O Painel financeiro oferece uma visão consolidada da sua atividade financeira. Ajuda-o a acompanhar o que faturou, o que recebeu, o que ainda está em dívida e como os pagamentos se reconciliam com as vendas. Pode utilizá-lo para monitorizar a receita, exportar relatórios prontos para contabilidade, analisar o desempenho dos produtos, compreender os valores de impostos e identificar clientes com dívidas pendentes.
Ajuda-o a responder a perguntas como:
Quanto faturei e quanto recebi efetivamente?
O que explica a diferença entre as minhas vendas e os meus pagamentos?
Que produtos ou categorias de produtos geram mais receita?
Quanto imposto faturei ou recebi durante o período?
Que clientes devem dinheiro ao estúdio?
Como estão os pagamentos distribuídos pelos métodos de pagamento?
💡 Duas definições importantes antes de começar
Venda: um produto comprado por um cliente, excluindo cartões de oferta. As vendas estão associadas a produtos e a datas de fatura, e devem corresponder ao relatório de Compras do back office quando aplicados os mesmos filtros de tempo. Por exemplo, a compra de um passe de aulas, de um passe de marcação, de uma subscrição ou de um produto de retalho é uma Venda; a compra de um cartão de oferta não é contabilizada como Venda neste painel.
Pagamento: uma transferência de dinheiro recebida pelo estúdio. Os pagamentos não estão necessariamente associados a uma Venda. As utilizações de cartões de oferta e os pagamentos através de saldo da conta são excluídos, pois não representam uma nova transferência de dinheiro para o estúdio.
Comece por aqui: selecione os seus filtros
O período de relatório principal baseia-se na data financeira relevante para cada separador:
Os separadores baseados em vendas utilizam uma contabilidade baseada em faturas, o que significa que a receita é reconhecida no momento em que a venda é faturada.
Pagamentos podem ser analisados pela data de pagamento ou pela data de fatura, dependendo da vista selecionada.
Os filtros no topo da página aplicam-se a todo o painel:
Data: o período de tempo da sua análise
Produto: filtre por um ou mais produtos específicos
Tipo de produto: filtre por categoria/tipo de produto
Com imposto incluído / Sem imposto incluído: alterne as métricas elegíveis entre valores com e sem imposto incluído
Comparar com: o período de referência utilizado para comparações entre períodos
Agrupar por: a granularidade temporal dos gráficos e relatórios
💡 A maior parte do painel utiliza uma contabilidade baseada em faturas: os relatórios baseiam-se nas Vendas e a receita é reconhecida no momento da faturação, mesmo que ainda não tenha sido paga. Para uma vista baseada em caixa do dinheiro recebido pelo estúdio, utilize o separador Pagamentos.
1. Visão geral
Obtenha uma visão consolidada do desempenho das suas vendas e exporte um relatório de vendas personalizável.
Métricas principais
Os painéis de KPI resumem as principais métricas de vendas do período selecionado:
Métrica | Definição |
Vendas brutas | Preços dos produtos tal como vistos pelos clientes, antes da aplicação de quaisquer descontos. |
Receita | Valor faturado a um cliente. Pode ser apresentado com ou sem impostos incluídos. É diferente do valor pago em transações online. |
Valor recebido | Valor efetivamente recebido e associado a Vendas durante o período selecionado. Útil para relatórios de valores não pagos e para calcular os impostos efetivamente recebidos. |
Número de vendas | Número de vendas incluídas no período selecionado. |
Imposto faturado / Imposto recebido | Imposto faturado sobre as vendas, ou imposto efetivamente recebido a partir dos valores recebidos. |
Funil de vendas
O funil mostra como as suas vendas evoluem desde as vendas brutas até à receita e aos valores recebidos. Ajuda a compreender o que é deduzido em cada etapa, como descontos, reembolsos, taxas, impostos e valores não pagos.
Utilize a métrica selecionada e o período de comparação para ver como o seu desempenho financeiro evolui ao longo do tempo.
Relatório de vendas
O criador de relatórios permite-lhe exportar métricas de contabilidade baseadas em faturas, tais como:
Vendas brutas
Receita com ou sem impostos incluídos
Valor recebido com ou sem impostos incluídos
Número de vendas
Imposto faturado ou recebido
Pode agregar o relatório por produto, por tipo de produto ou sem qualquer agregação, e agrupar os resultados ao longo do tempo de acordo com o período de relatório selecionado.
