¿Para qué sirve esta funcionalidad?
Esta opción te permite cargar un archivo con la información de los pagos realizados, y así actualizar automáticamente el estado de múltiples facturas a “pagadas” en una sola acción.
Pasos para realizar pago de facturas masivamente: Marca múltiples facturas como pagadas desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.
Accede al menú de configuraciones:
Dirígete al menú Configuraciones > Operaciones masivas > Marcar facturas como pagadas.
Inicia el proceso de importación:
Dentro del módulo, haz clic en el botón 'Continuar' e 'Importar datos'.
Carga el archivo CSV:
Sube el archivo que contiene el listado de las facturas que deseas marcar como pagas. Asegúrate de que cada número de factura y la fecha de pago coincida exactamente con la existente en Treli.
Numero de factura: El numero de la factura debe existir en Treli para que la plataforma pueda identificar el numero de factura que debe marcar como pagada.
Agregar la fecha de pago en el formato 'aaaa-mm-dd' para registrar la fecha específica del pago (opcional), en caso de no colocar la fecha de pago en el archivo se registrara con fecha de pago de hoy.
Columna pasarela de pago: Para obtener el nombre de la pasarela dirígete a Configuraciones > Pagos > Métodos de pago.
Te aparecerán todas las pasarelas que tengas integradas con Treli.
Para obtener el id de la pasarela haz clic en sobre el método de pago por con el cual deseas vincular el pago en el archivo.
Se desplegara un resumen del método de pago y copiaras el nombre de 'Id de pasarela' y lo pegaras en la celda correspondiente (Pasarela de pago)
Por ejemplo, si desplegamos la opción “Tarjetas débito y crédito” de Wompi, esto indicará que la factura FV-XXXX fue pagada a través de la pasarela de pago Wompi.
Columna método de pago: Para obtener el dato de la columna 'Método de pago' ingresaremos en Configuraciones > Pagos > Métodos de pago.
Te aparecerán todas las pasarelas que tengas integradas con Treli
Para obtener el id del método de pago haz clic en sobre el método de pago por con el cual deseas vincular el medio de pago en el archivo.
Se desplegara un resumen del método de pago y copiaras el nombre de 'Id de método de pago' y lo pegaras en la celda correspondiente del archivo (Método de pago).
¿Y si el método de pago es Off-line?
Para obtener el nombre de la pasarela dirígete a Configuraciones > Pagos > Métodos de pago > Métodos de pago offline.
Para obtener el id de la pasarela y el método de pago haz clic en sobre el método de pago Off-line por con el cual deseas vincular en el archivo.
Recibo de caja (Opcional): Agrega el numero de recibo de caja que quieres asociar al cobro pagado de la factura.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que el estado de las facturas ha cambiado correctamente desde el historial de operaciones.
Dentro de los cobros asociados a las facturas que marcamos como pagadas, podrás ver el detalle de la forma de pago, la fecha en que se realizó el pago y el numero de recibo de caja y la factura conectada.
