Introdução
Abaixo, você encontrará um guia completo sobre como iniciar a criação de uma solicitação de pagamento diretamente pela plataforma.
Passo a Passo
No módulo Solicitações, acesse Pagamentos e clique no botão “Solicitar Pagamento”.
Defina o tipo de Solicitação
Ao iniciar uma nova solicitação, você verá três opções de tipo de pagamento:
Pagamento Geral: Para pagamentos como Boletos, Transferências e PIX a fornecedores
Impostos: Para pagamento de guias de impostos (DARF, GPS, DAS, etc.)
Reembolso: Para solicitações de reembolso a colaboradores (funcionalidade em desenvolvimento)
Seleção da Contraparte
Primeiramente, selecione a contraparte que receberá o pagamento. É essencial que a contraparte esteja previamente cadastrada na plataforma. Caso ainda não esteja, basta clicar no botão “Criar” e preencher os dados solicitados para realizar o cadastro.
Caso precise "Criar" a Contraparte: Dependendo das suas permissões, a contraparte criada pode ficar no status "Aguardando Validação" e precisará ser aprovada pelo time financeiro antes que pagamentos possam ser processados.
Conectar ou criar o Documento Fiscal
Conectar - Se já existe um documento fiscal cadastrado para esta contraparte:
Se já houver um documento fiscal cadastrado para a contraparte, a plataforma exibirá a lista de documentos disponíveis. Basta selecionar o documento desejado para vinculá-lo à solicitação. Após a seleção, as informações do documento serão automaticamente associadas.
Criar Documento
Caso o documento fiscal ainda não esteja cadastrado, clique em “Criar Documento” (ou opção similar), selecione o tipo de documento e preencha as informações obrigatórias:
Número do documento
Data de emissão
Data de vencimento (se aplicável)
Valor total
Descrição do documento
O novo documento será criado em modo rascunho e automaticamente conectado à solicitação.
Após conectar o documento fiscal, você verá a seção "Método de Pagamento".
5. 1. Alocação: Para cada alocação, você precisa definir:
Centro de Custo: Selecione o centro de custo responsável pelo pagamento
Conta Gerencial: Escolha a conta gerencial onde a despesa será contabilizada
Projeto: Indique o projeto ao qual o pagamento está relacionado
Percentual de Alocação: Defina qual porcentagem do valor total será alocada nesta combinação
5.2. Insumos: Seleção de insumos (opcional)
Após preencher as alocações, ainda na etapa Método de Pagamento, o usuário poderá, se desejar, selecionar os insumos relacionados à solicitação.
Para isso, basta clicar em “Adicionar insumo ou serviço” e escolher o item correspondente. Caso nenhum insumo seja selecionado, a solicitação poderá seguir normalmente.
Essa etapa é opcional e deve ser utilizada apenas quando houver a necessidade de vincular insumos ou serviços à solicitação de pagamento.
5.3. Consumo de Saldos
Se houver saldos disponíveis (como adiantamentos ou contratos), você poderá selecionar quais deseja utilizar e definir o valor ou percentual a ser consumido. O sistema calculará automaticamente o valor restante a ser pago.
Observação: essa funcionalidade está disponível apenas para organizações com o módulo de contabilidade ativo.
Após preencher as informações necessárias, clique em “Continuar” para seguir para o preenchimento das informações da forma de pagamento desta solicitação.
5.4. Escolha o Método de Pagamento.
Selecione o método de pagamento mais adequado para a solicitação. A plataforma oferece as seguintes opções:
PIX – Chave PIX - Selecione PIX e informe a chave da contraparte (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória). A plataforma validará automaticamente a titularidade da chave e exibirá um aviso caso haja divergência.
Dica: você pode usar o botão de copiar para preencher automaticamente a chave com o CPF/CNPJ da contraparte.
PIX – QR Code - Selecione PIX QR Code, cole o código do QR Code (código copia e cola) e confirme as informações extraídas automaticamente pela plataforma.
