Como Ingresar un Fondo por Rendir?
El Ingreso de un Fondo por Rendir en el ERP Defontana se hace a través de un comprobante contable, para ello Ingresamos en Contabilidad>Listado de documentos>Nuevo.
En ese punto se apertura la planilla de ingreso del comprobante y debemos seleccionamos en la parte superior el tipo de comprobante de "Traspaso" , la fecha e ingresar el comentario del registro. Luego procedemos a Cargar en la cuenta de Fondos por Rendir el monto del fondo y luego registramos el Abono del Banco del que sale el dinero.
Es importante recordar que al momento de ocupar la cuenta de "Fondo por rendir" debemos completar la información del análisis de ficha con el empleado al que se le asignó el fondo y un pequeño comentario.
De igual forma en la cuenta de bancos debemos ingresar la información del movimiento bancario con su respectivo comentario.
Como hacer la Rendición de los fondos?
Para registrar la rendición de los fondos por parte del empleado, debemos realizar un nuevo comprobante contable de "Traspaso" y procedemos a cargar a las cuentas de gastos en los que se ocupo el fondo ( completando los análisis solicitados) y en caso que exista devolución por fondos no ocupados lo registramos como un cargo a la cuenta bancaria en que se realice el deposito. Por ultimo debemos abonar en la cuenta de Fondos por rendir y de esta manera queda cancelado.
Como verificar los Fondos por Rendir?
Para verificar los saldos y movimientos de los Fondos por Rendir debemos solicitar un informe de libro mayor de contabilidad, filtrando por la cuenta de "Fondos por Rendir" y tendremos la siguiente información siguiendo el ejemplo anteriormente expuesto.
