¿Qué pasa? La cuenta corriente te muestra, de un vistazo, qué le debe un cliente (o qué le debés a un proveedor): todas las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos/pagos, con el saldo que va quedando. Acá te explicamos dónde verla, cómo leer el saldo y cómo aplicar un cobro o una nota de crédito a una factura. Si aplicaste algo por error, al final te dejamos el link para desaplicarlo.
Búsquedas relacionadas: cuenta corriente · resumen cliente · estado de cuenta · saldo del cliente · facturas adeudadas · aplicar cobro · imputar recibo a factura · solapa Cuenta Cliente
Dónde se ve la cuenta corriente
La cuenta corriente vive dentro de la ficha de cada cliente o proveedor:
Entrá al Módulo Clientes > Gestión de Clientes (o Módulo Proveedores > Gestión de Proveedores).
En el listado de la izquierda, elegí el cliente o proveedor. Podés buscarlo por Nombre, Razón Social, Email o CUIT. Al lado de cada uno vas a ver su saldo, que se actualiza solo cada vez que se modifica la cuenta corriente.
Una vez seleccionado, abrí la solapa que necesités. Las dos que te van a interesar para el saldo son Facturas Adeudadas y Cuenta Cliente.
Facturas Adeudadas: muestra rápido las facturas pendientes de cobro (o de pago) que tiene ese cliente o proveedor.
Cuenta Cliente: es la cuenta corriente completa. Lista todos los comprobantes de venta y los cobros (o las compras y los pagos) registrados, en orden, con el saldo acumulado.
📌 Desde cualquiera de las dos solapas podés exportar la grilla a Excel con el botón Excel, y abrir cualquier comprobante haciendo clic sobre él.
Cómo leer el saldo y los comprobantes
En la solapa Cuenta Cliente vas a encontrar los distintos tipos de comprobante que arman el saldo:
FAV (Factura de Venta): suma a lo que el cliente te debe.
ND (Nota de Débito): también suma a la deuda del cliente.
NC (Nota de Crédito): descuenta / cancela total o parcialmente una factura.
Recibo (cobro) / Orden de pago: resta de la deuda, porque registra lo que ya cobraste (o pagaste).
El estado de cada factura te ayuda a leer el saldo: una factura Aprobada está pendiente; pasa a Parcialmente Cobrada cuando le aplicás un recibo pero queda saldo, y a Cobrada cuando se cancela del todo. Si querés el detalle de cada estado, mirá el artículo relacionado al final.
📌 En comprobantes en moneda extranjera (multimoneda) vas a ver el total del comprobante en la moneda seleccionada (columna ValorME).
Cómo aplicar un cobro a una factura
Aplicar un cobro es vincular un recibo a la factura que cancela. Se hace al registrar la cobranza:
En Gestión de Clientes, elegí el cliente y hacé clic en Agregar Cobro.
Se abre la ventana Ingresar Cobranza de Cliente. Completá el Nro Recibo y la Fecha Cobranza.
En la grilla Facturas Impagas aparecen todos los comprobantes con saldo (FAV, ND, NC). Para cancelar uno por completo, tildá el casillero de la columna Aplicar de esa fila.
Para un cobro parcial, en lugar de tildar todo, escribí el monto en el campo Saldo aplicado de la fila. El total de lo aplicado se ve en Total este cobro.
Elegí el Medio de cobro y el Destino de Fondo (cuenta de Tesorería) y guardá con Guardar o Guardar e Imprimir.
📌 ¿Te pagaron de más o un adelanto que querés dejar disponible? Si el Total cobrado es mayor al Total a cobrar, la diferencia queda como un saldo de RECIBO en la cuenta corriente, listo para aplicar a futuras facturas. El paso a paso está en el artículo de cobro a cuenta, más abajo.
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura
Una NC puede cancelar una factura entera o solo una parte. Para imputarla:
En Gestión de Clientes, elegí el cliente, hacé clic en Agregar Factura y luego en Nota de Crédito.
Completá los datos del comprobante (fecha, tipo, número, ítems) y dejala en estado Aprobada para que quede registrada en la cuenta corriente.
En el sector inferior Facturas Impagas aparecen las facturas todavía no canceladas. Seleccioná la factura para aplicar la NC completa, o escribí el monto en el campo A aplicar si es parcial.
Guardá. La factura queda con el saldo restante (o cancelada si la NC la cubre por completo).
📌 Para aplicar una NC a una factura, la factura no debe estar cobrada. Si ya le registraste el cobro, primero tenés que desaplicar/anular ese recibo y después imputar la NC.
¿Apliqué algo mal?
Si tildaste la factura equivocada o aplicaste un cobro, pago o NC por error, no hace falta borrar nada: se puede desaplicar. La idea es abrir el comprobante y dejar en 0 la columna Aplicar antes de guardar. El paso a paso completo está acá:
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