Sincronizar cartera: Importa la información de las facturas a sincronizar desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.
Pasos para sincronizar cartera masivamente:
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Facturas > Sincronizar cartera.
Modo de cobro:
Cobro único: Actualiza un cobro para cada factura solicitando el pago completo en una fecha concreta.
No cobrar: No se cobrara la factura. Se actualizara solo la factura sin cobros asociados.
Inicia el proceso de importación:
Importa el archivo que contiene el listado de facturas que deseas actualizar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Al importar, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación.
Estado de la importación:
Treli procesará la información importada. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, la plataforma actualizará el estado y se reflejará su estado.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar en cada factura el saldo total.
Significado de cada columna del archivo de importación para sincronizar cartera
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente asociado a la factura (A este correo se enviaran las notificaciones). |
Nombre | Si | Nombre del cliente. |
Apellido | Si | Apellido del cliente. |
Tipo de documento | Si | Abreviatura del tipo de documento del cliente. |
Numero de documento | Si | Numero de documento del cliente. |
Teléfono | Si | Numero de contacto del cliente o compañía. |
Moneda | Si | Abreviatura de la moneda. |
Regla de cobro |
Si | Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente. Recuerda que el ID lo encuentras dentro de la regla de cobro a utilizar. |
Fecha de vencimiento |
Si | Fecha o plazo limite que se establecerá a la factura, el formato es AAAA-MM-DD. |
Numero de factura |
Si | Numero de la factura tal como se encuentra creada en Treli. |
Total | Si | Total a pagado o valor a actualizar en la factura. |
Compañía | No | Nombre de la compañía o cliente. |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía. |
Ciudad | No | Ciudad de residencia del cliente o de la compañía. |
Departamento |
No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
País |
No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía.
Abreviatura para Colombia es CO |
Observaciones | No | Campo de texto abierto para aplicar comentarios a las facturas en Siigo. |
Nombre completo | No | Nombre completo. |
Para tener en cuenta
Este importador sincroniza tu cartera a partir de un archivo CSV: cada fila representa una factura con su saldo pendiente actual. Treli toma el archivo como el estado actual de tu cartera y, con base en él, crea, actualiza y concilia tus facturas.
Al importar tu cartera, Treli compara cada fila con tus facturas en Treli:
Si la factura no existe en Treli, se creará una nueva factura con el saldo, la moneda, la fecha de vencimiento y el método de cobro indicados.
Si la factura ya existe y su saldo coincide, no se hace ningún cambio.
Si el saldo del archivo es menor al saldo en Treli, se registrará un pago por la diferencia (se asume que recibiste ese pago por fuera de Treli).
Si el saldo del archivo es mayor al saldo en Treli, se aumentará el total de la factura para reflejar el nuevo saldo.
Si cambia la fecha de vencimiento, se actualizará y se recalculará el estado de la factura (pendiente o vencida).
Las facturas abiertas que NO aparezcan en el archivo se marcarán como pagadas, asumiendo que ya fueron cobradas.
Recuerda:
Si el número de factura corresponde a una factura ya pagada o anulada, se creará una factura nueva (no se reabre la anterior).
Se valida todo el archivo antes de procesarlo: si alguna fila tiene errores, no se procesa ninguna y podrás descargar el detalle de los errores.
Solo se enviarán los eventos correspondientes a la creación y actualización de facturas, el pago de la factura, y la creación y pago de cobros. No se enviarán correos ni notificaciones al cliente por estos movimientos masivos.