O relatório de Pagamentos mostra o dinheiro que entra: todos os pagamentos que recebeu, o que custaram em taxas e quando chegaram ao seu banco. Duas outras vistas cobrem os pagamentos contestados e as prestações que estão previstas para cobrança.
Novo nos Relatórios? Como utilizar um relatório explica os botões e controlos.
Ajuda-o a responder a perguntas como:
Quanto recebi no mês passado e quanto me custou em taxas?
Como estão a pagar as pessoas: cartão, dinheiro, débito direto?
Quem da minha equipa está a receber os pagamentos e em que balcão?
Estou a ser contestado e estou a ganhar essas contestações?
Quanto devo cobrar de planos de pagamento em prestações no próximo mês?
O que este relatório substitui
Este relatório substitui quatro relatórios do back office:
Pagamentos e Pagamentos no estúdio passam a ser a vista Pagamentos.
Contestação passa a ser a vista Contestações.
Prestações passa a ser a vista Planos de pagamento.
Utilize o seletor Âmbito do relatório no topo para alternar entre as vistas. Descrevem coisas diferentes, por isso as suas colunas e filtros têm pouco em comum.
Antes de ler os números
O período do relatório. Nas vistas Pagamentos e Contestações, o intervalo de datas filtra quando o pagamento foi recebido. Na vista Planos de pagamento, filtra pela data de vencimento da prestação, que é uma data futura para tudo o que ainda não foi cobrado. O padrão são os últimos 6 meses.
A comparação. Cada caixa de KPI compara o período que selecionou com o período equivalente anterior.
O que é sempre excluído. Na vista Pagamentos, dois tipos de registo nunca aparecem, independentemente do que filtrar:
Pagamentos que nunca se concluíram, como um cartão recusado, uma duplicação ou uma cobrança que ainda não foi processada.
Pagamentos liquidados a partir da conta de crédito de um cliente. Estes movimentam um saldo que o cliente já tinha consigo, em vez de trazerem dinheiro novo, por isso contá-los inflacionaria os seus recebimentos. É a mesma regra que o back office aplicava.
Na vista Planos de pagamento, as prestações canceladas e as prestações de uma fatura que tenha sido posteriormente revertida são excluídas.
Pagamentos
Defina o Âmbito do relatório como Pagamentos. Cada linha é um pagamento. Uma fatura paga meio em dinheiro e meio por cartão dá-lhe duas linhas; uma fatura paga em quatro prestações dá-lhe quatro.
Os KPI
KPI | O que mostra |
Número de pagamentos | Quantos pagamentos recebeu no período. |
Montante recebido | A que ascenderam, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Taxas de transação | O que esses pagamentos lhe custaram em taxas de processamento e de fornecedor. |
Pagamento médio | O valor médio de um pagamento no período. |
💡 Os reembolsos aparecem como pagamentos com um montante negativo, por isso o Montante recebido já está líquido de tudo o que devolveu.
