O relatório de Faturas mostra todas as faturas que emitiste, o que foi faturado em cada uma, quanto já recebeste e quanto ainda está em dívida. Uma segunda vista abrange as faturas geradas automaticamente pelas tuas membership.
Novo nos Relatórios? Como usar um Relatório explica os botões e controlos.
Ajuda-te a responder a perguntas como:
Quanto faturei no mês passado e quanto já recebi efetivamente?
Quem me deve dinheiro neste momento?
O que foi faturado nesta fatura e como é que o cliente pagou?
Quem na minha equipa está a emitir as faturas, e a partir de que local?
Os pagamentos das minhas membership estão a passar, ou estão a falhar?
Que membership estão em atraso no pagamento?
O que este relatório substitui
Este relatório substitui dois relatórios do back office, um por vista:
Faturas por pagar corresponde à vista Faturas.
Faturas de subscrições corresponde à vista Faturas de Membership.
Usa o botão Relatório no topo para alternar entre elas. As duas vistas descrevem coisas diferentes, pelo que as respetivas colunas e filtros não têm nada em comum.
💡Se o que procuras é o antigo relatório Compras, esse é um Relatório diferente. O relatório Compras apresentava uma linha por produto vendido, e não uma linha por fatura, por isso encontra-se em Relatórios: Compras.
Antes de leres os números
O período do relatório. Em ambas as vistas, o intervalo de datas filtra pela data da fatura. O padrão são os últimos 6 meses.
A comparação. Cada caixa de KPI compara o período selecionado com o período equivalente anterior.
O que está sempre excluído. Na vista Faturas, três tipos de registo nunca aparecem, independentemente do filtro aplicado:
Notas de crédito, as contrafaturas emitidas quando uma fatura é cancelada. Uma fatura cancelada continua a aparecer aqui como a sua linha original, por isso deves ler Data de Cancelamento e Motivo do Cancelamento em vez de esperar que os dois valores se anulem.
Faturas de marcador de posição sem qualquer conteúdo.
Faturas transferidas de outro sistema quando o teu estúdio migrou para o bsport, juntamente com tudo o que foi emitido antes de o teu estúdio ter passado para o atual motor de faturação do bsport.
⚠️ Há mais uma coisa que vai fazer com que os teus totais pareçam baixos, e trata-se de um filtro e não de uma exclusão permanente: o filtro Estado na vista Faturas vem predefinido para Pago, Rascunho e Aberto. As faturas anuladas e reembolsadas ficam ocultas até as selecionares.
Faturas
Define Relatório como Faturas. Cada linha corresponde a uma fatura.
Os KPIs
KPI | O que mostra |
Número de Faturas | Quantas faturas tinham data dentro do período. |
Valor Faturado | O total faturado por essas faturas, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Recebido | Quanto desse valor foi efetivamente recebido. |
Valor em Aberto | O que ainda está em dívida: faturado, menos o que já entrou, menos tudo o que já está agendado para ser recebido. |
💡O Valor Faturado menos o Valor Recebido não é igual ao Valor em Aberto. A diferença é dinheiro que está agendado mas ainda não foi cobrado, como as restantes prestações de um plano de pagamento. Isso fica no Valor a Receber e não é considerado em dívida.
