En el módulo de tesorería en la sección de conciliación bancaria contamos con informes de conciliaciones.
Para ello debemos presionar en la opción Informes de Conciliaciones y encontraremos tres informes:
Informe Libro Banco: Nos muestra la información contable registrada en el banco y cuenta corriente que seleccionemos y nos permite filtrar por conciliados o no conciliados o por movimiento. Igualmente la vista previa nos permite ver con qué cartola está conciliado el movimiento contable.
Informe de Cartola: Nos muestra el detalle de los movimientos de la cartola que seleccionemos, nos permite filtrar por fecha y también por movimiento.
Informe de conciliación Bancaria: este informe nos permite filtrar por año y un mes particular, así como un banco y nos sirve para validar si la conciliación bancaria está correcta, siempre que el saldo final de la conciliación bancaria sea similar al saldo libro banco, si este no es igual significa existe alguna desviación contable o en los saldos finales e iniciales de cartola.