متابعة التدفقات النقدية مهم لنجاح أي نشاط تجاري لأنها تساعدك في إدارة الأموال بكفاءة وفعالية، فمن خلال تتبع حركة الأموال، يمكنك معرفة الوضع المالي الحالي والتأكد من وجود المبالغ الكافية التي يجب عليك دفعها، مثل: تحديد وسداد المبالغ المستحقة للموردين، المصروفات اليومية، وغيرها.
لذلك، وفرت منصة رِواء محفظة إلكترونية خاصة بالعمليات التي تقوم بها على المنصة، تساعدك في حساب رصيد المبالغ النقدية، والمبالغ المدخلة في المنصة في الحسابات البنكية بشكل مستمر، كما وفرت تقرير معاملات المحفظة والذي يساعد في متابعة جميع التدفقات النقدية داخل هذه المحفظة.
تقرير معاملات المحفظة
للوصول إلى تقرير معاملات المحفظة، انتقل إلى:
تقارير > المالية > معاملات المحفظة. اضغط على التقرير للدخول على تفاصيله.
حدد الفترة الزمنية.
اختر نوع العملية: يتم عرض البيانات حسب النوع الذي تختاره.
ℹ️ يمكنك اختيار (الكل) لتظهر جميع معاملات المحفظة خلال الفترة الزمنية التي قمت باختيارها، أو تحديد نوع واحد من العمليات مثل: فاتورة مبيعات، فاتورة إرجاع، أمر شراء.
يمكنك معرفة البيانات التالية حسب الفترة الزمنية ونوع العملية التي اخترتها:
التاريخ: تاريخ العملية.
نوع العملية: فاتورة مبيعات، فاتورة إرجاع، أمر شراء، جرد مخزون، وغيرها.
تمت بواسطة: اسم المستخدم الذي قام بالعملية.
المبلغ: مبلغ العملية.
ℹ️ ظهور المبلغ باللون الأخضر يعني إضافة مبلغ على المحفظة، وظهوره باللون الأحمر يعني سحب مبلغ من المحفظة.
الرصيد: الرصيد الحالي للمحفظة بعد تسجيل كل عملية.
تصدير تقرير معاملات المحفظة
تتيح لك منصة رِواء إصدار تقرير معاملات المحفظة إلى ملف (Excel)، اضغط على: تصدير. يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك.
الأسئلة الشائعة
1- عند اختيار نوع العملية (قيد يدوي) لاتظهر جميع القيود التي قمت بها خلال الفترة المحددة؟
في تقرير معاملات المحفظة تظهر القيود اليدوية المرتبطة بالحسابات التي تؤثر على المحفظة، مثال: قمت بإضافة قيد يدوي لحساب المبيعات، يظهر هذا القيد في التقرير لأن عمليات البيع تنعكس على المحفظة.