O sistema permite criar contas, nas quais é possível incluir informações referentes ao pagamento que será feito pelos pacientes. Existem duas maneiras de gerenciá-las: por meio de um agendamento ou pela seção de Financeiro.

Acesse: Administração > Financeiro > Conta a receber

Acesse: Agenda > Agendamento > Ações > Gerenciar Recebimento

Vamos abordar a criação de uma conta a receber pelo Financeiro e sua posterior edição através do agendamento.

Após acessar o Financeiro e clicar em Conta a Receber, será aberta uma nova janela, conforme a imagem a seguir.

Os campos da imagem acima serão destacados a seguir:

Descrição: Permite incluir uma descrição da conta a ser criada.

Unidade da conta: Permite selecionar em qual das unidades cadastradas na clínica essa conta será vinculada. Para verificar como cadastrar uma unidade, por gentileza, consulte o manual abaixo.

Recebido de (paciente): Campo de preenchimento obrigatório, que permite selecionar o paciente que realizará o pagamento para a clínica.

Categoria: Permite incluir a categoria da conta a receber que está sendo criada. Essa categoria precisa estar previamente cadastrada no sistema. Para verificar como realizar esse cadastro, por gentileza, consulte o manual a seguir.

Data vencimento: Permite incluir a data de vencimento da conta a receber.

Após o preenchimento dos campos, basta clicar em Salvar nova conta a receber, e a mesma será criada. Vale destacar que essa conta a receber não estará vinculada a agendamentos.

Após a conta a receber ser criada, ao abri-la, ela será apresentada conforme a imagem a seguir.

Há vários elementos na conta a receber, que serão detalhados a seguir:

Os campos da seção superior (descrição, recebido de, categoria, data de cadastro, data de vencimento) contêm dados referentes ao que foi preenchido ao criar a conta a receber, ou ao que está configurado no procedimento e no financeiro do sistema.

Para mais detalhes de como realizar essas configurações, por gentileza confira os manuais a seguir:

O campo Situação informa se a conta ainda está pendente (ou seja, a receber) ou se o paciente já efetuou o pagamento (recebido).

Na seção Nota Fiscal, são apresentadas as notas fiscais geradas para esta conta a receber, conforme a imagem a seguir.

Para mais detalhes, por gentileza confira o manual a seguir.

Abaixo, são exibidos os itens do Passo 1, que informam os itens (ou serviços) que serão pagos pelo paciente.

Aqui, é possível incluir os serviços e seus valores antes dos descontos realizados. Vale destacar que as Notas Fiscais geradas consideram o valor total dos itens do Passo 1.

Além disso, nesta seção da conta a receber, é possível realizar algumas ações que serão detalhadas a seguir:

Excluir todos: Permite excluir todos os itens cadastrados no Passo 1.

Preencher com orçamento: Permite preencher os itens do Passo 1 conforme o orçamento feito para o paciente. Ao clicar no botão, aparecerá uma janela, conforme a imagem a seguir.

Serão listados todos os orçamentos criados para o paciente que estejam no status Aprovado. Para incluir os itens do orçamento na conta, basta clicar no botão Selecionar.

Para verificar como criar os orçamentos, por gentileza, consulte o manual a seguir.

Adicionar Item: Permite incluir um novo item no Passo 1.

Ao clicar no botão, os campos serão habilitados, conforme a imagem a seguir.

Segue abaixo os detalhes dos campos:

Descrição: Permite incluir a descrição do item.

Procedimento: Permite incluir o procedimento em que foi/será realizado o recebimento.

Convênio: Permite incluir o convênio utilizado no procedimento.

Data cadastro: Por padrão, é preenchido com a data atual, mas é possível selecionar a data desejada.

​Valor: Permite incluir o valor total do procedimento.

Adicionar recebimento? Com essa opção ativada, ao criar um item no Passo 1, também será criado seu respectivo recebimento no Passo 2.

Por fim, basta clicar em Salvar item e o item será listado nos itens do Passo 1. Se os dados destacados na imagem acima foram preenchidos, também será criado um lançamento no Passo 2.

Abaixo desta seção estão localizados os itens do Passo 2, que listam os lançamentos previstos ou efetivados para a conta a receber, com foco em como os valores do Passo 1 serão pagos.

