หากคุณต้องการกระทบยอดบัญชีจากธนาคารกรุงเทพในระบบ PEAK คุณสามารถทำได้โดยเริ่มจากการดึง Statement จากระบบ iCash (ระบบใหม่ของธนาคาร) หรือระบบ Biz iBanking (ระบบเดิม) เพื่อนำมาอัปโหลดเข้าสู่ระบบ PEAK ได้อย่างถูกต้อง โดยบทความนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอน พร้อมอธิบายการใช้งานอย่างถูกต้องสำหรับการ Export File Statement BBL เพื่อให้การกระทบยอดมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนดึง Statement จากธนาคารกรุงเทพ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

Export File Statement BBL ผลิตภัณฑ์ iCash (ระบบใหม่ของธนาคาร)
Export File Statement BBL ผลิตภัณฑ์ Biz iBanking (ระบบเดิม)

ช่องทางที่ 1: Export File Statement BBL ผลิตภัณฑ์ iCash (ระบบใหม่ของธนาคาร)

1. ดาวน์โหลดรายงานเคลื่อนไหวบัญชีจากระบบ BBL iCash

1.1. เข้าสู่ระบบและเลือกประเภทรายงาน

ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Bangkok Bank iCash ของธนาคารกรุงเทพ > จากนั้นไปที่ เมนู Accounts

ลือกผลิตภัณฑ์เป็น "Transaction Report-XLS" (รายงานเคลื่อนไหวบัญชี)

1.2. เลือกเงื่อนไขบัญชีแบบแยกบัญชี (สำคัญมาก)

ในส่วนการเลือกบัญชีที่ต้องการดึงรายงาน "ห้าม" เลือกแบบรวมทุกบัญชี (Select all accounts) เด็ดขาด > ให้ทำเครื่องหมาย เลือกเฉพาะบัญชีที่ต้องการใช้งานทีละบัญชี (Selected accounts) เพื่อแยกรายงานออกจากกัน

1.3. กดทำรายการสำเร็จและเช็กนามสกุลไฟล์

กดปุ่ม Generate

ระบบของธนาคารจะขึ้นป๊อปอัปแจ้งผลสำเร็จคำว่า "Success!" > ให้ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่อง

โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ Excel นามสกุล .xls

2. นำเข้าไฟล์ Statement (iCash) เข้าสู่ระบบ PEAK

2.1 คลิกเปิดหน้าต่างนำเข้ารายการเคลื่อนไหว

เข้าสู่ระบบ PEAK > ไปที่หมวด การเงิน > เลือก "เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet"

เลือก บัญชีธนาคารกรุงเทพ ที่ต้องการ > จากนั้นให้คลิกปุ่ม "นำเข้าไฟล์ธนาคาร" > ระบบจะแสดงหน้าป๊อปอัป นำเข้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร ขึ้นมาให้

2.2 เลือกรูปแบบไฟล์นำเข้าเป็นระบบใหม่

เมื่อป๊อปอัป "นำเข้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร" ปรากฏขึ้นมา > ที่ช่อง "เลือกรูปแบบการนำเข้า" > คลิกเลือกที่ตัวเลือก "ไฟล์จาก ธ.กรุงเทพ" ซึ่งปัจจุบันไฟล์จะรองรับทั้งรูปแบบ BBL iCash (.xls) และ BBL Biz iBanking (.csv)

2.3 แนบไฟล์และกดปุ่มนำเข้า

คลิกที่กล่อง ค้นหา ตรงกลาง หรือลากไฟล์ Excel นามสกุล .xls ที่ได้มาจากธนาคารมาวางในช่อง > จากนั้นคลิกปุ่ม "นำเข้า" สีเขียวด้านล่าง > เลือกไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด "นำเข้า"

หมายเหตุ: เวลาดาวน์โหลดไฟล์มาจากธนาคาร ไฟล์แรกมักเป็นไฟล์ที่ Export ออกมาแล้วมีธนาคารติดเข้ามาหลายธนารคาร

เมื่อผู้ใช้งานทำการแก้ไขให้ เหลือแค่ธนาคารประเภทเดียว > เลือกไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด "นำเข้า"

2.4. ยืนยันข้อมูลสำเร็จ

ระบบจะแสดงกล่องข้อความเตือน เพื่อความแน่ใจอีกครั้ง > ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "นำเข้าทั้งหมด" ระบบจะประมวลผลนำรายการทั้งหมดเข้าสู่หน้ากระทบยอดโดยอัตโนมัติ