Colunas
Coluna | O que mostra |
ID da fatura | Uma forma abreviada da fatura que este pagamento liquida. Clique para abrir a fatura no back office. |
Número da fatura | O número sequencial de fatura que utiliza para contabilidade. |
Pago em | Quando o pagamento foi recebido. É esta a data em que se baseia o período do relatório. Para pagamentos por cartão, é a última atualização de estado; para pagamentos registados manualmente, é a data que introduziu. |
Faturado em | Quando a fatura por detrás do pagamento foi emitida. |
Montante | O valor do pagamento. Negativo em caso de reembolso. |
Taxas de transação | O que o pagamento lhe custou: processamento, taxas variáveis e taxas de fornecedor combinadas. Dinheiro, cheque e transferência bancária não têm taxas. |
Método de pagamento | Como foi pago: Dinheiro, Cartão de pagamento, Sepa, Cheque, Transferência bancária, Apple Pay, entre outros. |
Canal de pagamento | Online para pagamentos por cartão, SEPA e cartão de subscrição; No estúdio para todo o resto. É a mesma divisão que o relatório Pagamentos no estúdio do back office utilizava. |
Motor de pagamento | Quem processou: stripe para tudo o que foi recebido online, bsport para tudo o que registou no balcão, ou paypal. |
Produtos | O que constava na fatura, listado pelo nome. Isto descreve a fatura completa, por isso repete-se em todos os pagamentos referentes a ela. |
Tipos de produto | Os tipos de itens dessa fatura, como Passe padrão, Passe de marcação, Cartão-presente ou Produto. |
Nota de pagamento | A nota associada ao pagamento. |
Cartão-presente utilizado | Verdadeiro quando o pagamento foi feito através de um cartão-presente a ser resgatado. |
Nome do cliente | Quem pagou. Clique no nome para abrir o perfil dessa pessoa no back office. |
E-mail do cliente | O endereço de e-mail do cliente. |
E-mail do autor | O membro do staff que emitiu a fatura. Em branco quando o próprio cliente a emitiu. |
Local de faturação | O local de faturação a partir do qual a fatura foi emitida. |
Endereço do local de faturação | O endereço desse local de faturação. |
ID do pagamento (payout) | O pagamento (payout) em que o dinheiro deste pagamento viajou. Em branco para tudo o que não foi recebido online. |
Estado do pagamento (payout) | Em que fase está esse pagamento (payout): Pendente, Em trânsito, Pago quando já chegou ao seu banco, Falhou ou Cancelado. A aguardar pagamento significa que o dinheiro foi cobrado mas ainda não está num pagamento (payout), o que é normal para tudo o que foi recebido desde o seu último pagamento. Em branco para pagamentos recebidos no balcão, uma vez que nunca passam por um pagamento (payout). |
Pagamento (payout) criado em | Quando o pagamento (payout) foi gerado. |
Data de chegada do pagamento (payout) | Quando se espera que o dinheiro chegue ao seu banco. Considera fins de semana e feriados bancários. É uma expetativa, não uma confirmação, por isso utilize o Estado do pagamento (payout) para saber se chegou de facto. |
Está pago (payout) | Verdadeiro apenas quando o pagamento (payout) chegou ao seu banco. Dinheiro, cheques e tudo o que foi recebido no balcão aparece como Falso, uma vez que nunca passaram por um pagamento (payout). |
Tipo de fatura | O tipo de fatura que o pagamento liquida. |
⚠️ Os campos Produtos e Tipos de produto descrevem a fatura, não este pagamento em particular. Uma fatura para um passe e uma garrafa de água, paga em duas prestações, mostra ambos os itens em ambas as linhas, por isso não deve interpretar uma linha de pagamento como aquilo que esse pagamento específico comprou.
💡 O Estado do pagamento (payout) definido como A aguardar pagamento é o seu dinheiro em trânsito: cobrado online, ainda não transferido. Filtre por este estado para ver o que está a chegar.
