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Si un cliente nos pagó con un cheque, el mismo se ha registrado como "Cheques Recibidos" en la cobranza generada. Ahora bien, si al momento de depositarlo el cheque ha sido rechazado se deberá devolver al cliente. Para realizar esta devolución es posible realizarlo de diferentes formas.

Opción 1 - Cheque recibido que aún NO se registró el deposito en Colppy - Generar Nota de Debito para la devolución.

En este caso, recibimos el cheque con la cobranza y ese cheque quedó registrado en la cuenta Cheques recibidos, usualmente conocida como Valores a depositar.

Paso 1 Crear la cuenta en el modulo CONTABILIDAD denominada Cheques Rechazados. Será una cuenta de Activo y es importante, que el tipo de cuenta sea "Otros ingresos y egresos". 

Para crear cuentas contables te recomiendo revisar este articulo: Crear cuentas contables

Paso 2. Cargar la Nota débito en el modulo CLIENTES > Botón agregar factura > Cuenta corriente > Tipo de comprobante: Nota de debito, seleccionando en la ultima columna, a la cuenta de Cheques Rechazados (creada en el punto 1)

Los pasos para incorporar una nota de debito los podes ver acá.

La principal diferencia es la cuenta contable que debes seleccionar "Cheques rechazados"

Paso 3. Desde el modulo TESORERÍA > botón Pagos > Otros pagos.

En otros pagos lo que vamos a hacer es registrar que el cheque no se va a depositar sino que debe quedar en la cuenta de Cheques rechazados.

Para ello en Otros pagos seleccionamos en cuenta de egresos: Cheques rechazados (creada en el punto 1) y en Medio de pago seleccionamos cheque de tercero / cheque recibido/ valores a depositar

Opción 2 - Cheque recibido, que SÍ se registró el deposito en Colppy pero volvió como Rechazado, eliminando el deposito.

En este caso, recibimos el cheque con la cobranza y ese cheque quedó registrado en la cuenta Cheques recibidos, usualmente conocida como Valores a depositar. Luego en Colppy registramos el Deposito bancario y el ingreso de ese dinero a nuestra cuenta, pero el cheque vino rechazado y el cliente nos entregó un nuevo cheque.

Entonces, ingresar al Deposito Bancario y ELIMINARLO.

De esta manera, al eliminar el deposito quedará el cheque como "Valores a depositar /Cheques recibidos de Terceros"

Si el cliente nos entrega un nuevo cheque o bien una nueva transferencia debemos realizar un CANJE INTERNO, para modificar los datos entre el cheque rechazado y el nuevo medio de pago recibido.

Opción 3 - Cheque recibido, que SÍ se registró el deposito en Colppy pero volvió como Rechazado y quiero registrar todo el proceso.

Mediante un canje interno de caja podemos realizar el movimiento que habiamos generado con el deposito pero viceversa.

Es decir, en este caso registramos que el cheque sale de la cuenta bancaria e ingresó nuevamente a Valores a depositar para la devolución, se debe realizar un CANJE INTERNO, para registrar este movimiento..

Entonces, muevo el cheque del Banco a Valores a depositar:

El cheque quedará como Cheques recibidos/ Valores a depositar.

Luego, tenemos dos opciones:

1) Realizar la devolución de ese cheque y que quede pendiente, entonces deberíamos ir al Modulo Clientes y eliminar la COBRANZA. (Opción 4, segunda parte)

2) Nos entregan un nueva cobranza, este paso se puede aplicar con cualquier medio de pago, vamos a considerar que nos entregan un nuevo cheque, entonces debemos modificar los datos del cheque que tenemos también con un canje interno

Finalmente, podrás registrar el deposito de ese cheque, desde Modulo Tesorería DEPOSITO DE CHEQUES


Opción 4 - Cheque recibido rechazado, a la espera de la nueva cobranza del cliente, quiero eliminar todo lo que registré.

Si el cliente no nos paga con otro cheque, debe quedar la cuenta con saldo pendiente de pago.

Entonces, si ya se había registrado el DEPOSITO se debe ingresar y ELIMINAR.

Y luego se deberá ingresar al RECIBO DE COBRANZA y ANULAR



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