Na coluna Ações, é possível efetivar a conta (clicando no botão Efetivar), editar (clicando no ícone de lápis) e excluir o lançamento (clicando no ícone em "X").

Ao editar um lançamento, os campos para edição serão habilitados. A seguir, detalharemos cada um dos campos.

Descrição: Permite incluir a descrição do lançamento.

Modo pagamento: Permite selecionar o modo de pagamento desejado. Para cadastrar um modo de pagamento, por gentileza, confira o manual a seguir.

Conta: Permite incluir a conta na qual o recebimento será contabilizado. Esse valor fará parte do fluxo de contas, e para mais detalhes dessa funcionalidade por gentileza verifique o manual abaixo.

Data vencimento: Permite incluir a data de vencimento do recebimento

Data recebido: Permite incluir a data de recebimento

Procedimento, Convênio: Permite incluir as informações do procedimento e convênio utilizados no atendimento, sobre os quais a cobrança está sendo realizada.

Profissional para repasse: Permite incluir o profissional que terá parte desse valor repassado, e que será contabilizado na seção Ganhos do Profissional. Para conferir mais detalhes, por gentileza, verifique o manual abaixo.

Valor lançamento: Neste campo, é possível incluir o valor que será recebido pelo serviço prestado, antes dos descontos ou acréscimos. É recomendado que a soma de todos os valores deste campo no Passo 2 seja igual à somatória dos valores do Passo 1. Caso contrário, aparecerá um aviso conforme a imagem a seguir.

Descontos / Taxas: Permite incluir descontos ou taxas, os quais irão diminuir o valor recebido pela clínica. Esse valor pode ser incluído em porcentagem ou como o valor específico a ser descontado, conforme a imagem abaixo.

Juros/Multa: Permite incluir juros ou multa, os quais irão aumentar o valor recebido pela clínica. Esse valor pode ser incluído em porcentagem, assim como no campo de descontos.

Valor final: Campo que informa o valor final a ser pago pelo paciente, após o cálculo dos descontos/juros.

Recebido? Informa se a conta já foi paga pelo paciente, e possui a mesma função do botão Receber.

Parcelar? Possibilita parcelar o lançamento. Ao clicar no botão, são habilitados os campos destacados na imagem abaixo.

Frequência: Irá determinar a data de vencimento de cada parcela.

Quantia parcelas: Permite selecionar em quantas vezes será feito o pagamento.

Valor de cada parcela: Campo que exibe o valor calculado de cada parcela.

Por fim basta clicar em Salvar após os ajustes estarem finalizados. Caso tenha sido selecionado a opção de parcelas, será criado um registro para cada parcela.

Ainda no Passo 2, há o botão Adicionar recebimento, que permite incluir novos lançamentos nesta seção da conta a receber.

Ao clicar nele, serão habilitados os mesmos campos já explicados anteriormente na parte de Editar lançamento. Após incluir as informações, basta clicar em Salvar.

Na parte inferior da janela de Contas a Receber, há dois botões que merecem destaque: Anexos e Ações.

O botão Anexos permite adicionar documentos relevantes à conta a receber em questão. Ao clicar no botão, será habilitada a opção Adicionar anexo, caso não haja documentos anexados.

Ao clicar em Adicionar anexo, será aberta uma nova janela. Basta clicar em Procurar para selecionar o arquivo e, em seguida, clicar em Upload.

Após isso, é possível consultar o arquivo clicando no botão Anexos novamente, conforme a imagem a seguir.

Para visualizar o documento, basta clicar na seta verde, que realizará o download do arquivo. Caso queira excluir o arquivo, basta clicar no ícone de lixeira.

Já o botão Ações habilita algumas funções, conforme a imagem a seguir.

Logs: Permite visualizar o histórico de ações da conta a receber. Ao clicar nessa opção, será aberta uma janela, conforme a imagem abaixo.

Nota Fiscal: Se a clínica possuir o módulo de Notas Fiscais contratado, será possível gerar uma Nota referente à conta a receber. Para mais detalhes sobre a funcionalidade, por gentileza, consulte o manual abaixo.

Emitir Documento: Permite emitir um termo ou documento vinculado à conta a receber. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela, conforme a imagem a seguir.

No campo Nome do Termo / Documento, é possível selecionar um dos modelos de termo cadastrados. Para verificar como realizar o cadastro, por gentileza, consulte o manual abaixo.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.