Filtros
Filtro | O que faz |
Método de pagamento | Um ou mais métodos de pagamento. |
Faturado em | Pagamentos cuja fatura foi emitida num intervalo de datas. Isto é separado do período do relatório. |
Montante | Limita a pagamentos cujo valor se situa num intervalo. Defina um máximo abaixo de 0 para isolar reembolsos. |
E-mail do cliente | Um ou mais clientes específicos, por endereço de e-mail. |
E-mail do autor | Pagamentos em faturas emitidas por um ou mais membros do staff específicos. |
Canal de pagamento | Online ou No estúdio. |
Tipos de produto | Pagamentos referentes a faturas que contêm um ou mais tipos de produto. |
Cartão-presente utilizado | Verdadeiro para resgates de cartão-presente, Falso para todo o resto. |
Taxas de transação | Limita a pagamentos cujas taxas se situam num intervalo. |
Tipo de fatura | Um ou mais tipos de fatura. |
Motor de pagamento | stripe, bsport ou paypal. |
Local de faturação | Pagamentos em faturas de um ou mais locais de faturação específicos. |
ID do pagamento (payout) | Tudo o que viajou num pagamento (payout) específico, o que é a forma de reconciliar um único crédito bancário. |
Estado do pagamento (payout) | Em que fase está o dinheiro a caminho do seu banco. |
Pagamento (payout) criado em | Pagamentos (payouts) gerados num intervalo de datas. |
Estado da contestação | Aplica-se à vista Contestações: Pendente, Perdida ou Ganha. |
Agrupar por
Agrupar por | Utilize para responder a |
Período de pagamento | Como evoluem os seus recebimentos ao longo do tempo. Escolha o intervalo: dia, semana, mês, trimestre ou ano. |
Método de pagamento | Como os seus clientes efetivamente pagam e quanto cada método lhe custa em taxas. |
Tipos de produto | De onde vem o seu dinheiro. |
Cliente | Quem gasta mais. |
ID do pagamento (payout) | Como os seus recebimentos estão distribuídos no seu pagamento (payout). |
Estado do pagamento (payout) | Quanto já chegou ao seu banco e quanto ainda está em trânsito. |
Período de faturação | A mesma tendência, mas por data de emissão da fatura em vez de data de pagamento. |
Canal de pagamento | A divisão entre dinheiro recebido online e dinheiro recebido no balcão. |
E-mail do autor | Quanto está a receber cada membro da sua equipa. |
Local de faturação | Recebimentos por local. |
Motor de pagamento | A divisão entre processadores. |
As linhas agrupadas dão-lhe:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de pagamentos | Quantos pagamentos se incluem no grupo. |
Montante total | A que ascenderam. |
Total de taxas de transação | O que lhe custaram em taxas. |
Pagamento médio | O valor médio de um pagamento no grupo. |
Contestações
Defina o Âmbito do relatório como Contestações. Cada linha é uma contestação: um cliente contestou um pagamento junto do seu banco, e o montante foi-lhe retirado enquanto a situação é resolvida. Os montantes são negativos, porque o dinheiro saiu.
Os KPI
KPI | O que mostra |
Número de contestações | Quantas contestações foram levantadas no período, independentemente do resultado. |
Montante total contestado | O montante em contestação, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Total de taxas de transação | O que essas contestações lhe custaram em taxas, além do montante em si. |
Número de clientes | Quantos clientes diferentes as levantaram. |
Colunas
A vista Contestações disponibiliza ID abreviado da fatura, Identificador legal da fatura, Pago em, Faturado em, Preço, Taxas de transação, Motor de pagamento, Produtos, Tipos de produto, Nota de pagamento, Nome do cliente, E-mail do cliente, E-mail do autor, Local de faturação, Endereço do local de faturação, ID do pagamento (payout), Estado do pagamento (payout) e Pagamento (payout) criado em, todas com o mesmo significado que na vista Pagamentos, além de uma própria:
Coluna | O que mostra |
Estado da contestação | Como terminou: Ganha quando ficou com o dinheiro, Perdida quando foi devolvido ao cliente, Pendente enquanto está em aberto. |
⚠️ Perdida significa que perdeu a contestação e o dinheiro saiu da sua conta. Ganha significa que o manteve. É o ponto de vista do estúdio, não do cliente.
Agrupar por
Agrupar por | Utilize para responder a |
Estado da contestação | Quantas contestações está a ganhar. |
Período de pagamento | Se as contestações estão a tornar-se mais frequentes. |
Período de faturação | Que períodos de faturação atraem contestações. |
Tipos de produto | O que é contestado. |
Cliente | Se é sempre o mesmo cliente a contestar. |
Estado do pagamento (payout) | Onde está o dinheiro contestado. |
Motor de pagamento | Por que processador chegam as contestações. |
Local de faturação | Que local as atrai. |
As linhas agrupadas dão-lhe:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de contestações | Quantas contestações se incluem no grupo. |
Montante total contestado | A que ascenderam. |
Total de taxas de transação | O que lhe custaram em taxas. |
Contestação média | O valor médio de uma contestação no grupo. |
Planos de pagamento
Defina o Âmbito do relatório como Planos de pagamento. Cada linha é uma prestação agendada, por isso uma fatura dividida em quatro pagamentos dá-lhe quatro linhas. Uma linha existe desde que o plano é criado, antes de qualquer movimento de dinheiro.
