概要
このページでは、会計事務所・コンサルティング企業プランの月次計画機能の説明をします。
用語解説
月次計画
会計事務所・コンサルティング企業プランではPL、CFの月次計画を作成することができます。
利用シナリオ
計画PL・簡易CFの作成をしたい場合
部門の予算を作成したい場合
Manageboardの画面上で計画数値の入力をしたい場合
注意事項
数値の直接入力をすると自動保存されます。
0円行の非表示ボタンを有効にしてしまうと、表部分の数値が0の場合は、勘定科目の表示がされません。
レポートのように、計画期間の保存をすることができません。(2024年4月時点)
制限事項
操作権限が「閲覧」の方は、使用することができません。
「閲覧」の方は月次計画にアクセスすることができません。
会計事務所・コンサルティング企業プランのユーザーは、BSの計画を作成することはできません。(2024年4月時点)
PL・BS・CFの連動
計画PLと簡易CFは以下の流れで連動しています。
計画PLの数値を入力すると、計画PLの営業CFに反映されていきます。財務CFや投資CFの数値を入れながら、月末残高の推移を見ることによって、返済計画や投資計画などに用いることができます。
簡易CFへの対応勘定科目区分は、各CFの対応勘定科目区分についてを参照ください。
月次計画画面の操作方法
[計画]>[月次計画]より開くと、入力画面に遷移します。
①計画PL・簡易CFタブ
切り替えるで計画PLと簡易CFタブへのアクセスができます。
②データ切り替えタブ
「計画バージョン」「会計期間」「計画期間」「部門」の切り替え操作をする箇所です。
計画バージョン:作成済の計画バージョンを開くことができます。
会計期間:[管理]>[会計期間]より登録している会計期間での切り替えができます。
計画期間:計画期間を実績データがない月を選択すると、実績+計画での表示をすることができます。進行期の着地数字を見ながら予測を立てることができます。
部門:部門別計画を選択した場合、表示される機能です。常時「すべて」が選ばれていますが、全ての状態では数字の入力ができません。プルダウンより該当のタグを選び、表示してください。
③法人税等の計算
法人税等の計算を簡単に計算することができます。
詳細な設定は、法人税等の計算のマニュアルを参照ください。
④歯車マーク
月次計画で使用できる便利な機能の操作ができます。
CF項目設定:計画PLで作成した数値を簡易CFへの反映ルールを設定することができます。非資金項目にチェックを入れると、計画のPLから営業日CFに反映される際にCFに反映されない項目として認識されます。
数値の一括操作:計画PLで使用できる機能です。計画PLの数値を入力サポートする機能です。
変動費設定:計画PLで使用できる機能です。売上高をベースとして、●%を仕入高の設定をするといった設定ができます。
借入金設定:簡易CFで使用できる機能です。借入や借入金の返済のシミュレーションを行いキャッシュフロー予測を行うことができます。
計画ロック:作成した月次計画の数値をロックし、誤って数字を変えられないようにすることができます。
0円行の非表示(月次計画)
「0円行の非表示」とは、数字が0円の行を非表示にすることが出来る機能です。
注意事項
本機能は、Manageboardを利用するすべてのユーザーに反映されず、あくまでも個人の表示画面で反映されます。
操作方法
①右上の「0円行の非表示」をオンに(オンの状態はボタンが青色になります)
②右上に「設定を更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
Before
使用しない勘定科目も表示されてしまい操作しづらい状態。
After
使用しない勘定科目が非表示になり見やすい状態になりました!
※段階利益は非表示にできません。
※製造原価科目を非表示にしたい場合は、製造原価科目の利用を参考に操作ください。