สำหรับผู้ใช้งาน NEW PEAK ที่ต้องการจัดการธุรกรรมการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยแนะนำวิธี นำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร ทั้งจากธนาคารและระบบ PEAK ได้อย่างละเอียด
การนำเข้าไฟล์ข้อมูล สามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบ คือ
จากไฟล์ Statement ของธนาคาร และ
จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)
รูปแบบไฟล์ที่รองรับของแต่ละธนาคาร มีดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)
K-Cash Connect Plus (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv),
K-Biz (รองรับสกุลไฟล์ .csv, .pdf)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
SCB Business Net (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv),
SCB Business Anywhere (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
Krungsri Biz Online (รองรับสกุลไฟล์ .csv)
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ธนาคาร BBL (iCash) (รองรับสกุลไฟล์ .xls) (ระบบใหม่)
BBL Biz iBanking (รองรับสกุลไฟล์ .csv)
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
Krungthai Corporate Online (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .pdf)
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
TTB Business One (รองรับสกุลไฟล์ .pdf) (TH)
TTB Business One (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .pdf) (EN)
1. นำเข้าไฟล์ เพื่อกระทบยอดธนาคาร จากไฟล์ Statement ของธนาคาร
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ธนาคาร ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบบรองรับข้างต้นมาเก็บไว้ในเครื่องแล้ว
สามารถไปที่ เมนูการเงิน > เลือก ช่องทางธนาคารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”
กดเลือกรูปแบบการนำเข้าเป็น ไฟล์จากธนาคาร ที่เราต้องการกระทบยอด > แนบไฟล์ดังกล่าวโดยลากมาวาง หรือกดค้นหา > คลิกปุ่ม "นำเข้า"
ข้อความรู้เกี่ยวกับไฟล์นำเข้า: ปัจจุบัน PEAK รองรับไฟล์จาก ธนาคารกรุงเทพ ได้ทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่
BBL Biz iBanking (สกุลไฟล์ .csv)
BBL iCash (สกุลไฟล์ .xls)
ข้อควรระวังสำหรับ BBL (iCash)
ไฟล์รายงานที่นำเข้า ต้องมีข้อมูลเพียงบัญชีเดียว เท่านั้น หากดาวน์โหลดแบบรวมทุกบัญชี (Select All Accounts) จนมีข้อมูลออมทรัพย์และกระแสรายวันปนกัน ระบบจะขึ้น Error สีแดงแจ้งเตือน
วิธีแก้ไข: ให้กลับไปดาวน์โหลดจากธนาคารใหม่โดยเลือกแบบแยกทีละบัญชี (Select Account) หรือตัดแต่งไฟล์ให้เหลือเพียงบัญชีเดียวก่อนนำเข้า
2. นำเข้าไฟล์ เพื่อกระทบยอดธนาคารจากไฟล์ของ PEAK
ทำตามขั้นตอนเหมือนกับการนำเข้าจากธนาคาร
กดเลือกรูปแบบการนำเข้าเป็น ไฟล์จาก PEAK > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel > ใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel > แนบไฟล์โดยลากมาวางหรือกดค้นหา > เลือกวิธีนำเข้า > คลิกปุ่ม “นำเข้า”
โดยข้อมูลในไฟล์ Excel สามารถใส่ได้ 3 คอลัมน์ โดยคอลัมน์ A และ B ต้องใส่ข้อมูล ส่วนคอลัมน์ C ใส่หรือไม่ก็ได้ สามารถดูลักษณะการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แถบ Description
3. การกระทบยอด
เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน
โดยปัจจุบัน การกระทบยอดได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ใน PEAK (แนะนำ: สำหรับรายการที่ AI จับคู่ให้ หรือต้องการเลือกรายการจำนวนมาก)
กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK (สำหรับ: รายการที่มียอดเงินไม่ตรง หรือต้องจับคู่แยกรายการด้วยตนเอง)
4. การตรวจสอบสถานะ
ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
4.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว ระบบจะแสดงสถานะการกระทบยอดเป็น กระทบยอดแล้ว
4.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
ผู้ใช้งานสามารถดูความคืบหน้า ของการกระทบยอดในเดือนที่ผ่านมา ได้จาก Icon สีบนโลโก้ธนาคาร เพื่อช่วยในการเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการนำเข้าไฟล์ข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น
สีเทา = ยังไม่เริ่ม
สีน้ำเงิน = ทำบางส่วน
สีเขียว = เสร็จสมบูรณ์
หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า "ภาพรวม"
-จบขั้นตอนการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร -
คำถามที่พบบ่อย
นำเข้าไฟล์รูปแบบธนาคาร ระบบขึ้นแจ้งว่า “รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง
นำเข้าไฟล์รูปแบบธนาคาร ระบบขึ้นแจ้งว่า “รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบว่าไฟล์ที่นำเข้าเป็นสกุลไฟล์ที่ระบบรองรับ เช่น .csv หรือ .xlxs และต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดไว้ หากไม่แน่ใจให้ลองดาวน์โหลดไฟล์ใหม่จากระบบของธนาคารอีกครั้งก่อนนำเข้า
นำเข้าไฟล์ธนาคารกสิกรไทย แต่ไม่แสดงคำอธิบายรายการ แก้ไขอย่างไร
นำเข้าไฟล์ธนาคารกสิกรไทย แต่ไม่แสดงคำอธิบายรายการ แก้ไขอย่างไร
เนื่องจากไฟล์ CSV. ของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ มีการปรับ Wording ของคำว่า Detail เป็น Details (เติม s) เข้ามา จึงทำให้เมื่อนำเข้าไฟล์ธนาคาร จะไม่แสดงข้อมูลในส่วนของคำอธิบายรายการ
ในส่วนของวิธีการปรับคือ ให้ลบตัว (S) ให้เป็นคำว่า Detail และนำเข้าไฟล์ คำอธิบายรายการก็จะแสดงตามปกติ
บทความที่เกี่ยวข้อง