Os KPI
KPI | O que mostra |
Número de planos de pagamento | Quantas prestações se vencem no período. |
Montante total faturado | O que está previsto cobrar, seja ou não já cobrado. |
Total de taxas bsport | As taxas cobradas sobre as prestações efetivamente recebidas. |
Plano de pagamento médio | O montante médio previsto por prestação. |
Colunas
Coluna | O que mostra |
ID abreviado da fatura | Uma forma abreviada da fatura a ser liquidada. Clique para abrir a fatura no back office. |
Identificador legal da fatura | O número sequencial de fatura que utiliza para contabilidade. |
Data de vencimento | Quando a prestação está agendada para ser cobrada. É esta a data em que se baseia o período do relatório. |
Faturado em | Quando a fatura por detrás do plano foi emitida. |
Montante faturado | O montante previsto da prestação. |
Taxa bsport | As taxas cobradas sobre os pagamentos associados a esta prestação. Em branco enquanto nenhum pagamento foi tentado. |
Estado do pagamento | Em que ponto está a prestação: Pago, Pendente para uma que ainda não se venceu, Não pago quando a cobrança falhou, ou Contestação. |
Estado | O estado subjacente da cobrança agendada: Pendente, Registado, Erro ou Cancelado. |
Está contestado | Verdadeiro quando o cliente contestou um pagamento desta prestação. |
Método de pagamento | Como a prestação está configurada para ser cobrada. |
Motor de pagamento | Quem a processa: stripe ou bsport. |
Produtos | O que constava na fatura, listado pelo nome. |
Tipos de produto | Os tipos de itens dessa fatura. |
Nome do cliente | Quem está a pagar. Clique no nome para abrir o perfil dessa pessoa no back office. |
E-mail do cliente | O endereço de e-mail do cliente. |
E-mail do autor | O membro do staff que emitiu a fatura. |
Local de faturação | O local de faturação a partir do qual a fatura foi emitida. |
Endereço do local de faturação | O endereço desse local de faturação. |
💡 O Estado do pagamento definido como Não pago é a lista a resolver: prestações cuja cobrança falhou e que não serão repetidas automaticamente.
Filtros
Filtro | O que faz |
Estado | Pendente, Registado, Erro ou Cancelado. |
Montante faturado | Limita a prestações cujo valor previsto se situa num intervalo. |
Faturado em | Prestações cuja fatura foi emitida num intervalo de datas. |
Estado do pagamento | Pago, Pendente, Não pago ou Contestação. |
Método de pagamento | Um ou mais métodos de cobrança. |
Motor de pagamento | stripe ou bsport. |
E-mail do cliente | Um ou mais clientes específicos, por endereço de e-mail. |
E-mail do autor | Prestações em faturas emitidas por um ou mais membros do staff específicos. |
Tipos de produto | Prestações referentes a faturas que contêm um ou mais tipos de produto. |
Taxa bsport | Limita a prestações cujas taxas se situam num intervalo. |
Está contestado | Verdadeiro para prestações com uma contestação associada. |
Local de faturação | Prestações em faturas de um ou mais locais de faturação específicos. |
Agrupar por
Agrupar por | Utilize para responder a |
Período de vencimento | O que deve cobrar mês a mês, que é a sua previsão de tesouraria. |
Estado do pagamento | Quanto da sua cobrança prevista está efetivamente a acontecer. |
Cliente | Que clientes têm mais em dívida. |
Método de pagamento | Que métodos cobram de forma mais fiável. |
Motor de pagamento | A divisão entre processadores. |
Tipos de produto | Pelo que as pessoas pagam em prestações. |
E-mail do autor | Quem está a criar os planos. |
Local de faturação | Cobrança prevista por local. |
As linhas agrupadas dão-lhe:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de planos de pagamento | Quantas prestações se incluem no grupo. |
Montante total faturado | O que está previsto cobrar. |
Total de taxas bsport | As taxas das que foram efetivamente cobradas. |
Plano de pagamento médio | O montante médio previsto no grupo. |
Corresponder com os seus relatórios do back office antigo
Pagamentos
Para o reproduzir: defina o Âmbito do relatório como Pagamentos e defina o intervalo de datas para o mesmo período que utilizava antes.
