このページでは、計画PLに入力した数値がCF（計画CF・簡易CF）に反映される仕組みを紹介しています。

相手勘定科目で現預金の項目を選択すると、計画CFで当月入金となります。

計画CF上は、「営業収入」ー「現金売上高」ー「売上高」に反映されます。

相手勘定科目で売掛金、受取手形等を選択し、現金化タイミングで入金サイト・割合を選択します。

例えば、相手勘定科目を売掛金、現金化タイミングで1か月後を選択すると、売掛金の回収（入金）が翌月という認識で、計画CFの「営業収入」ー「売上債権の回収」ー「売掛金」に反映されます。

相手勘定科目で現預金の項目を選択すると、計画CFで当月支払となります。

計画CFの「原材料又は商品の仕入れによる支出」ー「現金仕入」ー「仕入高」に反映されます。

相手勘定科目で買掛金、支払手形等を選択し、現金化タイミングで支払サイト、割合を選択します。

例えば、相手勘定科目を買掛金、現金化タイミングを翌月を選択すると、買掛金の支払いが翌月という認識で、計画CFの「原材料又は商品の仕入れによる支出」ー「仕入債務の支払」ー「買掛金」に反映されます。

相手勘定科目で現預金の項目を選択すると、計画CFで当月支払となります。

計画CFの「その他の営業支出」ー「販売費及び一般管理費への支出」ー「給料」に反映されます。

相手勘定科目で未払金等を選択し、現金化タイミングで支払サイトを選択します。

例えば、相手勘定科目を未払金、現金化タイミングを翌月を選択すると、未払金の支払いが翌月という認識で、計画CFの「その他の営業支出」ー「その他流動負債の収支」ー「未払金」に反映されます。
​※「その他の営業支出」ー「販売費及び一般管理費への支出」ー「給料」には反映されない点、ご留意ください。
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直接法と間接法のどちらかでの操作をしていただきます。

非資金項目にチェックを入れ、相手先勘定科目に償却対象の固定資産を選択します

計画PL

計画BS

非資金項目にチェックを入れ、相手先勘定科目に減価償却累計額を選択します

計画BS