O botão de download permite-lhe exportar:
Dados brutos, com base no relatório de compras do back office
Relatório construído, utilizando a agregação, os filtros e as métricas apresentadas selecionadas
Reconciliação de vendas e pagamentos
As Vendas e os Pagamentos nem sempre coincidem. As Vendas estão associadas a produtos e a datas de fatura, enquanto os Pagamentos representam transferências de dinheiro recebidas pelo estúdio e nem sempre estão associados a uma venda.
Esta secção explica a diferença entre o que faturou e o que recebeu. Por exemplo:
Uma compra de cartão de oferta cria um pagamento, mas não uma venda.
A utilização de um cartão de oferta cria uma venda, mas não um pagamento.
Os movimentos do saldo da conta podem criar vendas ou pagamentos que não aparecem em ambos os relatórios.
As faturas não pagas criam vendas sem recebimento total.
Para cada fatura, a reconciliação segue esta lógica:
Pagamentos + Diminuição do saldo da conta - Venda de cartão de oferta + Utilização de cartão de oferta + Não pago + Outra regularização = Receita
💡 Como o relatório de pagamentos existe atualmente apenas com imposto incluído, a secção de reconciliação é mais útil quando os valores são apresentados com imposto incluído.
2. Pagamentos
Monitorize todas as transferências de dinheiro recebidas pelo estúdio e analise como os clientes pagam.
Ao contrário do separador Visão geral, que se baseia nas Vendas, este separador foca-se nos movimentos efetivos de caixa. Pode ser utilizado para acompanhar o fluxo de caixa recebido, exportar dados de pagamento e compreender a distribuição pelos métodos de pagamento.
Pagamentos
Os painéis de KPI resumem as principais métricas de pagamento:
Métrica | Definição |
Pagamentos | Todas as transferências de dinheiro para o estúdio. Ao contrário do Valor recebido, os Pagamentos não estão necessariamente associados a uma Venda. |
Pagamento médio | Valor médio dos pagamentos positivos. Os pagamentos negativos, como litígios e reembolsos, são excluídos para representar melhor o valor médio das transações. |
Número de pagamentos | Número total de pagamentos contabilizados no período selecionado. |
O botão de download permite-lhe exportar o relatório de pagamentos para os filtros selecionados.
Métodos de pagamento
Esta secção mostra como os pagamentos estão distribuídos pelos métodos de pagamento.
Utilize-a para compreender quais os métodos mais utilizados pelos clientes e qual o volume de pagamentos que cada método representa. As dicas (tooltips) podem também incluir detalhes adicionais, como o número de pagamentos e as taxas de transação.
3. Produtos
Analise o desempenho das vendas por produto ou por tipo de produto.
Este separador baseia-se exclusivamente nas Vendas, ou seja, reflete a atividade de produtos faturados e não o comportamento de pagamento ou de recebimento de caixa. Os cartões de oferta são excluídos, pois não representam uma venda de produto padrão no modelo de relatório de vendas.
Vendas por produto ao longo do tempo
Este gráfico mostra como os produtos ou tipos de produto contribuem para as Vendas ao longo do tempo. Utilize-o para identificar sazonalidade, tendências e alterações na combinação de produtos durante o período selecionado.
Vendas por produto
Este gráfico classificado mostra os principais produtos ou tipos de produto por Vendas. Pode:
Alternar entre o agrupamento por produto e por tipo de produto
Escolher se pretende apresentar valores com ou sem imposto incluído
Utilizar o filtro Top N para se concentrar nos produtos com melhor desempenho
A tabela de detalhes fornece a mesma agregação num formato mais fácil de rever ou exportar.
💡 Como utilizar: compare os seus principais produtos com a sua evolução ao longo do tempo para compreender se a receita está concentrada num pequeno número de produtos ou distribuída pelo seu catálogo.
4. Impostos
Acompanhe os impostos gerados pelas Vendas durante o período selecionado.
O separador Impostos baseia-se nos dados de Vendas, ou seja, reflete os valores de imposto derivados da atividade de produtos faturados, e não apenas do recebimento em caixa.
Impostos recebidos
Esta secção apresenta a evolução dos impostos ao longo do tempo. Pode alternar entre:
Imposto faturado: valor de imposto faturado sobre as vendas
Imposto recebido: valor de imposto recebido a partir dos valores recebidos sobre as vendas
Relatório de impostos
O criador de relatórios permite-lhe agregar as métricas de imposto por produto, tipo de produto ou taxa de imposto, e exportar a sua evolução ao longo do tempo.
Utilize este separador para rever os valores de imposto para fins contabilísticos e para compreender como o imposto recebido difere do imposto faturado quando algumas vendas permanecem por pagar.
5. Dívida de clientes
Identifique clientes com dívidas pendentes e compreenda como a dívida é calculada.
