Este manual tiene como objetivo detallar el llenado correcto de cada columna del archivo Excel requerido para importar compras al sistema.
Importante: Todos los datos deben ingresarse utilizando los códigos de los ingresos configurados en el sistema.
Identificación del Documento
Columna A – Tipo de Documento
Se obtiene desde: Configuración > Compras > Listado de Tipo de Documento
Obligatorio
Columna B – Número de Factura
Indicar el número del documento que se está importando.
Obligatorio
Columna C – Documento Electrónico
Siempre debe indicarse "S" (ya no existen documentos manuales).
Obligatorio
Columna D – Código del Local
Se obtiene desde: Configuración > Compras > Local
Obligatorio
Columna E – Fecha de Emisión
Fecha de emisión del documento.
Obligatorio
Columna F – Fecha Contable
Determina en qué mes quedará registrada la factura.
Obligatorio
Columna G – Número Interno
Indicar "A" para automático.
Obligatorio
Columna H – Descripción
Breve texto opcional sobre el documento.
◻ Opcional
Columna I – Condición de Pago
Se obtiene desde: Configuración > Compras > Condición de Pago
Obligatorio
Columna J – Fecha de Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento.
Obligatorio
Columna K – Fecha de Comprobante Contable
Fecha en que se grabará el comprobante.
Obligatorio
Columna L – Número de Comprobante Contable
Se puede indicar "A" para automático.
Obligatorio
Columna M – Código del Proveedor
Se obtiene desde: Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores
Obligatorio
Columna N – RUT del Proveedor
Se obtiene desde: Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores > Editar
Obligatorio
Columnas O, P, Q, R – Datos del Proveedor (razón social, giro, dirección, comuna)
Si no se conocen, pueden usarse datos genéricos.
Obligatorios
Columna S – Rubro del Proveedor
Se obtiene desde: Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores > Editar
Obligatorio
Columna T – Tipo de Proveedor
Relacionado con Columna A (Tipo de Documento).
Se obtiene desde: Configuración > Compras > Listado de Tipos de Documentos > Editar, Definición de Comprobante Contable
Obligatorio
Columna U – RUT Asignación Contable
Debe coincidir con Columna M.
Obligatorio
Columna V – Centro de Negocios
Se obtiene desde: Configuración > General > Centro de Negocios
Tiene que ser un centro de negocios imputable
Código de 15 dígitos (rellenar con ceros a la derecha si es necesario).
Obligatorio
Columnas W, X, Y, Z – Análisis por clasificador / moneda
Opcionales
Columnas AA, AB – Referencia a otro documento
Opcionales
Columna AC – Valor Neto
Obligatorio
Columna AD – Valor Afecto
Obligatorio
Columna AE – Valor Exento
Opcional
Columna AF – Código de IVA
Relacionado con Columna A.
Revisar en:Configuración > Compras > Listado de Tipos de Documentos > Editar > Definición de Comprobante Contable
Obligatorio
Columna AG – % IVA
Obligatorio
Columna AH – IVA del Documento
Cálculo = Columna AD × Columna AG
Obligatorio
Columnas AI, AJ – Datos del Comprobante Contable
Deben coincidir con Columna U (RUT) y Columna V (Centro de Negocios).
Obligatorio
Columnas AK, AL, AM, AN – Análisis Contable
Opcionales
Columna AO – Valor Bruto
Suma de AD + AE + AH
Obligatorio
Columna AP – Cuenta de Gasto
Ingresar sin puntos (ejemplo: 4510301010).
Obligatoria
Columna AQ – Comentario
Opcional
Columna AR – Valor Total
Suma de AD + AE
Obligatorio
Si tiene algún problema con el llenado del archivo, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte.