Introdução
Neste conteúdo, vamos fazer um tour pelo módulo de Contas a Pagar da Paggo, apresentando as principais funcionalidades disponíveis e como utilizá-las no dia a dia.
Você vai conhecer as diferentes etapas do fluxo de pagamentos, entender como visualizar, filtrar e acompanhar os títulos, além de conferir os principais recursos disponíveis para facilitar a gestão e o controle dos pagamentos na plataforma.
1 - Etapas dos Pagamentos
Previstos — pagamentos que ainda não estão disponíveis para edição na Paggo. Podem ser títulos que estão aguardando autorização no ERP para serem integrados à plataforma ou pagamentos que ainda estão em processo de criação no módulo de Solicitações.
Pendências — pagamentos que possuem alguma informação pendente ou que precisa ser ajustada antes de avançarem para as próximas etapas do fluxo.
Validação — etapa em que o analista confere as informações do pagamento, verifica se os dados estão corretos e, estando tudo certo, valida o pagamento para que ele siga no fluxo.
Liberação — etapa em que o pagamento já foi validado e está aguardando a aprovação do liberador, conforme os poderes bancários configurados, para seguir para processamento.
Agendados — pagamentos que já foram enviados para processamento e estão programados para ocorrer conforme a data de agendamento definida.
Pagos — pagamentos que já foram processados e concluídos, ficando disponíveis para consulta e acompanhamento do histórico.
Cancelados — pagamentos que foram cancelados e, por isso, deixaram de seguir na esteira de Contas a Pagar. Quando disponível, é possível utilizar a opção Reverter cancelamento para que o pagamento retorne ao fluxo e passe novamente pelas etapas necessárias.
2 - Filtros
Permitem refinar a visualização dos pagamentos, facilitando a busca por informações específicas e a localização dos pagamentos desejados.
3 - Lupa - Busca por Título
Busca de títulos do ERP — para clientes que utilizam integração com ERP, é possível utilizar a lupa para buscar um pagamento pelo número do título e da parcela.
Por exemplo, caso você não encontre o título 1234, parcela 2, basta realizar a busca para verificar o que aconteceu. Se o título não estiver disponível na plataforma, a ferramenta poderá indicar o motivo pelo qual ele não foi integrado e apresentar uma orientação sobre como proceder para regularizar o cenário.
4 - Integração com ERP
A opção Sincronizar com ERP permite buscar manualmente títulos que ainda não foram integrados à Paggo. Para isso, basta selecionar um intervalo que contemple a data de vencimento do título que deseja trazer para a plataforma.
Por padrão, as sincronizações automáticas consideram títulos com vencimento entre 14 dias para trás e 30 dias à frente. Por exemplo, se um título vence daqui a 50 dias, ele ainda não será trazido automaticamente. Nesse caso, é possível realizar a sincronização manual selecionando o período correspondente.
As sincronizações automáticas acontecem em horários definidos para cada cliente no momento da contratação. Por exemplo, a rotina pode ter sido configurada para sincronizar de hora em hora, das 8h às 22h. Por isso, é importante conhecer os horários acordados para a sua operação.
5 - Customizar Colunas
Permite escolher quais informações serão exibidas na lista de pagamentos. Você pode ativar ou desativar colunas de acordo com o que deseja visualizar, como Identificador ERP, Etiquetas, Beneficiário, Projeto, Centro de Custo, entre outras.
6 - Painel de Liberações
Permite que os liberadores visualizem e selecionem os pagamentos que estão aguardando sua aprovação. Nele, é possível filtrar e agrupar os pagamentos, selecionar vários de uma vez e realizar a liberação de forma centralizada.
7 - Informações disponíveis dentro do pagamento
Destacando as informações mais relevantes
Pagador — conta bancária de onde sairá o valor do pagamento.
Contraparte — pessoa física ou jurídica que receberá o pagamento.
Detalhes do Pagamento — reúne as principais informações do pagamento, como método de pagamento, alocações, dados de origem e descrição.
Movimentação Financeira — área utilizada por clientes que possuem o módulo de Contabilidade da Paggo, onde ficam as informações relacionadas à movimentação financeira do pagamento.
ERP — para clientes integrados a um ERP, essa aba apresenta as principais informações da AP/título de origem vinculada ao pagamento.
Valor a Pagar — valor que será efetivamente pago.
Agendamento — data definida para que o pagamento seja efetivamente processado. É importante conferir essa informação antes de seguir com a liberação.
Vencimento — data de vencimento do pagamento.
Documento vinculado — área onde ficam disponíveis as informações do documento relacionado ao pagamento, permitindo consultar os dados que foram trazidos para a plataforma.
Histórico — registra toda a jornada do pagamento dentro da Paggo, incluindo as principais ações e alterações realizadas. Se surgir alguma dúvida sobre o que aconteceu com um pagamento, o Histórico deve ser um dos primeiros lugares a consultar.
Etiquetas — são sinalizações exibidas dentro do pagamento que indicam informações ou situações que precisam da atenção do usuário. É importante verificá-las antes de seguir com o pagamento, pois podem indicar alertas, pendências ou pontos que precisam ser conferidos.
Exemplo de um Histórico
Exemplo de sinalizações via Etiqueta
8 - Horários de processamento dos pagamentos.
PIX: a qualquer hora, sem limite de horário (só respeita o limite de valor da conta).
TED: até as 17h (limite do Banco Central, vale pra qualquer banco).
Boleto: como regra geral, recomendamos aprovar até as 17h pra garantir o processamento no mesmo dia. Só há um corte mais cedo, às 16h30, para boletos acima de R$ 250 mil.