Colunas
Coluna | O que mostra |
ID da Fatura | O identificador da fatura. Clica para abrir a fatura no back office. |
Estado | A situação da fatura: Pago, Aberto, Rascunho, Reembolsado ou Anulado. |
Data | A data da fatura. É esta a data em que se baseia o período do relatório. |
Nome do Cliente | O cliente a quem a fatura foi emitida. Clica no nome para abrir o respetivo perfil no back office. |
E-mail do Cliente | O endereço de e-mail do cliente. |
Valor Faturado | O total faturado na fatura, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Faturado Sem Imposto | O mesmo total sem o IVA / imposto sobre vendas. |
Valor do Imposto | O IVA / imposto sobre vendas da fatura. |
Valor Recebido | Quanto foi recebido relativamente à fatura. |
Valor a Receber | Quanto está agendado para ser recebido mas ainda não foi cobrado, normalmente as restantes prestações de um plano de pagamento. |
Valor em Aberto | Faturado, menos recebido, menos a receber. Nunca desce abaixo de zero, por isso uma fatura paga em excesso mostra 0 em vez de um valor negativo. |
Estado do Pagamento | Pago quando os valores recebidos e agendados cobrem a fatura, Parcialmente pago quando já entrou algum valor, Não pago quando não entrou nada. |
Nomes dos Produtos | O que foi faturado na fatura, indicado pelo nome. |
E-mail do Autor | O membro do staff que emitiu a fatura. Fica em branco quando o cliente a emitiu por conta própria através da tua aplicação ou site. |
Número de Telefone do Cliente | O número de telefone do cliente. |
Data de Cancelamento | Quando a fatura foi cancelada. Fica em branco enquanto a fatura estiver válida. |
Motivo do Cancelamento | O motivo indicado no momento do cancelamento. |
Valor Pago por Método de Pagamento | Como a fatura foi liquidada, discriminado por método, por exemplo |
Identificador Legal da Fatura | O número sequencial da fatura que usas para contabilidade. O formato é o que tiveres configurado. |
Local de faturação | O local de faturação a partir do qual a fatura foi emitida. |
Morada do Local de Faturação | A morada desse local de faturação. |
Origem | Onde a fatura foi emitida: o teu back office, a tua aplicação, o teu site, uma venda rápida, entre outros. |
URL do PDF da Fatura | Uma ligação direta para o documento da fatura. |
⚠️ O Valor Faturado Sem Imposto e o Valor do Imposto são calculados a partir das linhas individuais da fatura. Uma fatura sem linhas mostra 0 em ambos, mesmo que o Valor Faturado não seja 0, por isso os dois valores nem sempre coincidem.
💡 O Estado e o Estado do Pagamento respondem a perguntas diferentes e muitas vezes não coincidem. O Estado é o estado do documento; o Estado do Pagamento é o estado do dinheiro. Uma fatura que está Aberta mas Paga é normal e significa que os pagamentos estão agendados e ainda não foram cobrados.
Filtros
Filtro | O que faz |
Estado | Pago, Aberto, Rascunho, Reembolsado ou Anulado. Vem predefinido para Pago, Rascunho e Aberto; seleciona os outros para os incluíres. |
Estado do Pagamento | Pago, Parcialmente pago ou Não pago. |
E-mail do Cliente | Um ou mais clientes específicos, por endereço de e-mail. |
Valor Faturado | Limita às faturas cujo total se enquadra num intervalo de valores. |
Valor Recebido | Limita às faturas em que o valor recebido se enquadra num intervalo. |
Valor em Aberto | Limita às faturas em que o valor ainda em dívida se enquadra num intervalo. Define um mínimo acima de 0 para obteres a tua lista de devedores. |
E-mail do Autor | Faturas emitidas por um ou mais membros do staff específicos. |
Origem | Faturas emitidas através de uma ou mais vias específicas. |
Nome do Local de Faturação | Faturas emitidas a partir de um ou mais locais de faturação específicos. |
Agrupar Por
Agrupar por | Usa isto para responder |
Data | Como a faturação e a cobrança evoluem ao longo do tempo. Escolhe o intervalo: dia, semana, mês, trimestre ou ano. |
Cliente | Que clientes faturaste mais e quais estão em atraso. |
Estado do Pagamento | Quanto da tua faturação está pago, parcialmente pago e não pago. |
Estado | A distribuição pelos estados das faturas. |
E-mail do Autor | Quanto cada membro da tua equipa está a faturar. |
Origem | Se as faturas vêm do balcão, da aplicação ou de outro local. |
Local de faturação | Faturação e cobrança por local. |
As linhas agrupadas dão-te:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de Faturas | Quantas faturas se enquadram no grupo. |
Valor Faturado | O total faturado, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Faturado Sem Imposto | O mesmo total sem o IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Recebido | Quanto foi recebido em relação a essas faturas. |
Valor a Receber | Quanto está agendado mas ainda não foi cobrado. |
Valor em Aberto | Quanto ainda está em dívida. |
Taxa de Cobrança | Valor recebido dividido pelo valor faturado, recalculado para o grupo inteiro. |
Faturas de Membership
Define Relatório como Faturas de Membership. Cada linha corresponde a um ciclo de faturação de uma membership, pelo que uma membership de doze meses gera doze linhas.
