を更新しました」とポップアップが表示されると、完了です

Before
使用しない勘定科目も表示されてしまい操作しづらい状態。

After
使用しない勘定科目が非表示になり見やすい状態になりました！
※段階利益は非表示にできません。
※製造原価科目を非表示にしたい場合は、製造原価科目の利用を参考に操作ください。