👉Ruta del menú: Contabilidad > Reportes Financieros > Auxiliar de Cuentas
📋 Requisitos previos
Contar con permisos de acceso al módulo de Contabilidad.
Tener registros contables previos en el periodo que deseas consultar.
🚀 Pasos detallados
1. Acceso a la pantalla principal
Dirígete al módulo de Contabilidad en el menú lateral, selecciona Reportes Financieros y da clic en la opción Auxiliar de Cuentas.
Por defecto, el sistema te mostrará todos los registros contables del año en curso.
2. Uso de filtros de búsqueda
Para localizar información específica, utiliza los filtros situados en la parte superior. Puedes combinar varios para mayor precisión:
Folio/Palabra Clave: Si conoces el número correlativo, escríbelo directamente.
Rango de fechas: Selecciona el inicio y fin.
Nota importante: Para exportar a Excel .CSV , el rango no debe ser mayor a 31 días consecutivos.
Sucursal: puedes elegir entre las diferentes sedes de la empresa, en caso de que cuente con varias sucursales.
Segmentación contable: Filtra por Cuenta de Mayor(Ejemplo Activos circulantes), Grupo(Banco), SubGrupo (Nacionales o Extranjeros) o Cuenta Contable específica(BBVA).
Estatus: Elige entre registros Activos o Cancelados.
Operación: Filtra por el tipo de movimiento (ej. Ventas, Gasto, Recepción de mercancía, etc.).
Una vez configurados los filtros, haz clic en el botón Buscar para actualizar el listado.
3. Gestión del Listado Principal
En la tabla de resultados verás columnas clave: No. de transacción, Fecha, Descripción, Cuenta, Cargo y Abono.
Ver Póliza: si seleccionas el botón de la flecha de color verde , te llevara al detalle del asiento contable registrado
Ver detalle rápido: Al hacer clic sobre cualquier registro, se abrirá un panel a la derecha con información de la póliza.
Consultar origen: Si haces clic en el botón de Detalle ( flecha azul), el sistema te llevará a la transacción original (ej. Asiento de prueba).
4. Edición y Eliminación
Si necesitas realizar ajustes administrativos:
Editar: Haz clic en el botón de "Editar".
Podrás cambiar la Fecha, cuentas contables y la Sucursal (los montos no son editables por seguridad contable). No olvides dar clic en Guardar.
Eliminar: Si necesitas borrar una póliza, haz clic en la "X" roja.
El sistema te pedirá confirmación; selecciona "Sí" para proceder.
5. Exportación de datos (Excel y PDF)
Para obtener el respaldo de tu información, utiliza el botón Exportar ubicado a la izquierda del botón de ayuda.
Exportar Excel: Genera un archivo con las siguientes columnas:
Póliza: Indica el número de la póliza
Fecha: Indica la fecha de creación de la póliza.
Descripción: Indica la descripción detallada en la póliza.
Cuenta: Cuenta contable elegida.
Cargo: Monto del Cargo
Abono: Monto del Abono
Saldo: Saldo total de la cuenta.
Sucursal: Indica la sucursal que se selecciono al crear la póliza.
UUID: Indica la clave de UUID timbrada ante el SAT.
Nota: Puedes descargar este reporte en un rango de fecha de 31 días.
Exportar PDF: Ideal para revisiones rápidas.
6. Impresión de Pólizas en lote
Si necesitas los documentos físicos o digitales de varias pólizas a la vez:
Activa la casilla Agrupar póliza y da clic en Buscar.
Selecciona las pólizas deseadas en el listado.
Haz clic en Descargar PDF de elementos seleccionados, acto seguido haz clic en "SI".
El sistema generará un archivo .ZIP con los documentos listos para imprimir.