アクセス方法: サイドメニューの 「予算管理」 から対象の予算を開き、画面上部の 「資金計画」 タブを開きます。資金計画テーブル右上の 「AI CFOと一緒に作る」 ボタン、または画面右下の 「AI CFO」 ボタンから AI CFO のチャットパネルを開きます。
なお、資金計画は画面上およびコード上で 「C/F予測」 と表記される場合があります。両者は同じ機能を指しています。
1. 仕組みと前提
(1) 編集できる操作
AI CFO が補助できる予定仕訳の操作は以下のとおりです。
操作 | 内容 |
追加 | 新しい予定仕訳を一覧に追加する |
編集 | 既存の予定仕訳（保存済みのもの含む）の予定日・借方・貸方・金額・メモを書き換える |
(2) 編集できない予定仕訳
借入管理から自動生成された 「ローン」 タグ付きの予定仕訳は、資金計画画面・AI CFO のどちらからも編集・削除できません。返済額や利率の変更が必要な場合は、借入管理側で借入条件を更新してください。
(3) 編集できるのは資金計画画面のみ
予定仕訳の編集は、対象の予算の資金計画画面で AI CFO を開いた場合のみ実行可能 です。他の画面で同じ依頼をした場合、AI CFO は該当画面へのリンクを案内します。リンクには現在のチャット ID が含まれるため、遷移先でも同じ対話を続けられます。
(4) 編集対象の期間
予定仕訳の予定日は、直近の登録済み会計年度の期首から3年先まで の範囲で指定できます。これを超える依頼はバリデーションでブロックされます。
(5) 予定仕訳がまだない予算でも開始できる
予定仕訳が1件も登録されていない予算でも、AI CFO に新規追加を依頼するところから開始できます。
(6) 予算ロック中の挙動
ロックされた予算に対しては、AI CFO 経由でも予定仕訳の編集はできません。依頼した場合、AI CFO の処理状態表示に 「この予算はロックされているため編集できません。」 とエラーが表示されます。
2. 操作の流れ
(1) 資金計画画面で AI CFO を開く
資金計画テーブル右上の 「AI CFOと一緒に作る」 ボタンを押します。AI CFO のチャットパネルが開き、新規チャットの入力欄に以下の初期プロンプトが自動で入力されます（自動送信はされません。内容を確認・編集してから送信してください）。
既に開いているチャットを継続する場合は、画面右下の 「AI CFO」 ボタンからパネルを開き、対象予算の資金計画画面を表示した状態で依頼してください。
(2) 編集内容を依頼する
自然な日本語で予定仕訳の追加・編集・削除を依頼します。たとえば次のような依頼が可能です。
「8月にメイン銀行口座から100万円を借り入れる予定を追加してください」
「9月に予定している設備投資の金額を150万円から180万円に変更してください」
「保存済みの12月分の予定仕訳のうち、貸方がサブ銀行のものをすべて削除してください」
依頼が曖昧な場合、AI CFO が単一選択・複数選択・優先順位付けなどの 構造化された質問フォーム を返すことがあります。選択肢から回答すると、AI CFO が次のステップを判断しやすくなります。
(3) AI CFO の処理状況を確認する
AI CFO が編集処理を行う際は、メッセージ内に 処理状況のカード が表示されます。カード上のステータスで進捗を確認できます。
ステータス | 意味 |
実行中 | AI CFO が処理を実行している |
完了 | 処理が正常に完了し、画面に反映された |
エラー | バリデーションエラーや権限エラーなどで実行が失敗した |
カードを展開すると、AI CFO が処理に使った入力内容と結果を確認できます。
(4) 「未保存」状態に反映される
処理が 完了 すると、資金計画テーブル・予定仕訳ドロワーに変更内容が即座に反映されます。ただしこの時点では、変更はブラウザ上に一時保存されているだけで、データベースには書き込まれていません。仕訳の状態は次のタグで区別されます。
タグ | 意味 |
保存済 | データベースに保存されている |
未保存 | AI CFO が新規追加した、まだ未保存の仕訳 |
変更あり | 保存済みの仕訳を AI CFO が編集した |
削除予定 | AI CFO が削除マークを付けた仕訳。保存で確定する |
未保存の変更は、別のブラウザや別の端末では反映されません。同じブラウザであれば、画面を閉じても入力内容はそのまま残ります。
(5) 内容を確認して「変更を保存」で確定する
資金計画プレビュー右上の 「変更を保存」 ボタンを押すと、未保存の変更をまとめてデータベースに反映します。
成功: 「予定仕訳を保存しました」 と通知されます
失敗: 「予定仕訳を保存できませんでした」 と通知され、未保存の状態がそのまま残ります（再度お試しください）
