En el caso de usar un cheque recibido para pagar una factura de un proveedor podemos saber mediante la generación de un reporte la trazabilidad del mismo.
Para esto se deben ir al modulo de contabilidad, botón reportes > mayor.
Elegir la cuenta de valores a depositar y exportar a excel
3. El reporte se puede leer de la siguiente forma:
La columna de Tipo mostrara REC ( recibo de cobro) PAG ( orden de pago)
La columna de Nro. Comp se encuentra el numero del documento.
La columna Subcuenta el nombre del proveedor / clientes
La columna Detalle el numero del cheque.
Si realizo un filtro con el numero del cheque en la columna Detalle podre determinar en que recibo y con que cliente se registro el cheque y en que pago y para que proveedor se uso el mismo. Te mostramos un ejemplo :
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