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En este artículo, aprenderás a registrar tus cheques recibidos.

Si un cliente te pagó con un cheque y después lo usaste para pagarle a un proveedor o si recibiste un cheque y luego lo depositaste en el Banco, ¡este artículo es para vos!

En todas las operaciones que involucran ingresos de fondos existe la posibilidad de registrar la recepción de Cheques. (Por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Canje Interno de Caja)

Todos los cheques recibidos, se van a registrar por defecto en la cuenta que este en el Modulo Configuración > Pestaña Tesorería > Valores a depositar.

Una vez recibidos, podrás visualizar los cheques en el Reporte de cheques en cartera.

El cheque recibido puede tener dos destinos:


Depósito de cheques en cuenta bancaria
• Pago con el Medio de Pago "Cheque de Tercero" a un tercero, por ejemplo entregar el cheque a un proveedor: En todos los comprobantes que involucran egresos de fondos (por ejemplo Pago a Proveedores, Otros Pagos, Canje Interno de Caja) existe la posibilidad de utilizar los cheques recibidos como Medio de Pago.

Al momento de generar el medio de pago te aparecerá la opción "Cheque de Tercero"

Una vez seleccionada la opción "Cheque de Tercero" Colppy te mostrará todos tus cheques recibidos, debes buscar el cheque en el listado, para que puedas imputarlo al pago.

Y una vez seleccionado, aparecerá de esta manera:

¿Cómo reconocer qué hice con el cheque recibido?

Podemos solicitar un reporte para buscar qué sucedió con ese cheque que recibí y luego entregué.

Paso 1. Modulo de contabilidad, botón reportes > mayor.

Allí elegir la cuenta de valores a depositar y exportar en Excel, de esta manera:

El reporte se puede leer de la siguiente forma:

La columna de Tipo mostrara REC ( recibo de cobro) PAG ( orden de pago)

La columna de Nro. Comp se encuentra el numero del documento.

La columna Subcuenta el nombre del proveedor / clientes

La columna Detalle el numero del cheque.

Si realizamos un filtro con el numero del cheque en la columna Detalle podre determinar en que REC y con que cliente se registro el cheque y que PAG y con que proveedor(es) se uso el mismo.


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