Os KPIs
KPI | O que mostra |
Número de Faturas de Membership | Quantos ciclos de faturação de membership tinham data dentro do período. |
Valor Faturado | O que esses ciclos faturaram, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Pago | Quanto os clientes pagaram efetivamente em relação a esses ciclos. |
Valor Não Pago | Faturado menos pago. |
⚠️ O Valor Pago aqui conta apenas o dinheiro efetivamente transferido pelo cliente. Uma prestação de membership liquidada a partir do saldo de crédito do cliente aparece como não paga nesta vista, enquanto a mesma fatura aparece como paga na vista Faturas. Se uma membership parecer não paga mas o cliente disser que já a liquidou, verifica primeiro o saldo da conta.
Colunas
Coluna | O que mostra |
ID da Fatura | O identificador da fatura. Clica para abrir a fatura subjacente no back office. |
Data | A data da fatura do ciclo. É esta a data em que se baseia o período do relatório. |
Estado | Como correu a cobrança: Bem-sucedida, Falhada, Pendente para um ciclo ainda não cobrado, A processar ou Cancelada. |
Nome do Cliente | O cliente a ser faturado. Clica no nome para abrir o respetivo perfil no back office. |
E-mail do Cliente | O endereço de e-mail do cliente. |
Nome da Membership | O contrato de membership por trás da cobrança. Clica para abrir a membership no back office. |
Valor Faturado | O que o ciclo faturou, incluindo IVA / imposto sobre vendas. |
Valor Pago | O que o cliente pagou em relação a isso, excluindo tudo o que foi liquidado a partir do saldo de crédito. |
Valor Não Pago | Faturado menos pago. Fica negativo se o cliente pagou em excesso. |
Nome do Produto | O passe ou produto que a membership fatura. |
Data do Último Pagamento Recebido | Quando entrou o pagamento mais recente relativo a este ciclo. Fica em branco se não entrou nenhum. |
Número de Telefone do Cliente | O número de telefone do cliente. |
Conta Interna do Cliente | O que está na conta de crédito do cliente atualmente. Este é o saldo atual do cliente, não um valor relativo a este ciclo, por isso repete-se em todas as linhas desse cliente. |
Preço Recorrente da Membership | Quanto a membership cobra por ciclo. |
Número de Intervalos da Membership | Durante quantos ciclos a membership decorre. |
Data de Início da Membership | Quando a membership começou. |
Método de Pagamento da Membership | Como a membership cobra: Cartão de Crédito, Débito SEPA, Débito BACS ou Saldo da conta. |
Nota da Membership | A nota de texto livre na membership. |
Origem | Onde a fatura da membership foi emitida. |
Filtros
Filtro | O que faz |
Estado | Bem-sucedida, Falhada, Pendente, A processar ou Cancelada. |
Nome da Membership | Um ou mais contratos de membership específicos. |
E-mail do Cliente | Um ou mais clientes específicos, por endereço de e-mail. |
Valor Faturado | Limita aos ciclos cujo valor faturado se enquadra num intervalo. |
Valor Pago | Limita aos ciclos cujo valor pago se enquadra num intervalo. |
Data do Último Pagamento Recebido | Ciclos cujo último pagamento entrou dentro de um intervalo de datas. |
Nome do Produto | Ciclos que faturam um ou mais produtos específicos. |
Data de Início da Membership | Membership que começaram dentro de um intervalo de datas. |
Preço Recorrente da Membership | Membership cujo preço recorrente se enquadra num intervalo. |
Número de Intervalos da Membership | Membership com um número de ciclos dentro de um intervalo. |
Método de Pagamento da Membership | Um ou mais métodos de cobrança. |
Origem | Ciclos gerados através de uma ou mais vias específicas. |
💡 Definir o Estado como Falhada dá-te a lista a trabalhar todas as semanas: cobranças de membership que não passaram e que não vão ser repetidas automaticamente.
Agrupar Por
Agrupar por | Usa isto para responder |
Data | Como a faturação de membership evolui ao longo do tempo. |
Nome da Membership | Que contratos faturam mais e quais têm a pior taxa de cobrança. |
Cliente | Que clientes estão em atraso na sua membership. |
Estado | Quantas cobranças são bem-sucedidas, falham ou ainda estão por vir. |
Nome do Produto | Que produtos as tuas membership realmente vendem. |
Método de Pagamento da Membership | Se o cartão, o débito direto ou o saldo da conta cobram de forma mais fiável. |
Origem | Onde as tuas membership estão configuradas. |
As linhas agrupadas dão-te:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de Faturas de Membership | Quantos ciclos de faturação se enquadram no grupo. |
Valor Faturado | O total faturado por eles. |
Valor Pago | O que foi pago em relação a eles. |
Valor Não Pago | O que ainda está em dívida. |
Taxa de Cobrança | Valor pago dividido pelo valor faturado, recalculado para o grupo inteiro. |
Correspondência com os teus antigos relatórios do back office
Faturas por pagar
Para reproduzir: define Relatório como Faturas, define Estado apenas como Aberto, define o filtro Valor em Aberto com um mínimo ligeiramente acima de 0, e alarga o intervalo de datas o suficiente para incluir a tua fatura não paga mais antiga.
