Esta funcionalidad permite incorporar de forma masiva facturas compras a Colppy.

Debes ingresar al modulo Proveedores > Solapa Gestión de Proveedores > Botón Importar > Facturas. Podes ver un ejemplo en la siguiente captura de pantalla :

Una vez que se hace clic en Importar Facturas, se abre una ventana con las instrucciones para realizar la importación.

¡Vamos a ver el paso a paso!

Paso 1 : Descargar el archivo modelo de importación

📢Novedades: Creación Automática de Proveedores

¿Tu proveedor no está en Colppy? No te preocupes, ahora puedes generarlo automáticamente con esta nueva funcionalidad, seleccionando la casilla al final del recuadro de diálogo.

Luego podrás ver el archivo modelo de esta manera :

Paso 2: Completar los datos de las facturas en el archivo modelo

En este paso se deben copiar y pegar, o ingresar manualmente los datos de las Facturas que se desean importar en la planilla de Excel descargada en el Paso 1. Es importante que los datos que se copian coincidan con los títulos de las columnas previstas en el archivo modelo.

Los campos a completar son los siguientes:

Tipo de comprobante: Campo obligatorio * Tipos de comprobantes válidos FAC=Factura Cuenta Corriente FCC=Factura Contado NCC=Nota de Crédito NDC=Nota de Débito

Letra: Campo obligatorio * Ingresar una sola letra que corresponda al tipo de comprobante a importar. Letras válidas: A, B, C, E, I, M, X o Z.

Razon Social del Proveedor: Campo obligatorio * (excepto si completa el CUIT) Ingresar la razón social del proveedor tal como está cargada en Colppy para poder hacer la búsqueda y encontrarlo. En caso de completar el CUIT, la búsqueda se realizará por ese dato. Formato válido:Hasta 100 caracteres.
CUIT del proveedor : Campo obligatorio * (excepto si completa la razón social del proveedor) Debe ser un CUIT válido. Formato válido: Hasta 11 números o hasta 11 números y 2 guiones. Por ejemplo: 20123456781 ó 20-12345678-1
Número de Factura : Campo obligatorio * Formato válido: 00000-00000000 5 números para el punto de venta y 8 para el número de factura (no pueden ser todos ceros).
Fecha Contable: Campo obligatorio* Formato válido: dd-mm-aaaa ó dd/mm/aaaa Debe ser posterior o igual a la fecha de factura.
Fecha Factura: Campo obligatorio* Formato válido: dd-mm-aaaa ó dd/mm/aaaa
Fecha Vencimiento: Campo obligatorio * (excepto para Factura Contado, tipo de comprobante = FCC) La fecha de vencimiento del comprobante, debe ser mayor o igual a la fecha factura. Si la factura es de contado, la fecha de vencimiento es igual a la fecha del comprobante. Formato válido: dd-mm-aaaa ó dd/mm/aaaa
Descripción de la Compra: Campo obligatorio* Este dato se utiliza para completar el detalle de ítems de factura. Formato válido: Hasta 100 caracteres.
Total Factura: Campo obligatorio * El total factura debe ser igual a la suma del IVA 10,5% + IVA 21% + IVA 27% + Neto Gravado + Neto No Gravado + Percepción de IVA + Percepción de IIBB. Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
IVA 10,5%: Campo obligatorio * Si se completa neto gravado * Ingresar el importe de la alícuota de IVA del 10,5% en caso que corresponda .
Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
IVA 21%: Campo obligatorio * Si se completa neto gravado * Ingresar el importe de la alícuota de IVA del 21% en caso que corresponda .
Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
IVA 27%: Campo obligatorio * Si se completa neto gravado * Ingresar el importe de la alícuota de IVA del 27% en caso que corresponda .
Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
Neto Gravado: Campo obligatorio * (el comprobante debe tener al menos un neto gravado o no gravado). El neto gravado, es para importes que tengan alícuota de IVA. Ingresar el importe neto, es decir sin IVA . Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
No Gravado: Campo obligatorio * (el comprobante debe tener al menos un neto gravado o no gravado). El neto no gravado, es para importes que no llevan IVA o tienen alícuota 0%. Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
Percepción IVA: Campo opcional * Si corresponde, ingresar el importe de percepciones de IVA. Para poder cargarlas se debe tener configurada la cuenta en Datos Impositivos. Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
Percepción IIBB: Campo opcional * Si corresponde, ingresar el importe de percepciones de IIBB. Para poder cargarlas se debe tener configurada la cuenta en Datos Impositivos. Formato válido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma
Jurisdiccion de IIBB: Sólo requerido si el comprobante tiene Percepción de IIBB Si tiene percepción de IIBB, ingresar la provincia correspondiente a la Jurisdicción. En caso de tener percepciones y no completar este dato, por defecto se utilizará Buenos Aires. Formato válido:Nombre de la provincia. Hacé clic acá para ver el listado de Jurisdicciones válidas para Colppy.

