Com este módulo será possível configurar um ou mais usuários para usar o caixa da sua clínica, este usuário atuará como um atendente de banco, ou seja, ficará responsável por toda a movimentação financeira do seu caixa durante o seu turno de trabalho. Tendo que abri-lo, podendo fazer recebimentos, pagamentos, poderá ver as movimentações do caixa e terá que fechá-lo assim que seu turno finalizar (como um caixa de supermercado).

Para um usuário poder realizar esta função de caixa, será necessário liberar uma permissão para este usuário em Configurações > Segurança > Usuários.

A primeira ação para iniciar o seu turno como caixa é abrir o seu caixa, também só poderá realizar algumas ações após essa abertura. Se preferir, será possível iniciá-lo já com um valor de reforço (para trocos ou outras situações).

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Caixa > Abertura e Fechamento > Abrir Caixa

Após clicar em abrir caixa, verá que novas funções e algumas informações que surgirão na tela para complementar este módulo. A página ficará da seguinte forma:

O botão para fechar caixa estará no mesmo local do botão de abrir, além de ter a opção de adicionar reforço ou sangria. A opção de reforço você poderá utilizar sempre que estiver com o caixa quase vazio ou precisar de troco, por exemplo. Já sangria poderá utilizar quando for necessário tirar um volume X de dinheiro do caixa por segurança.

Veja no exemplo abaixo como fazer:

Importante frisar da necessidade de sempre fechar o seu caixa ao finalizar seu turno na clínica. Para fechar basta clicar no botão fechar caixa, lembrando que terá acesso aos seus relatórios de movimentos e fechamento do dia.

Ao clicar na opção de faturamentos, a ação aqui será a mesma, todas as agendas que não foram faturadas e as consultas finalizadas estarão dispostas nesta página para faturá-las.

Saiba mais sobre faturamento no artigo de operações financeiras.

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Caixa > Faturamento

Na função de pagar e receber será possível fazer a baixa dos lançamentos, tanto de recebimentos ou de contas a pagar. Após realizar a baixa, estes lançamentos estarão dispostos na tela de movimentos. Veja como fazer no exemplo abaixo:

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Caixa > Pagar e Receber

Ao clicar em baixar a tela de lançamento será aberta, poderá fazer edições caso precise, estando tudo correto, clique em baixar. Veja no exemplo abaixo:

Neste módulo poderá visualizar todos os movimentos realizados caixa, como os reforços, sangrias, pagamentos e recebimentos. Podendo utilizar o filtro para ter uma busca mais assertiva e de acordo com sua necessidade.

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Caixa > Movimentos

Realizando o fechamento do caixa ele mostrará as entradas, saídas, reforços e sangrias

em um relatório que será gerado automaticamente pelo sistema. De toda forma, a lista de caixas fechados contará neste módulo e poderá consultar os relatórios quando precisar.

Para localizar a página ilustrada abaixo, acesse:

Caixa > Caixas Fechados

Veja abaixo um exemplo de relatório que gera automaticamente ao fechar o seu caixa:

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