La funcionalidad de conciliación automática con ingreso de movimientos contables en DEFONTANA ERP permite agilizar y optimizar el proceso de conciliación bancaria, especialmente cuando existen documentos pendientes de pago (ventas o compras) que coinciden con los registros de la cartola bancaria. Esta función identifica automáticamente estos documentos y genera los movimientos contables correspondientes, facilitando la conciliación y ahorrando tiempo.
Pasos para configurar el ingreso automático:
Acceso a la configuración del banco:
Diríjase al módulo de Tesorería, luego a la sección "Conciliación" y seleccione la opción "Listado Cartolas".
Opción "Ingreso Automático":
Haga clic en la opción "Configurar cuentas".
Luego marque la casilla "Ingreso Automático".
Selección del tipo de movimiento:
Indique si el ingreso automático se aplicará para movimientos de abono (ventas) o de cargo (compras).
¿Cómo funciona la conciliación automática con ingreso de movimientos contables?
Realizar la conciliación automática:
Desde los 3 puntos, selecciona la opción "Conciliación Automática".
Selección de movimientos a conciliar:
El sistema identificará los movimientos de la cartola que coinciden con documentos pendientes de pago (ventas o compras) y los presentará para su conciliación.
Identificación de documentos pendientes:
Si existe un documento pendiente de pago (ventas o compras) con fechas que coincidan con los registros de la cartola, el sistema mostrará el documento junto con la opción de ingresar el comprobante (ingreso-abono o egreso-cargo) y conciliarlo con el movimiento de la cartola.
Selección del documento:
Si encuentra un movimiento coincidente con una partida en conciliación, se mostrará una pantalla con los datos del documento. Seleccione el documento correspondiente y haga clic en "Aceptar".
Creación del movimiento contable:
El sistema generará automáticamente el documento de egreso o ingreso, según el tipo de movimiento seleccionado. También creará el comprobante de egreso o ingreso del documento y lo conciliará automáticamente con el movimiento de la cartola.
Visualización del movimiento contable:
El movimiento contable generado se reflejará en la contabilidad del sistema.
Consideraciones adicionales:
Eliminación de pagos registrados: Si desea eliminar un pago registrado, primero debe desconciliarlo y luego eliminarlo desde el listado de pagos electrónicos.
Precisión de la información: Es importante verificar la precisión de la información de los documentos pendientes de pago para garantizar la correcta conciliación automática.
Revisión manual: Se recomienda revisar manualmente los movimientos conciliados automáticamente para detectar posibles errores o inconsistencias.
Beneficios de la conciliación automática con ingreso de movimientos contables:
Ahorro de tiempo: Agiliza el proceso de conciliación al reducir la necesidad de ingresar manualmente los movimientos contables.
Reducción de errores: Disminuye la posibilidad de errores humanos al automatizar la creación de movimientos contables.
Mejora en la eficiencia: Optimiza la gestión de la conciliación bancaria y libera tiempo para otras tareas.
Mayor precisión contable: Contribuye a una mayor precisión en la información contable al asegurar la correcta conciliación de los movimientos.
Al configurar e implementar la conciliación automática con ingreso de movimientos contables en DEFONTANA ERP, podrá optimizar su proceso de conciliación bancaria, mejorar la eficiencia y la precisión de su información contable.