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マスター 科目分類

勘定科目がどの科目分類(売上原価、販売費及び一般管理費など)に属するかを管理する画面です。科目分類の変更、自動予測方法の設定、増減の評価(数値が増えたときの良し悪し)の設定を行えます。

1. 画面構成

No.

領域

説明

主要要素

科目分類ツリー

画面左側に表示される科目分類の階層構造。損益計算書(収益・費用)と貸借対照表(資産・負債・純資産)の分類がツリー形式で並ぶ

ツリーノード、展開/折りたたみボタン

選択状態の表示

テーブル上部に表示される、現在選択中の勘定科目数と選択解除ボタン

「X科目を選択中」 タグ、「選択解除」 ボタン

科目分類を変更ボタン

選択した勘定科目の科目分類を一括で変更する

「科目分類を変更」 ボタン

自動予測方法を変更ボタン

選択した勘定科目の自動予測方法を一括で変更する

「自動予測方法を変更」 ボタン

増減の評価を変更ボタン

選択した勘定科目の増減の評価を一括で変更する

「増減の評価を変更」 ボタン

チェックボックス

各行の左端にあるチェックボックス。複数の勘定科目を選択して一括操作を行うために使用する

行選択チェックボックス

ドラッグハンドル

各行の左端にある六点アイコン。ドラッグ&ドロップで勘定科目の表示順を並び替える

並び替えハンドル

科目分類カラム

各勘定科目が属する科目分類名を表示。クリックすると科目分類をその場で変更できる

インラインエディタ(ボタン形式)

自動予測方法カラム

各勘定科目に設定された自動予測方法を表示。クリックすると変更できる

インラインエディタ(ボタン形式)

増減の評価カラム

各勘定科目の増減の評価を表示。クリックすると変更できる。緑色は「増えるほど良い」、赤色は「増えるほど悪い」を示す

インラインエディタ(色付きボタン)

2. 科目分類ツリーの操作

(1) 科目分類を選択して勘定科目を表示する

画面左側の 「科目分類ツリー」 から、確認したい科目分類をクリックします。選択した科目分類に属する勘定科目が、画面右側のテーブルに一覧表示されます。

ツリーは以下の階層で構成されています。

  • 損益計算書

    • 収益(売上高、営業外収益、特別利益)

    • 費用(売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失、法人税等)

  • 貸借対照表

    • 資産(流動資産、固定資産)

    • 負債(流動負債、固定負債)

    • 純資産

ツリーの先頭には 「未分類科目」 が表示されます。どの科目分類にも属していない勘定科目を確認する場合に使用します。

Tips: 科目分類ツリーで選択できるのは末端の分類(子を持たないノード)のみです。「費用」や「資産」などの親分類は選択できません。

(2) ツリーを展開・折りたたむ

「科目分類ツリー」 カードの右上にある2つのボタンで、ツリー全体の展開・折りたたみを操作できます。

ボタン

説明

すべてを展開

すべての科目分類ノードを展開し、全階層を表示します

すべてを閉じる

すべてのノードを折りたたみます

初期表示では5階層目まで自動的に展開されます。

3. 勘定科目テーブルの操作

(1) テーブルのカラム

カラム名

説明

操作

科目名

勘定科目の名前

検索・ソートが可能

科目分類

勘定科目が属する科目分類名

クリックで変更、フィルター・ソートが可能

自動予測方法

予算作成時に使用する自動予測の計算方法

クリックで変更

増減の評価

数値が増加した場合にポジティブかネガティブかの評価

クリックで変更

(2) 科目名を検索する

「科目名」 カラムのヘッダーにある検索アイコンをクリックすると、検索フィルターが表示されます。科目名の一部を入力して 「検索」 ボタンをクリックすると、一致する勘定科目のみが表示されます。

検索を解除するには、「リセット」 ボタンをクリックします。

(3) 科目分類でフィルターする

「科目分類」 カラムのヘッダーにあるフィルターアイコンをクリックすると、現在表示されている科目分類名の一覧が表示されます。フィルターしたい科目分類名を選択して適用すると、該当する勘定科目のみが表示されます。

4. 勘定科目の科目分類を変更する

科目分類の変更には、個別変更と一括変更の2つの方法があります。

(1) 個別に変更する(インラインエディタ)

テーブルの 「科目分類」 カラムに表示されているボタンをクリックすると、科目分類の選択ツリーが表示されます。変更先の科目分類を選択すると、即座に変更が保存されます。

  • 成功時: 「科目分類を変更しました」 と通知が表示されます

  • 失敗時: 「科目分類を変更できませんでした」 と通知が表示されます

(2) 一括で変更する

  1. テーブル左端のチェックボックスで、変更したい勘定科目を選択します

  2. テーブル上部の 「科目分類を変更」 ボタンをクリックします

  3. ダイアログが表示され、選択した勘定科目の一覧が確認できます

  4. 「新しい科目分類」 のツリーから変更先の科目分類を選択します

  5. 「変更」 ボタンをクリックして保存します

フィールド

仕様

新しい科目分類

ツリー形式の選択(検索可能)