Onde estão agora as tuas antigas colunas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e no ficheiro transferido) |
Invoice ID | Invoice ID | ID da Fatura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificador Legal da Fatura |
Author | Author | E-mail do Autor |
Date | Date | Data |
Amount | Purchase amount | Valor Faturado |
Amount paid | Amount paid | Valor Recebido |
— (sem rótulo em inglês) | Amount upcoming | Valor a Receber |
Due | Outstanding value | Valor em Aberto |
Products | Purchases | Nomes dos Produtos |
First name | First name | Nome do Cliente |
Last name | Name | Nome do Cliente |
Telephone | Phone | Número de Telefone do Cliente |
E-mail do Cliente | ||
Address | Address | Morada do Local de Faturação |
Billing group | Billing group | Local de faturação |
Studio | Franchisee | / |
URL do PDF da Fatura | ||
/ | / | Estado |
/ | / | Valor Faturado Sem Imposto |
/ | / | Valor do Imposto |
/ | / | Estado do Pagamento |
/ | / | Data de Cancelamento |
/ | / | Motivo do Cancelamento |
/ | / | Valor Pago por Método de Pagamento |
/ | / | Origem |
O que muda
O intervalo de datas agora aplica-se. Este é o ponto principal. O relatório antigo ignorava completamente os seletores de data e mostrava sempre todas as faturas em aberto com dinheiro ainda em dívida, independentemente da antiguidade. Aqui, tudo respeita o período do relatório, por isso uma fatura não paga de há dois anos não aparece até alargares o intervalo. Se o teu total parecer demasiado baixo, é por isso.
O estado é agora uma escolha. O relatório antigo mostrava sempre apenas faturas abertas; aqui defines tu próprio o estado.
First name e Last name fundem-se na nova coluna única Nome do Cliente.
Author mostrava o nome do membro do staff; E-mail do Autor identifica o mesmo membro do staff mas pelo endereço de e-mail.
Faturas de subscrições
Para reproduzir: define Relatório como Faturas de Membership.
Onde estão agora as tuas antigas colunas. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e no ficheiro transferido) |
First name | First name | Nome do Cliente |
Last name | Name | Nome do Cliente |
Telephone | Phone | Número de Telefone do Cliente |
E-mail do Cliente | ||
Subscription | Subscription | Nome da Membership |
Pass | Pass | Nome do Produto |
Price | Price | Preço Recorrente da Membership |
Total credits | Credits | Conta Interna do Cliente |
Payment method | Payment method | Método de Pagamento da Membership |
Payment status | Payment status | Estado |
Number of recurrences | Number of recurrences | Número de Intervalos da Membership |
First billing date | First billing | Data de Início da Membership |
Due date | Due date | Data |
Collected | Paid | Valor Pago |
Amount due | Amount due | Valor Faturado |
Date of last payment | Last payment | Data do Último Pagamento Recebido |
Studio | Franchisee | / |
Note | Note | Nota da Membership |
/ | / | ID da Fatura |
/ | / | Valor Não Pago |
/ | / | Origem |
O que muda
O método de pagamento agora descreve a membership, não o pagamento. A coluna antiga mostrava como um determinado ciclo foi efetivamente liquidado. O Método de Pagamento da Membership mostra como a membership está configurada para cobrar, o que nem sempre é a mesma coisa.
First name e Last name fundem-se na nova coluna única Nome do Cliente.
Transferência
A transferência dá-te exatamente o que estás a ver: as tuas colunas, os teus filtros, o teu intervalo de datas e a vista de resumo caso estejas com agrupamento ativo. Disponível em Excel, CSV ou PDF.
Atualização dos dados
Nas páginas de Relatórios, os dados são atualizados a cada hora.
Permissões
O acesso segue as tuas permissões de relatórios já existentes no back office. Todos os que conseguem ver este relatório veem a empresa inteira; na vista Faturas, usa o filtro Nome do Local de Faturação ou agrupa por Local de faturação para restringir a um único local.
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