Requisitos previos
Tener el módulo de Contabilidad activo.
Configuración previa de cuentas contables en Clientes, Proveedores y Almacenes.
Funcionamiento General
Bind ERP genera pólizas automáticas para evitar la doble captura. Todas las pólizas son editables:
Haz clic en cualquier parte de la línea del asiento.
Selecciona el botón Editar (ubicado a la derecha).
Nota: Solo podrás modificar las cuentas contables y la fecha.
1. Ciclo de Egresos (Gastos y Compras)
Póliza de Gasto
Al registrar una orden de gasto(con o sin XML), el sistema afecta:
Cargo: Cuenta de Gasto (seleccionada al crear el movimiento).
Cargo: IVA Pendiente de pago (automático).
Abono: Proveedor (Nacionales por defecto si no se configuró uno específico).
Pago de Gasto
Al aplicar el pago, se genera una segunda póliza que:
Realiza la cancelación del IVA Pendiente contra IVA Acreditable Pagado.
Abono: Caja o Banco seleccionado.
Cargo: Proveedor (cancela la cuenta por pagar).
Póliza de Costo (Recepción de Mercancía)
Al agregar una recepción de mercancía, las cuentas afectadas son:
Cargo: Inventario (vinculada al Almacén de entrada).
Cargo: IVA Pendiente de pago.
Abono: Proveedor.
Pago de Costo
Al aplicar el pago, se genera una segunda póliza que:
Realiza la cancelación del IVA Pendiente contra IVA Acreditable Pagado.
Abono: Caja o Banco seleccionado.
Cargo: Proveedor (cancela la cuenta por pagar).
2. Ciclo de Ingresos (Ventas y Cobros)
Póliza de Venta
Al capturar una venta/Remisión/Prefactura, el sistema registra:
Cargo: Clientes.
Abono: Ingresos e IVA Trasladado no Cobrado.
Salida de Almacén (Si incluye productos): Genera automáticamente partidas de Costo de Venta (Cargo) e Inventario (Abono).
Póliza de Venta con productos del inventario
Inventario:(El sistema lo coloca en automático en ingresos a crédito)
Costo de Venta:(El sistema lo coloca en automático en ingresos a crédito)
Cobro de Factura
Genera una póliza automática que salda el IVA no cobrado, lo convierte en IVA Trasladado Cobrado y registra la entrada de dinero a tu cuenta bancaria.
3. Movimientos Bancarios y de Inventario
Transferencia: Registra la salida de una cuenta bancaria y la entrada a otra de forma simultánea.
Ajuste Bancario: Afecta la cuenta de Banco contra una cuenta de contrapartida que tú definas.
Ajuste de Inventario: Afecta la cuenta de Inventarios contra la cuenta de variaciones configurada por defecto(puedes modificarla si así lo deseas).
4. Documentos Especiales
Anticipo a Clientes: Registra el ingreso de dinero afectando la cuenta de anticipos (pasivo) e IVA correspondiente antes de la factura.
Notas de Crédito:
Por Monto: Afecta devoluciones sobre ventas y cancela el IVA proporcional.
Por Devolución: Reintegra la mercancía al inventario y reversa el costo de venta.
Orden de Producción: Al finalizarla, el sistema mueve saldos entre cuentas de materia prima, producto en proceso y producto terminado según la configuración de tus almacenes.
