En el caso de usar un cheque recibido para pagar una factura de un proveedor podemos saber mediante la generación de un reporte la trazabilidad del mismo.
Para esto se deben ir al modulo de contabilidad, botón reportes > mayor.
Elegir la cuenta de valores a depositar y exportar a excel.
3. El reporte se puede leer de la siguiente forma:
La columna Tipo mostrará: REC (recibo de cobro) y PAG (orden de pago).
En la columna Nro. Comp se encuentra el número del documento.
La columna Subcuenta muestra el nombre del proveedor o cliente.
La columna Detalle muestra el número del cheque.
Si realizo un filtro con el número del cheque en la columna Detalle, podré determinar en qué recibo y con qué cliente se registró el cheque, así como en qué pago y para qué proveedor se utilizó. A continuación, te mostramos un ejemplo:
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