Introdução
A funcionalidade de Conciliação Automática no Sienge, integrada à Paggo, permite também o tratamento automático de transferências bancárias.
Para que transferências entre contas sejam conciliadas corretamente dentro do Sienge, é necessário configurar previamente os modelos de movimento na aba Configurações. Essa etapa garante que as movimentações sejam criadas e conciliadas corretamente, respeitando as regras contábeis de cada empresa.
Vale lembrar que as transferências realizadas na Paggo não são enviadas automaticamente ao Sienge como movimento financeiro. Para que o movimento bancário seja conciliado no extrato OFX, é preciso primeiro criar um movimento financeiro no Sienge. A forma mais segura de fazer isso é por meio dos modelos de movimento: eles parametrizam como o movimento de transferência entre contas deve ser criado, e a Paggo utiliza esse modelo apenas para gerar o movimento financeiro de forma padronizada.
O que você vai precisar antes de começar?
Perfil de acesso à plataforma Paggo com permissão para Acessar extratos bancários.
Realizar a liberação de permissões específicas no Sienge para integração.
Liberação de Permissões no Sienge
Para que a funcionalidade de conciliação automática funcione corretamente, é necessário liberar algumas permissões ao usuário Paggo no Sienge.
Siga o caminho:
Mais opções > Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário;
Pesquisar pelo usuário Paggo e no sistema;
Em seguida, basta liberar as ações abaixo:
Como criar os modelos de movimento no Sienge
Antes de configurar a conciliação na Paggo, os modelos de movimento precisam estar criados no Sienge. É neles que você parametriza como o movimento financeiro da transferência será gerado.
Pré-requisito: utilizar a conciliação bancária pelo extrato OFX.
Siga o caminho:
Acesse Caixa e Bancos > Conciliação Bancária > Extrato OFX.
No canto superior direito, clique em Modelo para Movimentos.
Na tela Modelo de Movimentação para OFX, consulte um modelo já existente ou crie um novo.
Selecione o tipo de operação e preencha os campos do modelo.
Para transferências entre contas da mesma empresa, o modelo deve usar a operação 4 – Transferência.
Onde configurar na Paggo:
Na tela de Extratos, ao clicar no botão Conciliar no ERP, você terá acesso a duas abas:
Rotinas
Configurações
A aba Configurações é onde são definidos os modelos utilizados para conciliar transferências.
Dentro dela, existem duas seções principais:
Transferência interna
Transferência entre empresas
Transferência Interna (mesma empresa)
Essa seção permite configurar o modelo de movimento utilizado para transferências entre contas da mesma empresa no Sienge.
Como funciona
Para cada empresa do Sienge vinculada à Paggo, é necessário selecionar um modelo de movimento.
Esse modelo deve possuir a operação 4 – Transferência cadastrada no Sienge.
É obrigatório que exista pelo menos um modelo válido para cada empresa listada.
Como configurar
Localize a empresa na lista.
Selecione o modelo de Transferência Interna desejado.
Clique em Salvar.
A partir desse momento, todas as transferências entre contas da mesma empresa serão conciliadas automaticamente utilizando o modelo selecionado.
Transferência entre Empresas
Essa seção trata das transferências entre contas de empresas diferentes.
Nesse cenário, a configuração exige dois modelos de movimento no Sienge:
Um modelo para representar a movimentação da Empresa A → Empresa B
Um modelo para representar a movimentação da Empresa B → Empresa A
Isso é necessário porque cada empresa precisa registrar corretamente sua entrada e sua saída.
Como configurar
Cadastre os dois modelos de movimento no Sienge.
Clique em Sincronizar modelos na Paggo para atualizar a lista.
Para cada par de empresas, selecione:
Modelo de saída (A -> B)
Modelo de entrada (B->A)
Clique em Salvar.
Após salvar, as transferências entre essas empresas passarão a ser conciliadas automaticamente utilizando os modelos configurados.
Modelo não aparece para seleção?
Caso o modelo de movimento não esteja disponível:
Clique no botão Sincronizar modelos, localizado no canto superior direito da tela.
A Paggo buscará os modelos cadastrados no Sienge e atualizará a lista para seleção.
Ponto importante
Atualmente, não é possível conciliar transferências que envolvam contas de outros bancos.
A conciliação automática está disponível exclusivamente para transferências entre contas da própria Paggo.
Da mesma forma, a configuração de modelos de movimento cobre apenas os casos de transferências entre contas Paggo.
Por que essa configuração é importante?
Sem a definição correta dos modelos:
As transferências não poderão ser conciliadas automaticamente.
Movimentos poderão deixar de ser criados no Sienge.
O processo perderá rastreabilidade contábil.
Com a configuração adequada:
As transferências são criadas corretamente no ERP.
O processo se torna automático e auditável.
Reduz-se o retrabalho manual na conciliação.