Onde estão agora as suas colunas antigas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e ficheiro descarregado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID da fatura |
Author | Author | E-mail do autor |
Full transaction date | Complete payment date | Pago em |
Transaction date | Payment date | Pago em |
Time of transaction | Payment hour | Pago em |
Price | Amount | Montante |
— (sem etiqueta em inglês) | Payment status | / |
Transaction fees | Transaction fee | Taxas de transação |
Payment method | Payment method | Método de pagamento |
Products | Purchases | Produtos |
Transfer | Transfer | ID do pagamento (payout) |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Pagamento (payout) criado em |
Transfer: status | Transfer: status | Estado do pagamento (payout) |
Payment note | Payment note | Nota de pagamento |
First name | First name | Nome do cliente |
Last name | Name | Nome do cliente |
E-mail do cliente | ||
Address | Address | Endereço do local de faturação |
Billing group | Billing group | Local de faturação |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Número da fatura |
/ | / | Faturado em |
/ | / | Canal de pagamento |
/ | / | Motor de pagamento |
/ | / | Tipos de produto |
/ | / | Cartão-presente utilizado |
/ | / | Data de chegada do pagamento (payout) |
/ | / | Está pago (payout) |
/ | / | Tipo de fatura |
O que mudou
As três colunas de data passaram a ser uma só. O relatório antigo tinha Complete payment date, Payment date e Payment hour. A coluna Pago em engloba tudo isso.
A janela de hora do dia deixou de existir. Se precisar de filtrar pela hora numa folha de cálculo, consulte Splitting date and time in Excel.
Estão incluídos mais alguns pagamentos. O relatório antigo apenas contava pagamentos associados a certos tipos de fatura. Aqui, o critério é simplesmente se o pagamento se concluiu, por isso os pagamentos referentes a faturas migradas de outro sistema aparecem agora onde antes eram excluídos.
First name e Last name foram unidos na única coluna Nome do cliente.
A antiga coluna Payment status não tem equivalente: a vista Pagamentos apenas mostra pagamentos que se concluíram, por isso todas as linhas teriam o mesmo valor.
Pagamentos no estúdio
Para o reproduzir: defina o Âmbito do relatório como Pagamentos e defina o filtro Canal de pagamento como No estúdio. Isso exclui pagamentos por cartão, SEPA e cartão de subscrição, exatamente o que o relatório antigo excluía, por isso os seus valores devem coincidir. Tudo o que consta acima em Pagamentos aplica-se também aqui.
Onde estão agora as suas colunas antigas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e ficheiro descarregado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID da fatura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Número da fatura |
Author | Author | E-mail do autor |
Full transaction date | Complete payment date | Pago em |
Transaction date | Payment date | Pago em |
Time of transaction | Payment hour | Pago em |
Price | Amount | Montante |
Payment method | Payment method | Método de pagamento |
Products | Purchases | Produtos |
Payment note | Payment note | Nota de pagamento |
First name | First name | Nome do cliente |
Last name | Name | Nome do cliente |
E-mail do cliente | ||
Billing date | Billing date | Faturado em |
Address | Address | Endereço do local de faturação |
Billing group | Billing group | Local de faturação |
Studio | Franchisee | / |
/ | / | Taxas de transação |
/ | / | Canal de pagamento |
/ | / | Motor de pagamento |
/ | / | Tipos de produto |
/ | / | Cartão-presente utilizado |
/ | / | ID do pagamento (payout) |
/ | / | Estado do pagamento (payout) |
/ | / | Pagamento (payout) criado em |
/ | / | Data de chegada do pagamento (payout) |
/ | / | Está pago (payout) |
/ | / | Tipo de fatura |
Contestação
Para o reproduzir: defina o Âmbito do relatório como Contestações e defina o intervalo de datas para o mesmo período que utilizava antes.
