A conciliação bancária consiste em comparar e conciliar os saldos e lançamentos de entrada ou saída dos extratos bancários com os lançamentos existentes no financeiro do sistema da sua clínica. Desta forma terá um melhor controle e análise sobre as finanças.

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Financeiro > Conciliações > Contas Bancárias

Ao clicar em contas bancárias, verá as contas cadastradas e suas respectivas conciliações disponíveis em sua clínica. Para fazer novas conciliações poderá optar pela Conciliação Automática. Nesta opção, assim que configurada, as conciliações serão realizadas sempre que for importado um extrato de OFX na conta bancária. Veja nas imagens de exemplo:

Ao clicar neste botão abrirá um pop-up sinalizando ações para realizar esta conciliação.

Neste pop-up constará duas opções de conciliação, poderá optar por uma ou selecionar as duas opções para utilizar em sua clínica. Veja detalhes de ambas abaixo:

Mesmo valor e data de pagamento. Compara e concilia os lançamentos quando ambos tiverem datas e valores iguais.

Mesmo valor e com data de pagamento +5 dias ou -5 dias. Compara e concilia os lançamentos quando os valores forem iguais e as datas tiverem diferença de até 5 dias.

Já para realizar uma conciliação manual será necessário localizar a conta que deseja conciliar e clicar na opção de extrato de movimentação financeira. Veja abaixo:

Ao clicar, verá uma página com as movimentações financeiras da clínica, podendo filtrar por um período específico e também optar por visualizar um resultado amplo onde constam todas as movimentações ou apenas as conciliadas e não conciliadas. Feito isso, clique no botão conciliação manual para seguir. Veja nos exemplos abaixo:

Feito isso, verá as movimentações disponíveis para a conciliação. Clicando em conciliar poderá editar a data caso necessário. E para finalizar, clique em conciliar. Veja abaixo:

Para realizar este tipo de conciliação em sua clínica e manter um melhor controle de suas movimentações financeiras é muito fácil. Primeiro localize a conta que deseja conciliar e clique na opção de extrato bancário OFX. Veja abaixo:

Após clicar, verá uma página com as entradas e saídas da conta selecionada, podendo filtrar por um período específico e também optar por visualizar um resultado amplo onde constam todas as movimentações ou as conciliadas e não conciliadas.

Nesta mesma página poderá reverter conciliações ou descartes e excluí-las clicando nos botões disponibilizados na coluna de opções em cada registro. Veja no exemplo abaixo:

Também haverá dois botões nesta página, o importar extrato OFX na parte superior e o baixar arquivo na parte inferior, veja abaixo:

1 | Baixar Arquivo

Ao clicar em baixar o arquivo, será feito o download do resultado de sua pesquisa. Veja no exemplo abaixo onde os dados foram baixados no formato de planilha.

2 | Importar extrato OFX

Exporte o arquivo OFX desejado da sua conta/extrato bancário e selecione-o abaixo para realizar a importação. Para isso, ao clicar nesta opção abrirá um pop-up para você inserir o arquivo OFX, após inserir clique em importar. Veja no exemplo como é fácil:

Após ter clicado em importar, abrirá uma tela com os dados dos itens que constavam no arquivo OFX importado. Já estarão destacados quantas conciliações pendentes constam.

Clicando em ver conciliações, cada item pendente abrirá sua aba de detalhes e constarão três novas opções para você realizar a conciliação. Veja exemplos abaixo:

Opção de Transferência

Neste caso poderá conciliar através de uma transferência entre contas. Digamos que você sacou dinheiro em uma conta e tem comprovação deste saque, poderá fazer a conciliação transferindo este valor para outra conta.

Opção de Lançamento

Nesta opção você poderá fazer o lançamento da pendência caso não tenha lançado no a pagar e receber no Clínica nas Nuvens. Digamos que você sacou um valor para pagar um prestador de serviço, com isso poderá lançar esta despesa e conciliar o valor.

Opção de Buscar

Nesta opção poderá buscar as contas já lançadas no sistema, sendo assim, apenas irá localizar a conta para conciliar com esta pendência do OFX.

Nesta mesma página você também poderá consultar os extratos de movimentações e também os extratos bancários OFX. Veja nos exemplos abaixo:

1 | Extrato de conta (movimentações financeiras):

Ao clicar neste botão é possível visualizar os dados da conta, filtrar o período que deseja visualizar as contas conciliadas ou não conciliadas, observe na imagem abaixo:

2 | Extrato bancário OFX:

Ao clicar no botão Extrato bancário OFX é possível visualizar os dados do banco, a agência, o nº da conta. Também é possível observar Todos, Conciliados, não conciliados

e descartados. Se clicar em detalhe, abrirá mais informações. Veja nas imagens abaixo:

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