必須

はい

エラーメッセージ

原因

「科目分類を選択してください」

科目分類が未選択の状態で変更しようとした場合

5. 自動予測方法を変更する

自動予測方法は、予算作成時の自動予測で使用される計算方法です。勘定科目ごとに設定します。

(1) 自動予測方法の選択肢

自動予測方法

説明

今期平均

今期の月別実績の平均値を使用

最新月実績

直近の月の実績値をそのまま使用

前期同月

前年度の同じ月の実績値を使用

直近12ヶ月平均

過去12ヶ月間の実績の平均値を使用

予測しない

自動予測を行わない

(2) 個別に変更する(インラインエディタ)

テーブルの 「自動予測方法」 カラムに表示されているボタンをクリックすると、選択肢が表示されます。変更先の方法を選択すると、即座に変更が保存されます。

  • 成功時: 「自動予測方法を変更しました」 と通知が表示されます

  • 失敗時: 「自動予測方法を変更できませんでした」 と通知が表示されます

(3) 一括で変更する

  1. テーブル左端のチェックボックスで、変更したい勘定科目を選択します

  2. テーブル上部の 「自動予測方法を変更」 ボタンをクリックします

  3. ダイアログが表示され、選択した勘定科目の一覧が確認できます

  4. 「新しい自動予測方法」 から変更先の方法を選択します

  5. 「変更」 ボタンをクリックして保存します

フィールド

仕様

新しい自動予測方法

ドロップダウン選択

必須

はい

エラーメッセージ

原因

「自動予測方法を選択してください」

自動予測方法が未選択の状態で変更しようとした場合

6. 増減の評価を変更する

増減の評価は、勘定科目の数値が増加した場合にそれがポジティブ(良い傾向)かネガティブ(悪い傾向)かを判定するための設定です。ダッシュボードや損益計算書の色分け表示に反映されます。

(1) 増減の評価の選択肢

増減の評価

説明

表示色

増えるほど良い

数値が増加した場合にポジティブ(良い傾向)と判定

緑色

増えるほど悪い

数値が増加した場合にネガティブ(悪い傾向)と判定

赤色

一般的に、収益や資産の科目は「増えるほど良い」、費用や負債の科目は「増えるほど悪い」に設定します。

(2) 個別に変更する(インラインエディタ)

テーブルの 「増減の評価」 カラムに表示されている色付きボタンをクリックすると、選択肢が表示されます。変更先の評価を選択すると、即座に変更が保存されます。

  • 成功時: 「増減の評価を変更しました」 と通知が表示されます

  • 失敗時: 「増減の評価を変更できませんでした」 と通知が表示されます

(3) 一括で変更する

  1. テーブル左端のチェックボックスで、変更したい勘定科目を選択します

  2. テーブル上部の 「増減の評価を変更」 ボタンをクリックします

  3. ダイアログが表示され、選択した勘定科目の一覧が確認できます

  4. 「新しい増減の評価」 から変更先の評価を選択します

  5. 「変更」 ボタンをクリックして保存します

フィールド

仕様

新しい増減の評価

ドロップダウン選択

必須

はい

補足説明

「数値が増加した場合の評価(ポジティブ/ネガティブ)を設定します。」

エラーメッセージ

原因

「増減の評価を選択してください」

増減の評価が未選択の状態で変更しようとした場合

7. 勘定科目の表示順を並び替える

同じ科目分類内の勘定科目の表示順を、ドラッグ&ドロップで変更できます。ここで設定した並び順は、損益計算書や貸借対照表などの帳票表示にも反映されます。

(1) 単一の勘定科目を移動する

テーブル行の左端にあるドラッグハンドル(点々のアイコン)を掴んで、移動先の位置までドラッグします。

(2) 複数の勘定科目をまとめて移動する

  1. チェックボックスで移動したい勘定科目を複数選択します

  2. 選択した行のうち任意の行のドラッグハンドルを掴んでドラッグします

  3. 選択したすべての勘定科目が一緒に移動します(移動中の行は半透明で表示されます)

  • 成功時: 「並び順を更新しました」 と通知が表示されます

  • 失敗時: 「並び順の更新に失敗しました」 と通知が表示され、元の順序に戻ります

FAQ

科目分類が設定されていない勘定科目はどこで確認できますか?

科目分類ツリーの先頭にある 「未分類科目」 を選択すると、どの科目分類にも属していない勘定科目が一覧表示されます。

科目分類を変更すると、過去のデータに影響はありますか?

科目分類を変更すると、損益計算書や貸借対照表などの帳票において、過去分を含むすべての期間で新しい科目分類の配下として表示されるようになります。

自動予測方法はどこで使われますか?

予算作成時に 「自動予測適用」 のアクションを選択した場合に、各勘定科目に設定された自動予測方法に基づいて予算値が自動計算されます。また、損益計算書の 「着地見込み(自動予測)」 表示モードでも使用されます。

増減の評価はどこに反映されますか?

ダッシュボードのウィジェットや損益計算書で、前月比や前年同月比の増減を色分けして表示する際に使用されます。「増えるほど良い」に設定された科目が増加した場合は緑色(ポジティブ)、「増えるほど悪い」に設定された科目が増加した場合は赤色(ネガティブ)で表示されます。

一括操作のダイアログで「やめる」をクリックするとどうなりますか?

変更は保存されず、ダイアログが閉じます。選択状態はそのまま維持されます。

こちらの回答で解決しましたか?