Onde estão agora as suas colunas antigas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e ficheiro descarregado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID abreviado da fatura |
Author | Author | E-mail do autor |
Full transaction date | Complete payment date | Pago em |
Transaction date | Payment date | Pago em |
Time of transaction | Payment hour | Pago em |
Price | Amount | Preço |
Transaction fees | Transaction fee | Taxas de transação |
Dispute status | Status of the dispute | Estado da contestação |
Products | Purchases | Produtos |
Transfer | Transfer | ID do pagamento (payout) |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Pagamento (payout) criado em |
Transfer: status | Transfer: status | Estado do pagamento (payout) |
Payment note | Payment note | Nota de pagamento |
First name | First name | Nome do cliente |
Last name | Name | Nome do cliente |
E-mail do cliente | ||
Address | Address | Endereço do local de faturação |
Billing group | Billing group | Local de faturação |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificador legal da fatura |
/ | / | Faturado em |
/ | / | Motor de pagamento |
/ | / | Tipos de produto |
O que mudou
As três colunas de data passaram a ser uma só, como na vista Pagamentos.
Estão incluídas mais algumas contestações, pela mesma razão: o relatório antigo apenas considerava contestações em certos tipos de fatura.
First name e Last name foram unidos na única coluna Nome do cliente.
Prestações
Para o reproduzir: defina o Âmbito do relatório como Planos de pagamento e defina o intervalo de datas para o mesmo período que utilizava antes.
Onde estão agora as suas colunas antigas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e ficheiro descarregado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID abreviado da fatura |
Author | Author | E-mail do autor |
Billing date | Billing date | Faturado em |
Due date | Due date | Data de vencimento |
Price | Amount | Montante faturado |
Transaction fees | Transaction fee | Taxa bsport |
Payment status | Payment status | Estado do pagamento |
Payment method | Payment method | Método de pagamento |
Products | Purchases | Produtos |
First name | First name | Nome do cliente |
Last name | Name | Nome do cliente |
E-mail do cliente | ||
Studio | Franchisee | / |
Address | Address | Endereço do local de faturação |
Billing group | Billing group | Local de faturação |
/ | / | Identificador legal da fatura |
/ | / | Estado |
/ | / | Está contestado |
/ | / | Motor de pagamento |
/ | / | Tipos de produto |
O que mudou
As prestações de valor zero passam agora a aparecer. O relatório antigo excluía qualquer prestação sem valor. Se a sua contagem de linhas estiver ligeiramente mais alta, é por este motivo.
A taxa bsport engloba todas as tentativas. A antiga coluna Transaction fee mostrava a taxa de um pagamento. Quando uma cobrança falhou e foi repetida, este valor agora soma todas essas tentativas e será mais elevado.
First name e Last name foram unidos na única coluna Nome do cliente.
Descarregar
O ficheiro descarregado dá-lhe exatamente o que está a ver: as suas colunas, os seus filtros, o seu intervalo de datas e a vista de resumo, se estiver agrupado. Disponível em Excel, CSV ou PDF.
Atualização dos dados
Nas páginas de Relatórios, os dados são atualizados de hora a hora.
Permissões
O acesso segue as suas permissões atuais de relatórios do back office. Todos os que conseguem ver este relatório veem a empresa toda; utilize o filtro Local de faturação ou agrupe por Local de faturação para restringir a um único local.
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