Neste artigo, você vai aprender a criar e utilizar a funcionalidade de permuta em contratos na Paggo. Essa funcionalidade permite criar o saldo de permuta em um contrato no módulo de Contas a Receber e consumir o saldo em uma solicitação de pagamento no módulo de Contas a Pagar.
O que você vai precisar antes de começar
Acesso à plataforma Paggo.
Permissão para editar contratos no módulo de Contas a Receber:
Vá em Configurações > Equipe > Selecione o usuário > Permissões > Contas a Receber > Gestão da Carteira > Editar
Permissão para criar solicitação de pagamentos no módulo de Contas a Pagar:
Vá em Configurações > Equipe > Selecione o usuário > Permissões > Contas a Pagar > Gestão dos Pagamentos > Editar
1- Passo a passo para criar o saldo de permuta
1️. Acesse o módulo de Contas a Receber
No menu lateral, clique em Contas a Receber > Carteira > Contratos.
Selecione o contrato no qual deseja criar a série de permuta.
Nota: Você pode acessar um contrato já existente ou iniciar pelo fluxo de Novo Contrato.
Link com o passo a passo para criar um novo contrato: https://intercom.help/paggo_central_de_ajuda/pt-BR/articles/9252026-como-criar-contratos-na-paggo.
2️. Adicione uma nova parcela ao contrato
1) Dentro do contrato, localize o botão Renegociar.
2) Clique na seta para baixo ao lado do botão.
3) Selecione a opção Adicionar Parcelas.
3️. Crie uma nova série de permuta
Clique em Continuar sem arquivo.
Selecione Nova Série.
Escolha o tipo Permuta.
4️. Preencha os dados da permuta
1) Informe o Valor da permuta.
2) Defina a Data de Vencimento.
3) Adicione uma Etiqueta, se necessário.
4) Configure a Correção, se aplicável.
5) Clique em Salvar Série e depois em Criar Parcelas.
5️. Verifique o saldo gerado
1) Após a criação, a parcela aparecerá listada no contrato. Clique sobre ela para abri-la.
2) O sistema irá gerar automaticamente o saldo de permuta.
3) Um documento será criado automaticamente — clique em Ver Documento para acessá-lo:
4) O documento será do tipo contrato de permuta e já estará lançado e reconciliado, com o saldo de permuta disponível para utilização em contas a pagar:
2- Passo a passo para consumir o saldo de permuta pelo módulo de Contas a Pagar
1️. Acesse o módulo de Contas a Pagar
1) No menu lateral, clique em Solicitações > Pagamentos.
2) Clique em Solicitar Pagamento.
3) Busque e selecione a contraparte:
2️. Preencha os dados da nova solicitação de pagamento
1) Conecte ou crie o documento que deverá ser pago com o saldo de permuta gerado em contas a receber.
2) Preencha a alocação desse pagamento.
3) Na seção de Consumo de Saldos, identifique a linha com o saldo que será utilizado, na coluna “Utilizar” preencha o valor que será utilizado do saldo e clique em Confirmar:
4) Clique em Continuar para preencher as informações referentes ao método de pagamento.
5) Em Detalhes, preencha a data de agendamento e a data de vencimento e adicione uma descrição para o pagamento:
6) Prossiga para a Revisão, valide as informações preenchidas e clique em Criar Solicitação:
7) Aguarde a aprovação da solicitação de pagamento.
3. Concilie a solicitação de pagamento para realizar a baixa na parcela de permuta
1) Após a solicitação ser aprovada, abra ela em Solicitações > Pagamentos > Coluna de Validação Financeira
2) No documento conectado ao pagamento, clique no ícone de olho:
3) Clique em Lançar e Reconciliar para realizar a baixa da parcela de permuta em contas a receber a partir dessa solicitação de pagamento que consumiu o saldo disponível:
4) Após o lançamento do pagamento, automaticamente é feita a baixa na parcela de permuta do contas a receber e o recebimento estará identificado como Permuta.
3- Passo a passo para consumir o saldo de permuta pela Central de Documentos
1️. Acesse a Central de Documentos
1) No menu lateral, clique em Central de Documentos.
2) Clique em Criar Documento, preenchendo os dados que são solicitados e crie um novo documento ou busque por um documento já existente:
3) Clique no documento para abri-lo.
2️. Consumir saldo de permuta no documento
1) Na aba Geral, na seção de Saldos.
2) Clique no botão Consumir Saldo.
3) Na tela que será aberta, encontre a linha do saldo de permuta que deseja baixar, vá na coluna Utilizar e clique no campo R$ 0,00.
4) Digite o valor que será utilizado do saldo de permuta e clique em Confirmar.
5) Clique em Salvar.
6) Após o consumo do saldo de permuta, o Valor a Pagar do documento deve ser de R$0,00.
7) Ainda dentro do documento, vá para a aba “Recebimento” e clique em “Reconhecer”.
8) Certifique que o documento possui o Projeto/Unidade, Centro de Custo e Conta Gerencial preenchidos. Caso não esteja será necessário preencher para prosseguir.
9) Clique em Lançar e Reconciliar para realizar a baixa da parcela de permuta em Contas a Receber.
10) Após o lançamento do documento, automaticamente é feita a baixa na parcela de permuta do contas a receber e o recebimento estará identificado como Permuta.
Dicas úteis
O documento e o saldo de permuta são criados automaticamente ao criar a parcela de permuta — não é necessário criá-lo manualmente.
É preciso que o contrato tenha as alocações definidas para o saldo de permuta automaticamente
Perguntas Frequentes
1. Posso criar uma permuta em um contrato novo?
Resposta: Sim, basta seguir o mesmo fluxo ao criar um novo contrato e adicionar a série de permuta durante o processo.Link com o passo a passo de como criar um novo contrato:https://intercom.help/paggo_central_de_ajuda/pt-BR/articles/9252026-como-criar-contratos-na-paggo
2. O saldo de permuta é gerado automaticamente?
Resposta: Sim. Ao criar a parcela de permuta, o sistema gera o saldo automaticamente e já cria o documento correspondente, lançado e reconciliado.
3. Preciso baixar a parcela manualmente em contas a receber?
Resposta: Não, temos 2 caminhos para consumir o saldo:
Criando uma solicitação de pagamento no módulo de contas a pagar e informando qual o valor do saldo de permuta disponível será utilizado no pagamento. Siga a seção Passo a passo para consumir o saldo de permuta no módulo de Contas a Pagar, deste manual.
Criando um documento pela Central de Documento e consumindo o saldo de permuta. Siga a seção Passo a passo para consumir o saldo de permuta pela Central de Documentos, deste manual.