Esta guía tiene como objetivo facilitar el correcto llenado del archivo Excel del Importador de Presupuesto Mensual, permitiendo cargar presupuestos de forma estructurada y sin errores en el ERP.
Al descargar la plantilla genérica de presupuestos, deberá completar los campos indicados a continuación.
Consideraciones importantes
El archivo Excel se encuentra completamente formulado.
Si necesita ingresar más líneas de presupuesto:
Debe copiar las fórmulas hacia abajo hasta la cantidad de filas requeridas.
No se deben modificar ni eliminar las fórmulas existentes.
Para poder copiar las fórmulas lo debe realizar así:
Se debe arrastrar las celdas hasta donde se requiera.
Llenado del archivo Excel
Al inicio del archivo Excel, se deben completar los siguientes campos:
Tipo de presupuesto
Debe indicar Presupuesto Mensual.Estado
Puede definir si el presupuesto quedará:Pendiente, o
Aprobado directamente.
Número
Puede ingresar un número correlativo manualmente o dejar el campo vacío para que el sistema asigne uno automático.Descripción
Glosa o descripción del presupuesto que se está creando.ID_MONEDA
En este campo se reflejará la moneda principal configurada en el ERP y, en caso de tener habilitada multimoneda, también estará disponible la moneda secundaria.
Debes seleccionar la moneda en la cual se registrará el presupuesto.Ejemplo:
PESO
USD
Fecha_Inicio
Fecha inicial del período del presupuesto mensual.El formato de la fecha debe ser día-mes-año (dd-mm-aaaa).
Ejemplo: 01-01-2026Fecha_Fin
Fecha final del período del presupuesto mensual.El formato de la fecha debe ser día-mes-año (dd-mm-aaaa).
Ejemplo: 31-01-2026
Importante
Estos campos cuentan con validadores de celdas, por lo que al posicionarse sobre cada celda podrá seleccionar las opciones disponibles desde la lista desplegable.
Detalle de columnas del presupuesto
Columna A – ID_CUENTA
Se debe indicar la cuenta contable a presupuestar.
Columna B – LINEA
Corresponde al número de línea del presupuesto.
Debe seguir una correlación secuencial.
Columna C – MES
Se debe indicar el mes al que corresponde el presupuesto.
El mes debe ingresarse en formato numérico (por ejemplo: 1 para enero, 12 para diciembre).
Columna D – MONTO
Monto del presupuesto a registrar.
Columna E – MONTO_SECUNDARIO
Se utiliza solo cuando la moneda es USD.
Corresponde al monto en moneda extranjera.
Columna F – TASA
Se debe ingresar la tasa de cambio, solo cuando la moneda es USD.
Columna G – ANALISIS_FICHA
Celda automática.
Indica si la cuenta contable ingresada en la columna A posee análisis de tipo ficha y cuál corresponde.
Columna H – ID_FICHA
Se debe seleccionar el código de la ficha correspondiente (cliente, proveedor, empleado o persona).
Columna I – FICHA
Celda automática.
Muestra el nombre de la ficha seleccionada en la columna H.
Columna J – ANÁLISIS_CENTRO_DE_NEGOCIO
Celda automática.
Indica si la cuenta contable posee análisis por centro de negocio.
Columna K – ID_CENTRO_DE_NEGOCIO
Se debe seleccionar el centro de negocio correspondiente.
Columna L – CENTRO_DE_NEGOCIO
Celda automática.
Muestra el nombre del centro de negocio seleccionado.
Columna M – ANÁLISIS_CLASIFICADOR_1
Celda automática.
Indica si la cuenta contable posee clasificador N°1.
Columna N – ID_CLASIFICADOR_1
Se debe seleccionar el clasificador N°1 asociado a la cuenta contable.
Columna O – CLASIFICADOR_1
Celda automática.
Muestra el nombre del clasificador seleccionado.
Columna P – ANÁLISIS_CLASIFICADOR_2
Celda automática.
Indica si la cuenta contable posee clasificador N°2.
Columna Q – ID_CLASIFICADOR_2
Se debe seleccionar el clasificador N°2 asociado a la cuenta contable.
Columna R – CLASIFICADOR_2
Celda automática.
Muestra el nombre del clasificador seleccionado.
Ejemplo – Importador de Presupuesto Mensual
A continuación se presenta un ejemplo de un presupuesto de tipo mensual, en el cual se están importando tres cuentas contables.
En este ejemplo:
Cada cuenta contable se ingresa una sola vez, ya que el presupuesto corresponde a un único mes.
El monto presupuestado se registra directamente para el mes seleccionado.
Las cuentas contables utilizadas contienen análisis de tipo ficha de cliente.
Además, se consideran los siguientes análisis:
Centro de Negocio
Clasificador 1
Clasificador 2
Consideraciones finales
El archivo Excel contiene dos hojas:
La primera hoja es donde se ingresa el presupuesto.
La segunda hoja contiene:
Plan de cuentas contables.
Clientes.
Proveedores.
Personas.
Empleados.
Centros de negocio y clasificadores, con sus respectivos códigos.
La plantilla se alimenta automáticamente de estos datos.
Cada empresa es única, por lo que:
Al descargar la plantilla, esta incluirá solo la información correspondiente a su empresa.
El usuario solo debe completar los campos necesarios según el análisis requerido por cada cuenta contable.
Una vez que el importador se encuentre completado correctamente, con todos los campos obligatorios informados y las validaciones respetadas, deberá continuar con el manual de carga del importador de presupuesto mensual, donde se explica el proceso para subir el archivo al ERP.
Es fundamental verificar previamente que:
No existan celdas con errores de fórmula.
Todas las cuentas contables y análisis correspondan a los definidos en la empresa.
Las fechas, moneda y montos sean correctos.
Al realizar la carga correctamente, el sistema validará la información y dejará el presupuesto disponible según el estado definido (pendiente o aprobado).