PIX – Dados bancários - Selecione PIX por Conta Bancária e informe os dados bancários da contraparte (banco, agência, conta, tipo de conta e CPF/CNPJ).
A plataforma validará os dados antes da confirmação.
Boleto - Selecione Boleto e escolha um boleto já cadastrado ou informe a linha digitável de um novo boleto. Os dados de valor, vencimento e encargos serão preenchidos automaticamente.
Sugestões inteligentes - Se já houver pagamentos anteriores para a mesma contraparte, a plataforma poderá sugerir dados bancários ou PIX utilizados anteriormente.
Basta selecionar a sugestão e validar as informações antes de confirmar.
Com todas as informações preenchidas, clique em "Continuar".
Próxima etapa: Detalhes.
6.1. Valores e datas das parcelas
Para cada parcela, informe:
Valor da parcela:
Defina o valor a ser pago. Em caso de múltiplas parcelas, distribua o valor total entre elas. A plataforma avisará se a soma for diferente do valor dos documentos vinculados.Data de vencimento:
Informe a data em que a obrigação vence. Para boletos, essa data é preenchida automaticamente.Data de pagamento:
Defina quando o pagamento será realizado. A data não pode ser anterior à data atual.uros e multa (opcional):
Caso existam, informe os valores. Para boletos, esses dados podem ser preenchidos automaticamente.
6.2. No campo Descrição, informe o motivo e o contexto do pagamento, incluindo referências como notas fiscais, projetos, contratos ou ordens de compra. Essa informação é obrigatória e ajuda os aprovadores a entenderem a solicitação.
Exemplo:
Pagamento referente à NF 12345 – serviços de consultoria prestados em outubro/2024 para o Projeto X, conforme contrato nº 2024/045.
6.3. Marcar como urgente (opcional)
Se o pagamento precisar de prioridade, ative a opção Urgente. A solicitação será identificada como pagamento urgente para os aprovadores. Utilize essa opção apenas quando necessário.
6.4. Anexar arquivos (opcional)
Você pode anexar arquivos complementares à solicitação, como: Comprovantes adicionais; Contratos; Ordens de compra e etc...
Clique em "Continuar".
Última etapa: Revisão: Antes de enviar, verifique se estão corretos:
Contraparte: nome/razão social e CPF/CNPJ
Documentos fiscais: tipo, número, valores e datas
Método de pagamento: dados bancários, PIX ou boletos
Parcelas: valores e datas de vencimento e pagamento
Alocações: centros de custo, contas e projetos (totalizando 100%)
Descrição e anexos: informações completas e documentos necessários.
Se tudo estiver correto, finalize o envio da solicitação.
Alertas comuns!
Erro: "Contraparte não encontrada"
Solução: Certifique-se de que a contraparte está cadastrada no sistema. Se necessário, crie uma nova contraparte usando o botão "Criar" durante o processo de seleção.
Erro: "A soma das alocações deve ser igual a 100%"
Solução: Revise as alocações gerenciais e ajuste os percentuais para que a soma total seja exatamente 100%. Use a calculadora se necessário para distribuir os valores corretamente.
Erro: "Data de pagamento não pode ser no passado"
Solução: Selecione uma data de pagamento futura. A data de pagamento deve ser hoje ou posterior.
Erro: "Documento não disponível para conexão"
Solução: O documento pode já estar totalmente reconciliado ou conectado a outras solicitações. Verifique o status do documento ou crie um novo documento fiscal.
Aviso: "Titularidade incompatível"
Solução: Este aviso indica que os dados bancários podem não pertencer à contraparte selecionada. Verifique os dados com o fornecedor. O sistema permite prosseguir.
Não consigo avançar para a próxima etapa
Solução: Verifique se todos os campos obrigatórios da etapa atual estão preenchidos corretamente. A plataforma exibe indicadores visuais (pontos de interrogação, badges de aviso) nas abas que contêm erros ou campos pendentes.