Administrar correctamente las cuentas bancarias dentro de un sistema ERP como Defontana es crucial para la eficiencia financiera de cualquier empresa. A continuación, te proporciono una guía clara y sencilla para crear una cuenta bancaria, asegurando que puedas configurar tanto la cuenta bancaria como su cuenta contable asociada de manera efectiva. Este proceso te permitirá manejar transacciones y conciliaciones bancarias directamente desde el sistema.
Accede a Tesorería:
Ve a "Configuración" > "Tesorería" > "Bancos y cuentas corrientes".
Agregar nueva cuenta:
Selecciona el banco deseado y luego haz clic en "Nuevo".
Ingresar datos de la cuenta:
Completa los datos obligatorios de la cuenta bancaria.
Para finalizar, debes guardar la información.
Crear cuenta contable asociada:
Dirígete a "Contabilidad" > "Plan de cuentas".
Luego en la opción de búsqueda, debes escribir el nombre del banco > seleccionar cuenta contable imputable > editar.
Por último, en la sección de análisis debe estar activa la opción Conciliación bancaria y debes elegir el banco, la cuenta corriente creada y la moneda.
Finaliza haciendo clic en "Grabar".
¡Ojo! En el caso de que no exista la cuenta bancaria en el plan de cuentas, debes crearla para asociar la cuenta corriente.
Estos pasos te permitirán configurar correctamente una cuenta bancaria dentro del sistema Defontana ERP.
Observa el siguiente video con el proceso