Cuenta Gasto: Campo obligatorio * Ingresar el código de la cuenta contable a la que se desea imputar el gasto. Por ejemplo: 521115 (Gastos varios)
Medio de Pago: Sólo requerido para el tipo de comprobante Factura Contado (FCC) Ingresar el código de la cuenta contable con la cual se pagó la factura. La cuenta debe estar vinculada a una Caja, Banco o Tarjeta en el Módulo Tesorería Por ejemplo: 111100 (Caja en pesos).
💡Centro de Costo 1: Campo opcional. Ingresar la descripción del Centro de costo 1 tal como está cargada en Colppy. Formato válido: Hasta 15 caracteres.
💡Centro de Costo 2: Campo opcional. Ingresar la descripción del Centro de costo 1 tal como está cargada en Colppy. Formato válido: Hasta 15 caracteres.

Importante 📢

No cambie los títulos de las columnas en el archivo modelo. Éstos tienen que permanecer sin cambios para que la importación se procese correctamente.
En los campos que contienen importes no utilizar separadores de miles con punto (.) ni coma (,) . Sólo separador decimal con coma (,) Ej: 10500,25

PASO 3: Guarda el archivo como .csv

Una vez completo el archivo modelo , debemos hacer clic en "Archivo" (Lo vas a ver a la izquierda ,en la parte superior de la pantalla) > Opción "Guardar como" y lo guardamos en nuestra PC.

Una vez seleccionada la opción "Este PC" o el sitio donde guardamos nuestro archivo, en el campo Tipo debemos elegir la opción "CSV (delimitado por comas) y luego hacer clic en "Guardar" :

PASO 4: Adjunta e importa el archivo en Colppy

En este paso debemos seleccionar el archivo generado desde el lugar donde ha sido guardado:

Al hacer clic en "Importar" se realizará el proceso de importación de los datos.

Una vez importado, en pantalla te mostrará una validación en la cual te informará que tu archivo está en proceso:

Resultados de la importación

Va a llegar un email al correo del usuario con los resultados de la importación de facturas de clientes/proveedores :

El proceso de importación realiza una serie de validaciones respecto de los datos que se desean importar tendientes a:

Controlar los formatos de los datos.
Verificar que los importes sean consistentes.
Verificar que las cuentas contables existan en el plan de cuentas de la empresa en Colppy.

Si el proceso es exitoso, significa que las facturas ya han sido importadas.

En caso de que haya duplicaciones o inconsistencias en la importación, esto se informa en un adjunto en el mail que permite descargar un archivo Excel con los errores que fueron detectados en cada línea.

Los registros que no aparezcan en el archivo de errores, ya fueron importados de manera satisfactoria y los registros que contienen errores pueden ser corregidos, y con ese mismo archivo, se puede volver a realizar el proceso de importación desde el paso 3.

📌Importante

Recomendamos que al realizar la primera importación, prueben con un solo registro.