Como cadastrar uma nova conta
No menu, clique em "Financeiro" e depois em "Contas".
Clique no botão "Cadastrar".
Preencha as informações da conta, incluindo o saldo inicial, e salve.
Sua nova conta será exibida no gráfico de contas automaticamente. Você pode cadastrar quantas contas precisar, como o caixa do buffet e cada conta bancária.
ℹ️ A Oniplataforma não se conecta ao seu banco. O saldo de cada conta é calculado a partir do saldo inicial que você informa e dos pagamentos registrados na plataforma. Se algo for pago ou recebido fora do sistema, use o ajuste de saldo abaixo para manter os valores corretos.
Ajustes de Saldo
Clique em "Ações" na conta desejada e selecione "Ajuste de Saldo".
Insira o valor no campo "Valor":
Utilize números positivos para somar ao saldo.
Utilize números negativos para subtrair do saldo.
No campo "Saldo Final", você verá uma prévia do saldo atualizado.
Exemplo de ajuste de saldo:
Saldo atual: R$0,00
Ajuste positivo: +R$100,00
Novo saldo final: R$100,00
Atualização automática do saldo
O saldo da conta será atualizado automaticamente sempre que:
Faturas de festas forem marcadas como pagas:
Se uma fatura estiver vinculada a uma conta específica, o valor pago será somado ao saldo dessa conta automaticamente. Veja como funciona o faturamento.
Despesas forem marcadas como pagas:
Caso uma despesa esteja vinculada a uma conta, o valor será subtraído do saldo dessa conta automaticamente. Veja como lançar despesas.