変更を破棄したい場合は 「変更をやめる」 ボタンを押します。確認ダイアログ 「未保存の変更をやめます。よろしいですか？」 で 「変更をやめる」 を選ぶと、未保存の変更がすべて取り消されます。
Tips: AI CFO の編集結果は、保存前であれば対話を続けてさらに修正を依頼できます。「やっぱり金額を100万円下げてください」「9月ではなく10月に変更してください」のように追加で指示できます。
4. AI CFO と画面の連動
(1) 自動で共有される情報
資金計画画面で AI CFO を開いた場合、現在表示中の情報が AI CFO に自動共有されます。これにより「いま見ている資金計画に対して」依頼するだけで AI CFO は対象を正しく特定できます。
共有される情報 | 内容 |
対象の予算 | いま開いている予算 |
対象の会計年度 | いま表示中の会計年度（まだ確定されていない将来の年度も含む） |
最新実績月 | 帳簿を締めた最新の月。この月までを実績扱いとし、それ以降を予測扱いとする基準月 |
表示中の科目範囲 | 「よく使う科目」または「全ての科目」のどちらで見ているか |
未保存の編集 | まだ保存されていない予定仕訳の追加・編集・削除の差分 |
未保存の変更がある状態でも AI CFO はそれを踏まえて回答します。たとえば既に未保存で追加した仕訳を「もう少し早めて」と依頼すると、AI CFO はその未保存仕訳に対する編集として処理します。
(2) 他の画面から依頼した場合
たとえばダッシュボードや損益計算書を表示した状態で「資金計画に予定仕訳を追加して」と依頼すると、AI CFO は予定仕訳の編集はできない旨を伝え、対象予算の 資金計画 画面へのリンクを返します。
リンクから資金計画画面に遷移すれば、同じ AI CFO の対話をそのまま継続して編集を依頼できます。
5. ユースケース
(1) 新規借入の予定をまとめて追加する
対象の予算の資金計画画面を開く
「AI CFOと一緒に作る」 ボタンから AI CFO を開く
「8月にメイン銀行口座から500万円を借りて、9月から毎月50万円ずつ返済予定です。予定仕訳を追加してください」のように依頼する
処理状況のカードが 完了 になったら、資金計画テーブルとプレビューで影響を確認する
内容に問題なければ 「変更を保存」 で確定する
(2) 設備投資シナリオの試算
資金計画画面で AI CFO を開く
「10月に300万円の設備投資をした場合と、11月に350万円にした場合の期末キャッシュ残高を比較したいです」と依頼する
AI CFO が現状の予測を確認した上で、まず10月パターンの予定仕訳を追加する
プレビューで期末キャッシュ残高を確認したら、「変更をやめる」 で一度未保存変更を破棄する
同じチャットで11月パターンを追加して再度確認する
採用するシナリオを 「変更を保存」 で確定する
(3) 既存の予定仕訳を一括で整理する
資金計画画面で AI CFO を開く
「来期に登録されている予定仕訳のうち、メモが空のものを一覧で教えてください」と依頼する
AI CFO が一覧を提示するので、修正したいものをまとめて依頼する（例: 「これらに『新規取引先案件』というメモを追加してください」）
処理が完了したら 「変更を保存」 で確定する
FAQ
AI CFO に編集を依頼すると、すぐにデータベースに反映されますか？
いいえ。AI CFO の編集結果は、画面上の 「未保存」状態 として反映されます。内容を確認した上で、資金計画プレビュー右上の 「変更を保存」 ボタンを押して確定してください。
編集内容を取り消したい場合はどうすればよいですか？
保存前であれば、資金計画プレビュー右上の 「変更をやめる」 ボタンで未保存の変更をすべて破棄できます。または、AI CFO に「いまの変更を取り消してください」と依頼すると、AI CFO が削除依頼として再度処理します。
借入連携で表示されている予定仕訳を AI CFO に編集してもらえますか？
いいえ。「ローン」 タグの付いた予定仕訳は借入管理から自動生成されており、AI CFO・画面のどちらからも編集・削除できません。返済額や利率を変更したい場合は、借入管理側で借入条件を更新してください。
資金計画画面以外で予定仕訳の編集を依頼するとどうなりますか？
AI CFO は編集を実行せず、対象の資金計画画面へのリンクを返します。リンクから遷移すれば同じ対話を継続して編集を依頼できます。
予算がロックされている場合でも AI CFO で編集できますか？
いいえ。ロック中の予算に対する編集依頼は 「この予算はロックされているため編集できません。」 とエラーになります。編集が必要な場合は、予算のロックを解除してから再度ご依頼ください。
AI CFO の編集結果を別の端末でも引き継げますか？
未保存の変更はブラウザに一時保存されているため、別の端末や別のブラウザでは反映されません。複数端末で続きの作業をしたい場合は、いったん 「変更を保存」 で確定してください。