A dívida é calculada a partir de dois componentes: as faturas não pagas e o saldo da conta do cliente.
dívida = faturas não pagas - saldo da conta
Dívida de clientes
Esta secção apresenta a lista de clientes com dívidas, com a dívida repartida entre faturas não pagas e saldo da conta.
Inclui também a Dívida recente, que continua a considerar o saldo da conta do cliente, mas apenas contabiliza as faturas não pagas emitidas nos últimos dois meses.
Utilize este separador para identificar os clientes que devem mais dinheiro ao estúdio e priorizar o acompanhamento ou a reconciliação.
6. Locais de faturação
Detalhe as suas vendas, receita, impostos e pagamentos por local de faturação.
Este separador reproduz os relatórios dos outros separadores, com os seus locais de faturação como uma dimensão adicional. É a forma mais rápida de obter dados por entidade — para contabilidade, para uma franquia ou simplesmente para comparar o desempenho de cada local de faturação — sem ter de filtrar todo o relatório entidade a entidade.
💡 O separador Locais de faturação só está disponível se tiver pelo menos um local de faturação configurado. As vendas e os pagamentos que não estão associados a nenhum local de faturação são agrupados numa coluna com a etiqueta "—".
Tendências de vendas por local de faturação — escolha uma métrica (valor recebido, vendas brutas, receita com impostos incluídos…) e veja como está distribuída pelos seus locais de faturação durante o período de relatório.
Detalhe de vendas — o mesmo relatório de vendas exportável do separador Visão geral, com uma coluna por local de faturação. Agrupe por produto, por tipo de produto ou sem agrupamento, e escolha as métricas a apresentar.
Receita por produto por local de faturação — veja quais os produtos que geram receita em cada local de faturação.
Relatório de impostos — agrupe e exporte os seus dados de imposto por produto, tipo de produto ou taxa de imposto, detalhados por local de faturação, sobre o imposto faturado ou recebido.
Dinheiro recebido pelo estúdio — todos os pagamentos recebidos por local de faturação durante o período, por data de fatura ou data de pagamento, e opcionalmente repartidos por método de pagamento.
Definições principais
Termo | Definição |
Venda | Um produto comprado por clientes, excluindo cartões de oferta. Qualquer métrica relativa a Vendas deve corresponder ao relatório de Compras do back office com os mesmos filtros de tempo. |
Vendas brutas | Preços dos produtos tal como vistos pelos clientes, antes da aplicação de quaisquer descontos. |
Descontos | Qualquer valor de cupão aplicado a uma venda. Pode ser negativo em determinados casos. |
Receita | Valor faturado a um cliente. Pode ser expresso com ou sem impostos incluídos. Fórmula: Receita com impostos incluídos = Vendas brutas - Descontos. |
Valor recebido | Valor efetivamente recebido, associado a Vendas num determinado período. Diferente dos Pagamentos recebidos num período. |
Pagamentos | Todas as transferências de dinheiro para o estúdio. Ao contrário do Valor recebido, os Pagamentos não estão necessariamente associados a uma Venda. As utilizações de cartões de oferta e os pagamentos através de saldo da conta são excluídos, pois não representam uma transferência de dinheiro para o estúdio. |
Imposto faturado | Quanto imposto foi faturado numa venda. Receita com impostos incluídos = Receita sem impostos incluídos + Imposto faturado. |
Imposto recebido | Valor de imposto recebido a partir do valor recebido sobre as Vendas. Valor recebido com impostos incluídos = Valor recebido sem impostos incluídos + Imposto recebido. |
Valor médio do pedido | Valor médio faturado; o preço médio dos produtos comprados pelos clientes. |
Dívida de clientes | A dívida é calculada a partir das faturas não pagas pendentes e do saldo da conta do cliente: dívida = faturas não pagas - saldo da conta. |
Boas práticas
Utilize o Painel financeiro regularmente para:
Monitorizar o desempenho das vendas: acompanhe as vendas brutas, a receita e os valores recebidos ao longo do tempo.
Compreender as diferenças de recebimento: utilize a reconciliação para explicar por que motivo a receita faturada difere do dinheiro recebido.
Exportar relatórios de contabilidade: descarregue relatórios de vendas, pagamentos e impostos construídos com a agregação adequada.
Otimizar o seu catálogo de produtos: identifique os produtos e tipos de produto que geram mais vendas.
Acompanhar a dívida: reveja o separador Dívida de clientes para identificar clientes com faturas não pagas ou saldos negativos.
Atualização dos dados
Os dados deste insight são atualizados a cada hora.
Permissões
O painel financeiro está disponível em todos os planos de preços.